有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
| 平成30年9月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,258,982,034円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,653,770円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,246,328,264円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,381,290,422口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3502円 |
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド
| 平成30年9月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,566,025,681円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,873,626円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,498,152,055円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,794,430,977口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0411円 |
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