有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
| 平成26年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,972,822,918円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,051,009円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,968,771,909円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,250,405,052口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5745円 |
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド
| 平成26年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,658,005,886円 |
| Ⅱ 負債総額 | 361,409,493円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,296,596,393円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,396,673,324口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9080円 |
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