有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
| 平成28年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,242,832,026円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,632,737円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,237,199,289円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,359,102,798口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6461円 |
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド
| 平成28年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,337,964,424円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,864,329円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,223,100,095円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,027,085,058口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0419円 |
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