有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,291,693,247円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,780,057円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,277,913,190円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,149,818,448口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8508円 |
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,423,183,994円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,942,201円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,376,241,793円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,883,117,849口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9170円 |
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