有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/03/19-2024/09/17)
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,093,467,171円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,033,472円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,087,433,699円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 920,580,886口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4401円 |
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,650,138,082円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,101,844円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,637,036,238円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,533,195,314口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.2856円 |
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