有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
| 平成31年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,713,667,742円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,101,882円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,710,565,860円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,357,604,471口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9966円 |
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド
| 平成31年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,018,186,432円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,395,667円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,983,790,765円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,681,049,324口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6049円 |
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