有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
| 平成30年3月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,093,768,084円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,232,914円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,091,535,170円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,397,246,642口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2126円 |
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド
| 平成30年3月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,372,140,044円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,930,882円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,334,209,162円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,935,182,339口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8394円 |
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