有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2025/09/18-2026/03/17)
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,824,334,455円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,775,901円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,802,558,554円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 888,415,083口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.5314円 |
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,581,119,611円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,586,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,563,533,611円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,428,944,590口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.4920円 |
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