有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】


					(平成27年4月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	368,289,391	0.9613	0.9836	-	38.48%
1	日本	親投資信託受益証券	368,289,391	354,036,592	362,249,444	-	38.48%
2	ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	119,374,075	1.9907	2.0017	-	25.38%
2	日本	親投資信託受益証券	119,374,075	237,649,908	238,951,085	-	25.38%
3	ニッセイ国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	159,898,858	1.3587	1.3576	-	23.06%
3	日本	親投資信託受益証券	159,898,858	217,268,616	217,078,689	-	23.06%
4	ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	33,313,853	2.7902	2.7959	-	9.89%
4	日本	親投資信託受益証券	33,313,853	92,955,644	93,142,201	-	9.89%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。


種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	96.82
	小計		96.82
合計(対純資産総額比)			96.82
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。