有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	95,295,323	3.4562	3.2783	-	27.45
	日本			329,368,057	312,406,657	-
2	ニッセイ国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	211,409,364	1.5374	1.4610	-	27.14
	日本			325,036,331	308,869,080	-
3	ニッセイ国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	181,406,036	1.4141	1.4104	-	22.48
	日本			256,544,416	255,855,073	-
4	ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	37,535,041	3.1804	3.1126	-	10.27
	日本			119,380,197	116,831,568	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		87.35
	小計		87.35
合 計(対純資産総額比)			87.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式マザーファンド

2022年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	日立製作所	株式	94,700	6,165.00	6,114.00	-	3.51
	日本	電気機器		583,825,500	578,995,800	-
2	日本電信電話	株式	148,200	3,183.00	3,906.00	-	3.51
	日本	情報・通信業		471,720,600	578,869,200	-
3	トヨタ自動車	株式	302,200	2,051.00	1,876.00	-	3.44
	日本	輸送用機器		619,812,200	566,927,200	-
4	ソニーグループ	株式	55,600	13,180.42	9,286.00	-	3.13
	日本	電気機器		732,831,651	516,301,600	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	94,300	3,825.58	4,024.00	-	2.30
	日本	銀行業		360,752,756	379,463,200	-
6	三菱商事	株式	90,800	3,594.00	3,968.00	-	2.18
	日本	卸売業		326,335,200	360,294,400	-
7	パナソニック ホールディングス	株式	354,600	1,184.86	1,014.50	-	2.18
	日本	電気機器		420,152,841	359,741,700	-
8	日本M&Aセンターホールディングス	株式	215,200	2,220.91	1,663.00	-	2.17
	日本	サービス業		477,940,193	357,877,600	-
9	日本航空	株式	136,100	2,128.04	2,582.00	-	2.13
	日本	空運業		289,626,906	351,410,200	-
10	三菱電機	株式	261,000	1,450.84	1,304.50	-	2.06
	日本	電気機器		378,671,340	340,474,500	-
11	東レ	株式	424,700	690.97	711.80	-	1.83
	日本	繊維製品		293,456,656	302,301,460	-
12	ビジョン	株式	217,900	1,189.02	1,370.00	-	1.81
	日本	情報・通信業		259,089,423	298,523,000	-
13	エイチ・アイ・エス	株式	142,600	1,821.00	2,087.00	-	1.80
	日本	サービス業		259,674,600	297,606,200	-
14	SUBARU	株式	133,200	2,010.50	2,167.00	-	1.75
	日本	輸送用機器		267,798,600	288,644,400	-
15	良品計画	株式	232,000	1,611.21	1,209.00	-	1.70
	日本	小売業		373,801,811	280,488,000	-
16	コクヨ	株式	151,700	1,708.80	1,836.00	-	1.69
	日本	その他製品		259,225,855	278,521,200	-
17	西日本旅客鉄道	株式	50,200	4,865.40	5,540.00	-	1.69
	日本	陸運業		244,243,298	278,108,000	-
18	IHI	株式	86,500	2,477.61	3,100.00	-	1.62
	日本	機械		214,313,282	268,150,000	-
19	セブン&アイ・ホールディングス	株式	45,500	4,883.00	5,806.00	-	1.60
	日本	小売業		222,176,500	264,173,000	-
20	花王	株式	44,200	5,487.50	5,898.00	-	1.58
	日本	化学		242,547,549	260,691,600	-
21	キリンホールディングス	株式	115,200	1,885.50	2,227.00	-	1.55
	日本	食料品		217,209,600	256,550,400	-
22	マブチモーター	株式	63,700	3,690.20	3,930.00	-	1.52
	日本	電気機器		235,065,758	250,341,000	-
23	武田薬品工業	株式	65,500	3,126.00	3,767.00	-	1.50
	日本	医薬品		204,753,000	246,738,500	-
24	丸井グループ	株式	101,700	2,105.00	2,398.00	-	1.48
	日本	小売業		214,078,500	243,876,600	-
25	日揮ホールディングス	株式	134,800	1,121.61	1,809.00	-	1.48
	日本	建設業		151,193,431	243,853,200	-
26	山九	株式	57,800	4,750.00	4,200.00	-	1.47
	日本	陸運業		274,550,000	242,760,000	-
27	ふくおかフィナンシャルグループ	株式	94,400	2,071.52	2,566.00	-	1.47
	日本	銀行業		195,551,636	242,230,400	-
28	日本新薬	株式	32,500	7,896.46	7,400.00	-	1.46
	日本	医薬品		256,635,096	240,500,000	-
29	積水化学工業	株式	135,700	1,891.00	1,768.00	-	1.45
	日本	化学		256,608,700	239,917,600	-
30	スズキ	株式	52,300	4,319.00	4,481.00	-	1.42
	日本	輸送用機器		225,883,700	234,356,300	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	14.64
		輸送用機器	10.75
		情報・通信業	8.33
		サービス業	7.59
		銀行業	5.94
		小売業	5.66
		卸売業	5.42
		化学	5.27
		陸運業	4.32
		医薬品	4.16
		精密機器	2.30
		空運業	2.13
		建設業	2.09
		繊維製品	1.83
		保険業	1.73
		その他金融業	1.72
		その他製品	1.69
		機械	1.62
		食料品	1.55
		ゴム製品	1.30
		金属製品	1.17
		電気・ガス業	1.12
		鉄鋼	0.98
		ガラス・土石製品	0.85
		非鉄金属	0.68
		不動産業	0.67
		証券、商品先物取引業	0.61
	小計		96.10
合 計(対純資産総額比)			96.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券マザーファンド

2022年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第437回 利付国債(2年)	国債証券	1,437,000,000	100.13	100.10	0.005	7.63
	日本			1,438,924,898	1,438,551,960	2024/6/1
2	第367回 利付国債(10年)	国債証券	1,284,200,000	99.83	99.57	0.2	6.78
	日本			1,282,094,811	1,278,716,466	2032/6/20
3	第438回 利付国債(2年)	国債証券	1,260,000,000	100.16	100.10	0.005	6.69
	日本			1,262,072,746	1,261,310,400	2024/7/1
4	第357回 利付国債(10年)	国債証券	1,119,500,000	99.44	99.18	0.1	5.89
	日本			1,113,282,719	1,110,353,685	2029/12/20
5	第146回 利付国債(5年)	国債証券	1,030,700,000	100.86	100.43	0.1	5.49
	日本			1,039,564,020	1,035,173,238	2025/12/20
6	第346回 利付国債(10年)	国債証券	1,000,000,000	101.10	100.28	0.1	5.32
	日本			1,011,070,000	1,002,890,000	2027/3/20
7	第155回 利付国債(20年)	国債証券	699,000,000	108.14	105.21	1	3.90
	日本			755,930,542	735,480,810	2035/12/20
8	第356回 利付国債(10年)	国債証券	641,100,000	99.95	99.38	0.1	3.38
	日本			640,781,644	637,131,591	2029/9/20
9	第350回 利付国債(10年)	国債証券	480,500,000	100.22	99.97	0.1	2.55
	日本			481,557,100	480,365,460	2028/3/20
10	第143回 利付国債(20年)	国債証券	413,000,000	114.05	112.72	1.6	2.47
	日本			471,059,841	465,562,510	2033/3/20
11	第151回 利付国債(5年)	国債証券	394,400,000	99.78	99.86	0.005	2.09
	日本			393,548,840	393,871,504	2027/3/20
12	第181回 利付国債(20年)	国債証券	335,200,000	98.03	98.27	0.9	1.75
	日本			328,610,872	329,407,744	2042/6/20
13	第161回 利付国債(20年)	国債証券	322,800,000	101.91	98.60	0.6	1.69
	日本			328,981,620	318,280,800	2037/6/20
14	第162回 利付国債(20年)	国債証券	320,200,000	100.63	98.24	0.6	1.67
	日本			322,217,260	314,583,692	2037/9/20
15	第170回 利付国債(20年)	国債証 券	316,900,000	93.98	91.16	0.3	1.53
	日本			297,842,850	288,914,561	2039/9/20
16	第354回 利付国債(10年)	国債証券	270,400,000	100.03	99.61	0.1	1.43
	日本			270,483,880	269,361,664	2029/3/20
17	第144回 利付国債(20年)	国債証券	237,500,000	115.56	111.71	1.5	1.41
	日本			274,469,250	265,327,875	2033/3/20
18	第166回 利付国債(20年)	国債証券	262,200,000	100.72	98.58	0.7	1.37
	日本			264,104,295	258,487,248	2038/9/20
19	第75回 利付国債(30年)	国債証券	261,700,000	98.74	98.10	1.3	1.36
	日本			258,404,498	256,746,019	2052/6/20
20	第118回 利付国債(20年)	国債証券	200,000,000	117.54	113.32	2	1.20
	日本			235,082,000	226,654,000	2030/6/20
21	第34回 利付国債(30年)	国債証券	158,100,000	132.63	121.05	2.2	1.01
	日本			209,699,097	191,392,698	2041/3/20
22	第44回 利付国債(30年)	国債証券	168,500,000	125.66	111.70	1.7	1.00
	日本			211,743,840	188,214,500	2044/9/20
23	第151回 利付国債(20年)	国債証券	169,800,000	110.01	108.11	1.2	0.97
	日本			186,807,168	183,586,062	2034/12/20
24	第433回 利付国債(2年)	国債証券	181,200,000	100.14	100.11	0.005	0.96
	日本			181,453,680	181,415,628	2024/2/1
25	第43回 利付国債(30年)	国債証券	159,800,000	125.53	111.78	1.7	0.95
	日本			200,603,332	178,638,822	2044/6/20
26	第165回 利付国債(20年)	国債証券	176,000,000	101.12	95.87	0.5	0.89
	日本			177,971,365	168,747,040	2038/6/20
27	第15回 利付国債(40年)	国債証券	186,000,000	84.79	85.90	1	0.85
	日本			157,720,540	159,777,720	2062/3/20
28	第26回 物価連動国債(10年)	国債証券	142,000,000	105.11	109.60	0.005	0.83
	日本			149,266,925	155,633,597	2031/3/10
29	第24回 物価連動国債(10年)	国債証券	142,000,000	104.85	108.50	0.1	0.82
	日本			148,897,652	154,078,086	2029/3/10
30	第147回 利付国債(20年)	国債証券	135,000,000	117.36	112.81	1.6	0.81
	日本			158,442,750	152,304,300	2033/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	93.76
	小計		93.76
合 計(対純資産総額比)			93.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

2022年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	MICROSOFT CORP	株式	55,400	46,534.25	34,392.37	-	4.39
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		2,577,997,699	1,905,337,575	-
2	APPLE INC	株式	81,300	24,680.84	20,632.52	-	3.86
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		2,006,552,591	1,677,424,591	-
3	AMAZON.COM INC	株式	88,800	24,299.21	16,624.18	-	3.40
	アメリカ	小売		2,157,770,553	1,476,227,894	-
4	WALMART INC	株式	67,900	20,190.65	19,151.12	-	3.00
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		1,370,945,355	1,300,361,217	-
5	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	14,600	71,859.78	73,683.67	-	2.48
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		1,049,152,811	1,075,781,615	-
6	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	40,000	30,689.61	26,074.48	-	2.40
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		1,227,584,684	1,042,979,544	-
7	ELI LILLY & CO	株式	21,400	38,837.38	47,788.74	-	2.36
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		831,119,976	1,022,679,209	-
8	BANK OF AMERICA CORP	株式	228,300	6,409.15	4,439.87	-	2.34
	アメリカ	銀行		1,463,209,032	1,013,623,371	-
9	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	9,755	89,758.50	100,182.45	-	2.25
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		875,594,196	977,279,840	-
10	CONSTELLATION ENERGY	株式	72,700	9,360.55	12,025.02	-	2.01
	アメリカ	公益事業		680,512,388	874,219,128	-
11	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	151,600	5,965.28	5,696.82	-	1.99
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		904,337,685	863,638,730	-
12	UNION PACIFIC CORP	株式	29,600	35,100.14	28,846.15	-	1.97
	アメリカ	運輸		1,038,964,236	853,846,099	-
13	NRG ENERGY INC	株式	145,431	5,858.69	5,673.65	-	1.90
	アメリカ	公益事業		852,035,872	825,125,436	-
14	INGERSOLL-RAND INC	株式	128,200	7,895.65	6,326.74	-	1.87
	アメリカ	資本財		1,012,223,427	811,089,208	-
15	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	10,200	93,530.66	74,810.29	-	1.76
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		954,012,754	763,064,999	-
16	CITIGROUP INC	株式	122,900	8,677.27	6,138.49	-	1.74
	アメリカ	銀行		1,066,437,156	754,421,146	-
17	OTIS WORLDWIDE CORP	株式	77,300	11,632.00	9,340.24	-	1.66
	アメリカ	資本財		899,153,700	722,000,938	-
18	HEINEKEN NV	株式	55,669	13,768.84	12,717.71	-	1.63
	オランダ	食品・飲料・タバコ		766,497,802	707,982,487	-
19	NOVO-NORDISK A/S	株式	48,262	13,122.30	14,636.35	-	1.63
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		633,308,860	706,379,909	-
20	DANAHER CORP	株式	18,600	45,089.05	37,961.94	-	1.63
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		838,656,442	706,092,111	-
21	GENERAL MOTORS CO	株式	141,300	7,261.01	4,816.38	-	1.57
	アメリカ	自動車・自動車部品		1,025,981,964	680,554,578	-
22	CONSTELLATION SOFTWARE INC	株式	3,300	235,588.70	204,352.70	-	1.55
	カナダ	ソフトウェア・サービス		777,442,734	674,363,910	-
23	KERRY GROUP PLC-A	株式	52,175	15,915.83	12,820.18	-	1.54
	アイルランド	食品・飲料・タバコ		830,408,448	668,893,183	-
24	MERCK & CO INC	株式	53,300	11,450.01	12,546.33	-	1.54
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		610,285,901	668,719,836	-
25	DEERE & CO	株式	13,200	50,118.45	49,380.21	-	1.50
	アメリカ	資本財		661,563,552	651,818,772	-
26	CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	株式	56,800	11,342.32	11,466.05	-	1.50
	アメリカ	商業・専門サービス		644,244,153	651,271,969	-
27	LINDE PLC	株式	15,800	47,485.64	39,042.22	-	1.42
	アメリカ	素材		750,273,264	616,867,140	-
28	SALESFORCE INC	株式	28,000	32,988.32	21,259.55	-	1.37
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		923,673,214	595,267,570	-
29	TARGET CORP	株式	25,900	31,960.52	21,980.70	-	1.31
	アメリカ	小売		827,777,714	569,300,386	-
30	ADOBE INC	株式	14,100	79,636.80	40,293.38	-	1.31
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		1,122,878,881	568,136,693	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	13.51
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.07
		資本財	7.36
		ヘルスケア機器・サービス	5.48
		小売	5.43
		銀行	5.22
		公益事業	5.04
		素材	4.42
		保険	4.26
		食品・飲料・タバコ	4.18
		各種金融	4.01
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.86
		半導体・半導体製造装置	3.25
		食品・生活必需品小売り	3.00
		消費者サービス	2.38
		商業・専門サービス	2.32
		メディア・娯楽	2.25
		運輸	1.97
		自動車・自動車部品	1.57
		電気通信サービス	1.20
		耐久消費財・アパレル	0.98
		家庭用品・パーソナル用品	0.92
	小計		94.68
投資証券	外国		1.28
	小計		1.28
合 計(対純資産総額比)			95.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2022年9月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	796,455,000	101.36	95.01	2	8.00
	アメリカ			807,362,383	756,719,860	2025/2/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	767,493,000	115.44	82.08	2.75	6.66
	アメリカ			886,001,594	629,973,604	2042/8/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	593,721,000	100.94	90.23	1.375	5.66
	アメリカ			599,355,412	535,761,955	2026/8/31
4	US TREASURY N/B	国債証券	550,278,000	103.32	95.23	2.625	5.54
	アメリカ			568,579,779	524,073,761	2026/1/31
5	US TREASURY N/B	国債証券	362,025,000	112.07	76.29	2.375	2.92
	アメリカ			405,726,398	276,210,594	2049/11/15
6	GNMA TBA	特殊債券	289,620,000	97.05	93.76	4	2.87
	アメリカ			281,101,099	271,573,777	2052/10/1
7	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	233,404,800	135.82	112.53	6.5	2.78
	イタリア			317,024,403	262,657,423	2027/11/1
8	US TREASURY N/B	国債証券	260,658,000	97.94	81.30	1.125	2.24
	アメリカ			255,311,904	211,935,806	2031/2/15
9	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	228,025,200	144.25	87.92	3.25	2.12
	イギリス			328,946,873	200,491,157	2044/1/22
10	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	198,915,600	106.05	97.08	2.75	2.04
	イギリス			210,957,950	193,123,177	2024/9/7
11	US TREASURY N/B	国債証券	202,734,000	98.57	94.16	2.625	2.02
	アメリカ			199,843,456	190,910,553	2027/5/31
12	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	135,204,000	135.73	112.27	5.15	1.60
	スペイン			183,513,741	151,796,234	2028/10/31
13	FNMA TBA	特殊債券	144,810,000	99.28	97.75	5	1.50
	アメリカ			143,774,834	141,561,911	2052/10/1
14	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	138,050,400	118.87	101.76	2.75	1.49
	フランス			164,101,890	140,481,467	2027/10/25
15	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	140,896,800	99.41	97.31	-	1.45
	フランス			140,079,598	137,108,085	2024/3/25
16	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	163,668,000	98.73	81.35	-	1.41
	フランス			161,593,017	133,152,101	2030/11/25
17	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	125,383,920	162.24	105.27	2.5	1.40
	ドイツ			203,434,156	131,992,906	2044/7/4
18	FNMA TBA	特殊債券	144,810,000	95.37	90.53	3.5	1.39
	アメリカ			138,106,881	131,109,525	2052/10/1
19	GNMA TBA	特殊債券	144,810,000	92.01	88.84	3	1.36
	アメリカ			133,253,482	128,659,340	2052/10/1
20	FNMA TBA	特殊債券	144,810,000	92.81	87.59	3	1.34
	アメリカ			134,407,437	126,843,423	2052/10/1
21	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	105,316,800	177.36	119.24	4.5	1.33
	フランス			186,795,142	125,582,911	2041/4/25
22	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	150,859,200	107.29	78.76	1.65	1.26
	イタリア			161,868,904	118,821,231	2032/3/1
23	US TREASURY N/B	国債証券	130,329,000	97.10	88.57	0.375	1.22
	アメリカ			126,550,762	115,437,608	2025/12/31
24	GNMA BX9597	特殊債券	133,712,867	101.32	84.06	2	1.19
	アメリカ			135,487,236	112,408,396	2051/1/1
25	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	115,279,200	103.69	95.97	0.5	1.17
	フランス			119,538,766	110,642,670	2025/5/25
26	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	113,856,000	100.60	96.52	-	1.16
	イタリア			114,549,383	109,905,196	2024/1/15
27	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	102,470,400	161.10	102.87	4.75	1.11
	イタリア			165,090,061	105,412,325	2044/9/1
28	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	125,241,600	103.68	82.94	-	1.10
	ドイツ			129,863,015	103,881,645	2031/8/15
29	BELGIUM KINGDOM	国債証券	93,931,200	106.98	95.85	1	0.95
	ベルギー			100,495,112	90,035,873	2026/6/22
30	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	95,446,016	101.20	91.58	7.5	0.92
	メキシコ			96,596,140	87,416,142	2027/6/3

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	72.38
		特殊債券	14.62
		社債券	7.29
		地方債証券	1.75
	小計		96.04
合 計(対純資産総額比)			96.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。