有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

【提出】: 2020/06/19 9:03
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「DCニッセイバランスアクティブ」
					(2020年3月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	196,011,600	1.4632	1.4673	-	30.49%
1	日本	親投資信託受益証券	196,011,600	286,823,774	287,607,820	-	30.49%
2	ニッセイ国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	263,408,622	0.8633	0.9522	-	26.59%
2	日本	親投資信託受益証券	263,408,622	227,427,004	250,817,689	-	26.59%
3	ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	108,245,022	1.7427	1.9251	-	22.09%
3	日本	親投資信託受益証券	108,245,022	188,649,424	208,382,491	-	22.09%
4	ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	37,300,448	2.8354	2.8715	-	11.36%
4	日本	親投資信託受益証券	37,300,448	105,765,420	107,108,236	-	11.36%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	90.54
	小計		90.54
合計(対純資産総額比)			90.54
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式マザーファンド」
					(2020年3月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	日本電信電話	株式	197,300	2,746.74	2,575.50	-	3.83%
1	日本	情報・通信業	197,300	541,933,156	508,146,150	-	3.83%
2	トヨタ自動車	株式	60,900	7,595.82	6,501.00	-	2.99%
2	日本	輸送用機器	60,900	462,585,862	395,910,900	-	2.99%
3	ソニー	株式	60,700	7,184.64	6,421.00	-	2.94%
3	日本	電気機器	60,700	436,108,134	389,754,700	-	2.94%
4	三菱商事	株式	164,600	2,853.36	2,291.50	-	2.85%
4	日本	卸売業	164,600	469,664,334	377,180,900	-	2.85%
5	武田薬品工業	株式	111,600	4,281.99	3,308.00	-	2.79%
5	日本	医薬品	111,600	477,870,462	369,172,800	-	2.79%
6	SUBARU	株式	170,600	2,733.58	2,073.50	-	2.67%
6	日本	輸送用機器	170,600	466,348,810	353,739,100	-	2.67%
7	セブン&アイ・ホールディングス	株式	88,500	3,966.45	3,576.00	-	2.39%
7	日本	小売業	88,500	351,031,135	316,476,000	-	2.39%
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	111,600	3,955.25	2,623.00	-	2.21%
8	日本	銀行業	111,600	441,406,160	292,726,800	-	2.21%
9	朝日インテック	株式	107,200	3,115.52	2,672.00	-	2.16%
9	日本	精密機器	107,200	333,984,524	286,438,400	-	2.16%
10	パナソニック	株式	341,500	997.09	825.00	-	2.13%
10	日本	電気機器	341,500	340,507,528	281,737,500	-	2.13%
11	日本M&Aセンター	株式	95,200	3,223.19	2,955.00	-	2.12%
11	日本	サービス業	95,200	306,847,887	281,316,000	-	2.12%
12	TOYO TIRE	株式	218,000	1,590.97	1,240.00	-	2.04%
12	日本	ゴム製品	218,000	346,832,710	270,320,000	-	2.04%
13	ラウンドワン	株式	475,300	946.78	562.00	-	2.02%
13	日本	サービス業	475,300	450,008,190	267,118,600	-	2.02%
14	日立製作所	株式	83,700	4,432.08	3,143.00	-	1.99%
14	日本	電気機器	83,700	370,965,598	263,069,100	-	1.99%
15	日本たばこ産業	株式	127,700	2,463.82	1,996.00	-	1.92%
15	日本	食料品	127,700	314,631,032	254,889,200	-	1.92%
16	第一三共	株式	33,200	6,940.04	7,434.00	-	1.86%
16	日本	医薬品	33,200	230,409,382	246,808,800	-	1.86%
17	日本航空	株式	119,900	3,237.31	1,990.00	-	1.80%
17	日本	空運業	119,900	388,153,969	238,601,000	-	1.80%
18	西日本旅客鉄道	株式	32,200	9,185.27	7,396.00	-	1.80%
18	日本	陸運業	32,200	295,765,838	238,151,200	-	1.80%
19	エイチ・アイ・エス	株式	166,200	2,668.88	1,413.00	-	1.77%
19	日本	サービス業	166,200	443,568,907	234,840,600	-	1.77%
20	関西電力	株式	175,000	1,262.13	1,203.50	-	1.59%
20	日本	電気・ガス業	175,000	220,874,167	210,612,500	-	1.59%
21	日立金属	株式	179,800	1,560.45	1,139.00	-	1.55%
21	日本	鉄鋼	179,800	280,568,944	204,792,200	-	1.55%
22	栗田工業	株式	81,000	3,146.84	2,498.00	-	1.53%
22	日本	機械	81,000	254,894,608	202,338,000	-	1.53%
23	IHI	株式	159,500	2,450.49	1,262.00	-	1.52%
23	日本	機械	159,500	390,853,168	201,289,000	-	1.52%
24	トラスコ中山	株式	85,200	2,771.25	2,342.00	-	1.51%
24	日本	卸売業	85,200	236,110,950	199,538,400	-	1.51%
25	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	480,300	580.09	403.00	-	1.46%
25	日本	銀行業	480,300	278,617,232	193,560,900	-	1.46%
26	パーク24	株式	120,100	2,550.35	1,591.00	-	1.44%
26	日本	不動産業	120,100	306,297,200	191,079,100	-	1.44%
27	三菱倉庫	株式	86,900	2,809.62	2,182.00	-	1.43%
27	日本	倉庫・運輸関連業	86,900	244,156,680	189,615,800	-	1.43%
28	丸一鋼管	株式	72,200	3,040.25	2,599.00	-	1.42%
28	日本	鉄鋼	72,200	219,506,594	187,647,800	-	1.42%
29	日本電産	株式	32,600	7,398.50	5,607.00	-	1.38%
29	日本	電気機器	32,600	241,191,352	182,788,200	-	1.38%
30	トプコン	株式	226,100	1,385.84	802.00	-	1.37%
30	日本	精密機器	226,100	313,339,205	181,332,200	-	1.37%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	11.99
		輸送用機器	8.46
		サービス業	7.59
		情報・通信業	7.33
		医薬品	7.22
		銀行業	6.58
		卸売業	6.19
		化学	5.38
		小売業	5.00
		機械	3.82
		精密機器	3.53
		鉄鋼	2.96
		陸運業	2.48
		保険業	2.36
		不動産業	2.24
		ゴム製品	2.04
		食料品	1.92
		空運業	1.80
		電気・ガス業	1.59
		倉庫・運輸関連業	1.43
		建設業	1.34
		ガラス・土石製品	0.99
		証券、商品先物取引業	0.91
		繊維製品	0.87
		その他金融業	0.64
		非鉄金属	0.44
	小計		97.10
合計(対純資産総額比)			97.10
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券マザーファンド」
					(2020年3月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	第409回利付国債(2年)	国債証券	2,006,100,000	100.45	100.44	0.100000	12.04%
	日本			2,015,225,685	2,014,966,962	2022/2/1
2	第323回利付国債(10年)	国債証券	1,027,800,000	102.49	102.31	0.900000	6.28%
	日本			1,053,453,888	1,051,593,570	2022/6/20
3	第355回利付国債(10年)	国債証券	946,400,000	100.96	101.15	0.100000	5.72%
	日本			955,552,848	957,330,920	2029/6/20
4	第138回利付国債(5年)	国債証券	600,100,000	100.76	100.82	0.100000	3.61%
	日本			604,666,761	605,032,822	2023/12/20
5	第127回利付国債(20年)	国債証券	419,300,000	120.54	119.72	1.900000	3.00%
	日本			505,424,220	501,990,153	2031/3/20
6	第407回利付国債(2年)	国債証券	406,700,000	100.39	100.40	0.100000	2.44%
	日本			408,323,652	408,330,867	2021/12/1
7	第58回利付国債(30年)	国債証券	342,600,000	110.14	110.06	0.800000	2.25%
	日本			377,367,048	377,068,986	2048/3/20
8	第350回利付国債(10年)	国債証券	367,100,000	102.76	101.64	0.100000	2.23%
	日本			377,268,254	373,146,137	2028/3/20
9	第171回利付国債(20年)	国債証券	368,600,000	100.25	99.81	0.300000	2.20%
	日本			369,536,554	367,914,404	2039/12/20
10	第356回利付国債(10年)	国債証券	331,700,000	100.91	100.99	0.100000	2.00%
	日本			334,749,240	334,997,098	2029/9/20
11	第43回利付国債(30年)	国債証券	234,800,000	131.19	130.87	1.700000	1.84%
	日本			308,036,468	307,285,108	2044/6/20
12	第142回利付国債(5年)	国債証券	299,000,000	101.06	101.02	0.100000	1.80%
	日本			302,193,320	302,049,800	2024/12/20
13	第354回利付国債(10年)	国債証券	273,000,000	102.20	101.25	0.100000	1.65%
	日本			279,015,990	276,437,070	2029/3/20
14	第23回物価連動国債(10年)	国債証券	267,900,000	103.95	101.30	0.100000	1.62%
	日本			278,486,438	271,396,957	2028/3/10
15	第320回利付国債(10年)	国債証券	249,000,000	102.18	101.94	1.000000	1.52%
	日本			254,440,650	253,850,520	2021/12/20
16	第390回利付国債(2年)	国債証券	248,200,000	100.07	100.07	0.100000	1.48%
	日本			248,390,378	248,390,378	2020/7/1
17	第161回利付国債(20年)	国債証券	234,600,000	107.00	104.99	0.600000	1.47%
	日本			251,022,000	246,322,962	2037/6/20
18	第143回利付国債(20年)	国債証券	208,300,000	119.28	117.91	1.600000	1.47%
	日本			248,472,738	245,623,194	2033/3/20
19	第118回利付国債(20年)	国債証券	200,000,000	120.60	119.94	2.000000	1.43%
	日本			241,202,000	239,896,000	2030/6/20
20	第169回利付国債(20年)	国債証券	234,600,000	100.12	99.81	0.300000	1.40%
	日本			234,897,942	234,173,028	2039/6/20
21	第408回利付国債(2年)	国債証券	223,100,000	100.65	100.42	0.100000	1.34%
	日本			224,564,789	224,039,251	2022/1/1
22	第34回利付国債(30年)	国債証券	158,100,000	138.48	137.88	2.200000	1.30%
	日本			218,949,528	217,999,347	2041/3/20
23	第137回利付国債(5年)	国債証券	214,000,000	100.75	100.80	0.100000	1.29%
	日本			215,607,140	215,716,280	2023/9/20
24	第392回利付国債(2年)	国債証券	203,400,000	100.15	100.15	0.100000	1.22%
	日本			203,708,206	203,708,206	2020/9/1
25	第12回利付国債(40年)	国債証券	195,300,000	103.36	102.33	0.500000	1.19%
	日本			201,866,625	199,862,208	2059/3/20
26	第54回利付国債(30年)	国債証券	178,800,000	110.23	109.87	0.800000	1.17%
	日本			197,093,028	196,447,560	2047/3/20
27	第155回利付国債(20年)	国債証券	174,700,000	112.39	111.09	1.000000	1.16%
	日本			196,355,812	194,077,724	2035/12/20
28	第141回利付国債(20年)	国債証券	160,800,000	120.36	119.05	1.700000	1.14%
	日本			193,546,920	191,432,400	2032/12/20
29	第167回利付国債(20年)	国債証券	179,100,000	105.24	103.27	0.500000	1.10%
	日本			188,497,963	184,956,570	2038/12/20
30	第56回利付国債(30年)	国債証券	157,600,000	110.26	110.03	0.800000	1.04%
	日本			173,774,488	173,416,736	2047/9/20
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	95.24
	小計		95.24
合計(対純資産総額比)			95.24
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」
					(2020年3月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	NRG ENERGY INC	株式	398,131	4,042.13	3,096.21	-	4.50%
1	アメリカ	公益事業	398,131	1,609,297,904	1,232,698,576	-	4.50%
2	AMAZON.COM INC	株式	5,569	194,708.55	213,736.67	-	4.35%
2	アメリカ	小売	5,569	1,084,331,943	1,190,299,562	-	4.35%
3	MICROSOFT CORP	株式	66,900	17,007.03	17,437.83	-	4.26%
3	アメリカ	ソフトウェア・サービス	66,900	1,137,770,429	1,166,590,887	-	4.26%
4	NOMAD FOODS LTD	株式	452,749	2,313.36	1,925.20	-	3.19%
4	イギリス領バージン諸島	食品・飲料・タバコ	452,749	1,047,372,124	871,633,597	-	3.19%
5	ASSURED GUARANTY LTD	株式	267,595	4,865.66	3,116.89	-	3.05%
5	バミューダ	保険	267,595	1,302,028,809	834,064,500	-	3.05%
6	UNION PACIFIC CORP	株式	47,800	18,828.31	15,257.96	-	2.67%
6	アメリカ	運輸	47,800	899,993,683	729,330,774	-	2.67%
7	SERVICENOW INC	株式	22,200	30,290.93	31,167.82	-	2.53%
7	アメリカ	ソフトウェア・サービス	22,200	672,458,727	691,925,686	-	2.53%
8	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	38,100	20,140.00	18,018.98	-	2.51%
8	アメリカ	ソフトウェア・サービス	38,100	767,334,067	686,523,256	-	2.51%
9	NESTLE SA	株式	58,860	10,859.37	11,298.35	-	2.43%
9	スイス	食品・飲料・タバコ	58,860	639,182,534	665,021,351	-	2.43%
10	WALMART INC	株式	50,700	12,799.48	12,536.12	-	2.32%
10	アメリカ	食品・生活必需品小売り	50,700	648,933,810	635,581,674	-	2.32%
11	SIG COMBIBLOC GROUP	株式	373,719	1,703.19	1,639.28	-	2.24%
11	スイス	素材	373,719	636,516,410	612,630,381	-	2.24%
12	ALPHABET INC-CL C	株式	4,607	144,619.12	124,808.42	-	2.10%
12	アメリカ	メディア・娯楽	4,607	666,260,322	574,992,393	-	2.10%
13	KERRY GROUP PLC-A	株式	45,984	13,509.53	12,289.73	-	2.07%
13	アイルランド	食品・飲料・タバコ	45,984	621,222,562	565,131,404	-	2.07%
14	DANAHER CORP	株式	35,500	16,161.87	15,325.44	-	1.99%
14	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	35,500	573,746,672	544,053,141	-	1.99%
15	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	株式	21,200	23,866.14	25,239.85	-	1.96%
15	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,200	505,962,176	535,084,896	-	1.96%
16	ADOBE INC	株式	15,000	35,326.97	34,650.38	-	1.90%
16	アメリカ	ソフトウェア・サービス	15,000	529,904,566	519,755,755	-	1.90%
17	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	株式	9,800	61,382.41	52,437.55	-	1.88%
17	アメリカ	素材	9,800	601,547,647	513,888,077	-	1.88%
18	ASTRAZENECA PLC	株式	52,316	10,039.35	9,469.71	-	1.81%
18	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	52,316	525,218,776	495,417,850	-	1.81%
19	BANK OF AMERICA CORP	株式	206,000	3,651.49	2,398.61	-	1.81%
19	アメリカ	銀行	206,000	752,207,182	494,114,319	-	1.81%
20	PEPSICO INC	株式	35,600	12,048.46	13,655.98	-	1.78%
20	アメリカ	食品・飲料・タバコ	35,600	428,925,192	486,153,187	-	1.78%
21	FISERV INC	株式	41,367	12,397.40	10,701.25	-	1.62%
21	アメリカ	ソフトウェア・サービス	41,367	512,843,599	442,678,770	-	1.62%
22	ACTIVISION BLIZZARD INC	株式	68,700	6,374.63	6,363.29	-	1.60%
22	アメリカ	メディア・娯楽	68,700	437,937,551	437,158,029	-	1.60%
23	WASTE CONNECTIONS INC	株式	50,600	9,482.84	8,422.35	-	1.56%
23	カナダ	商業・専門サービス	50,600	479,832,078	426,171,097	-	1.56%
24	NOVARTIS AG	株式	47,741	10,248.86	8,807.73	-	1.54%
24	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	47,741	489,291,259	420,490,219	-	1.54%
25	COGECO COMMUNICATIONS INC	株式	57,600	8,056.19	7,267.04	-	1.53%
25	カナダ	メディア・娯楽	57,600	464,036,757	418,581,619	-	1.53%
26	LOWE'S COS INC	株式	42,400	12,602.48	9,654.30	-	1.50%
26	アメリカ	小売	42,400	534,345,522	409,342,714	-	1.50%
27	GODADDY INC - CLASS A	株式	60,800	7,261.24	6,438.38	-	1.43%
27	アメリカ	ソフトウェア・サービス	60,800	441,483,804	391,453,674	-	1.43%
28	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	12,600	34,769.11	31,012.19	-	1.43%
28	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,600	438,090,883	390,753,679	-	1.43%
29	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	株式	28,300	14,957.12	13,635.31	-	1.41%
29	アメリカ	ソフトウェア・サービス	28,300	423,286,746	385,879,292	-	1.41%
30	BALL CORP	株式	51,700	6,961.80	7,181.69	-	1.36%
30	アメリカ	素材	51,700	359,925,070	371,293,460	-	1.36%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	17.53
		素材	9.60
		食品・飲料・タバコ	9.46
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.61
		保険	7.27
		小売	6.78
		メディア・娯楽	6.11
		公益事業	4.50
		資本財	4.45
		銀行	3.66
		運輸	3.54
		ヘルスケア機器・サービス	3.16
		食品・生活必需品小売り	2.32
		半導体・半導体製造装置	2.31
		商業・専門サービス	1.56
		耐久消費財・アパレル	1.32
		各種金融	0.90
		消費者サービス	0.87
		エネルギー	0.66
	小計		93.60
投資証券	外国	投資証券	0.99
	小計		0.99
合計(対純資産総額比)			94.59
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」
					(2020年3月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	US TREASURY N/B	国債証券	794,459,000	107.57	130.69	2.750000	11.45%
	アメリカ			854,631,324	1,038,349,968	2042/8/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	623,922,390	101.22	107.74	2.000000	7.42%
	アメリカ			631,546,721	672,276,375	2025/2/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	542,844,040	101.01	104.91	2.000000	6.28%
	アメリカ			548,332,193	569,541,109	2023/2/15
4	US TREASURY N/B	国債証券	335,305,230	106.61	116.67	2.750000	4.32%
	アメリカ			357,492,377	391,203,964	2028/2/15
5	US TREASURY N/B	国債証券	304,724,000	105.32	112.40	2.625000	3.78%
	アメリカ			320,947,264	342,528,059	2026/1/31
6	UK TSY 3 1/4% 2044	国債証券	211,978,800	140.13	154.22	3.250000	3.61%
	イギリス			297,062,850	326,934,903	2044/1/22
7	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	260,140,800	104.62	104.80	0.500000	3.01%
	フランス			272,174,913	272,650,971	2025/5/25
8	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	196,062,000	140.58	137.85	6.500000	2.98%
	イタリア			275,629,841	270,287,151	2027/11/1
9	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	174,543,000	122.78	122.84	2.750000	2.37%
	フランス			214,319,604	214,426,075	2027/10/25
10	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	209,212,500	100.34	100.05	0.700000	2.31%
	イタリア			209,932,191	209,335,935	2020/5/1
11	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	105,323,550	155.39	165.79	2.500000	1.93%
	ドイツ			163,665,424	174,625,392	2044/7/4
12	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	153,024,000	115.88	113.80	4.750000	1.92%
	イタリア			177,336,453	174,148,963	2023/8/1
13	EFSF	特殊債券	162,588,000	107.31	106.56	2.250000	1.91%
	国際機関			174,489,441	173,255,398	2022/9/5
14	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	147,046,500	117.65	115.81	4.400000	1.88%
	スペイン			173,009,030	170,300,433	2023/10/31
15	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	88,467,000	178.54	181.41	4.500000	1.77%
	フランス			157,955,174	160,495,946	2041/4/25
16	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	113,572,500	141.69	139.70	5.150000	1.75%
	スペイン			160,931,096	158,666,461	2028/10/31
17	UK TSY 2 3/4% 2024	国債証券	114,655,200	110.00	111.58	2.750000	1.41%
	イギリス			126,120,720	127,935,711	2024/9/7
18	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	87,271,500	145.50	145.91	4.750000	1.40%
	イタリア			126,980,905	127,345,700	2044/9/1
19	US TREASURY N/B	国債証券	97,947,000	100.97	104.58	2.000000	1.13%
	アメリカ			98,906,880	102,441,787	2022/11/30
20	BELGIUM KINGDOM	国債証券	54,993,000	171.90	173.95	4.250000	1.06%
	ベルギー			94,536,816	95,660,873	2041/3/28
21	BELGIUM KINGDOM	国債証券	83,685,000	107.98	107.65	1.000000	0.99%
	ベルギー			90,363,063	90,090,249	2026/6/22
22	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	75,342,600	115.29	115.86	5.500000	0.96%
	オーストラリア			86,865,497	87,298,717	2023/4/21
23	UK TSY 1.75% 2022	国債証券	79,992,000	103.28	103.96	1.750000	0.92%
	イギリス			82,620,537	83,166,082	2022/9/7
24	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	76,512,000	109.08	107.46	2.500000	0.91%
	イタリア			83,463,880	82,225,916	2024/12/1
25	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	43,516,200	185.17	182.58	5.150000	0.88%
	スペイン			80,581,558	79,453,618	2044/10/31
26	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	69,339,000	105.48	106.38	0.500000	0.81%
	オランダ			73,139,470	73,766,295	2026/7/15
27	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	64,528,400	113.88	113.08	10.000000	0.80%
	メキシコ			73,486,877	72,975,167	2024/12/5
28	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	70,785,000	101.50	100.96	7.750000	0.79%
	南アフリカ			71,853,853	71,464,536	2023/2/28
29	TSY 4% 2060	国債証券	31,996,800	189.23	220.43	4.000000	0.78%
	イギリス			60,550,744	70,531,826	2060/1/22
30	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	33,474,000	193.65	201.89	4.000000	0.75%
	フランス			64,825,748	67,583,336	2055/4/25
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	79.58
		地方債証券	1.66
		特殊債券	6.77
		社債券	6.97
	小計		94.98
合計(対純資産総額比)			94.98
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

開示資料

決算