有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

【提出】: 2020/12/18 9:41
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「DCニッセイバランスアクティブ」
					(2020年9月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	244,803,140	1.1366	1.1252	-	27.99%
1	日本	親投資信託受益証券	244,803,140	278,243,249	275,452,493	-	27.99%
2	ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	105,838,707	2.4204	2.4539	-	26.39%
2	日本	親投資信託受益証券	105,838,707	256,182,590	259,717,603	-	26.39%
3	ニッセイ国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	173,834,388	1.4612	1.4603	-	25.80%
3	日本	親投資信託受益証券	173,834,388	254,024,191	253,850,356	-	25.80%
4	ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	35,276,601	2.9349	2.9652	-	10.63%
4	日本	親投資信託受益証券	35,276,601	103,536,823	104,602,177	-	10.63%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	90.81
	小計		90.81
合計(対純資産総額比)			90.81
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式マザーファンド」
					(2020年9月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	日本電信電話	株式	215,900	2,699.99	2,150.00	-	3.12%
1	日本	情報・通信業	215,900	582,928,046	464,185,000	-	3.12%
2	ソニー	株式	57,500	7,228.40	8,032.00	-	3.11%
2	日本	電気機器	57,500	415,633,429	461,840,000	-	3.11%
3	トヨタ自動車	株式	57,700	7,513.98	6,932.00	-	2.69%
3	日本	輸送用機器	57,700	433,557,221	399,976,400	-	2.69%
4	武田薬品工業	株式	105,700	4,231.69	3,744.00	-	2.66%
4	日本	医薬品	105,700	447,290,612	395,740,800	-	2.66%
5	三菱商事	株式	156,000	2,799.63	2,512.50	-	2.64%
5	日本	卸売業	156,000	436,742,864	391,950,000	-	2.64%
6	日立金属	株式	224,200	1,471.99	1,615.00	-	2.44%
6	日本	鉄鋼	224,200	330,021,129	362,083,000	-	2.44%
7	朝日インテック	株式	101,600	3,091.57	3,300.00	-	2.26%
7	日本	精密機器	101,600	314,103,596	335,280,000	-	2.26%
8	SUBARU	株式	161,700	2,668.61	2,032.00	-	2.21%
8	日本	輸送用機器	161,700	431,514,500	328,574,400	-	2.21%
9	パナソニック	株式	366,200	985.50	888.80	-	2.19%
9	日本	電気機器	366,200	360,891,737	325,478,560	-	2.19%
10	日立製作所	株式	91,300	4,191.00	3,543.00	-	2.18%
10	日本	電気機器	91,300	382,638,303	323,475,900	-	2.18%
11	三井住友フィナンシャルグループ	株式	105,800	3,859.46	2,917.50	-	2.08%
11	日本	銀行業	105,800	408,330,954	308,671,500	-	2.08%
12	ラウンドワン	株式	356,900	897.25	846.00	-	2.03%
12	日本	サービス業	356,900	320,231,267	301,937,400	-	2.03%
13	ソフトバンクグループ	株式	43,600	4,688.68	6,469.00	-	1.90%
13	日本	情報・通信業	43,600	204,426,782	282,048,400	-	1.90%
14	セブン&アイ・ホールディングス	株式	83,900	3,921.04	3,250.00	-	1.83%
14	日本	小売業	83,900	328,975,392	272,675,000	-	1.83%
15	TOYO TIRE	株式	160,200	1,569.96	1,692.00	-	1.82%
15	日本	ゴム製品	160,200	251,508,534	271,058,400	-	1.82%
16	第一三共	株式	80,700	2,353.11	3,229.00	-	1.75%
16	日本	医薬品	80,700	189,896,221	260,580,300	-	1.75%
17	エイチ・アイ・エス	株式	136,700	2,553.36	1,851.00	-	1.70%
17	日本	サービス業	136,700	349,044,594	253,031,700	-	1.70%
18	トラスコ中山	株式	93,700	2,679.86	2,658.00	-	1.68%
18	日本	卸売業	93,700	251,103,758	249,054,600	-	1.68%
19	西日本旅客鉄道	株式	45,800	8,140.52	5,191.00	-	1.60%
19	日本	陸運業	45,800	372,835,944	237,747,800	-	1.60%
20	日本電産	株式	23,600	7,390.43	9,805.00	-	1.56%
20	日本	電気機器	23,600	174,414,349	231,398,000	-	1.56%
21	良品計画	株式	130,800	2,193.76	1,740.00	-	1.53%
21	日本	小売業	130,800	286,943,908	227,592,000	-	1.53%
22	日本航空	株式	113,700	3,117.15	1,966.00	-	1.50%
22	日本	空運業	113,700	354,420,029	223,534,200	-	1.50%
23	ビジョン	株式	272,300	911.96	815.00	-	1.49%
23	日本	情報・通信業	272,300	248,326,849	221,924,500	-	1.49%
24	三菱瓦斯化学	株式	113,900	1,252.46	1,946.00	-	1.49%
24	日本	化学	113,900	142,655,668	221,649,400	-	1.49%
25	キリンホールディングス	株式	111,700	2,192.23	1,973.50	-	1.48%
25	日本	食料品	111,700	244,872,327	220,439,950	-	1.48%
26	全国保証	株式	51,600	3,665.60	4,135.00	-	1.44%
26	日本	その他金融業	51,600	189,145,121	213,366,000	-	1.44%
27	ミスミグループ本社	株式	72,600	2,580.18	2,935.00	-	1.43%
27	日本	卸売業	72,600	187,321,218	213,081,000	-	1.43%
28	日揮ホールディングス	株式	194,100	1,661.48	1,088.00	-	1.42%
28	日本	建設業	194,100	322,494,746	211,180,800	-	1.42%
29	IHI	株式	151,200	2,357.60	1,395.00	-	1.42%
29	日本	機械	151,200	356,470,128	210,924,000	-	1.42%
30	デンソー	株式	45,000	4,807.84	4,597.00	-	1.39%
30	日本	輸送用機器	45,000	216,352,930	206,865,000	-	1.39%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	11.86
		医薬品	8.04
		輸送用機器	7.94
		卸売業	7.85
		サービス業	7.39
		情報・通信業	7.17
		化学	5.98
		銀行業	5.77
		小売業	5.59
		精密機器	3.64
		陸運業	2.99
		鉄鋼	2.67
		保険業	2.25
		機械	1.98
		建設業	1.91
		ゴム製品	1.82
		空運業	1.50
		食料品	1.48
		その他製品	1.45
		その他金融業	1.44
		ガラス・土石製品	1.38
		電気・ガス業	1.37
		不動産業	0.82
		証券、商品先物取引業	0.81
		非鉄金属	0.41
		繊維製品	0.40
	小計		95.92
合計(対純資産総額比)			95.92
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券マザーファンド」
					(2020年9月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	第415回利付国債(2年)	国債証券	1,837,300,000	100.47	100.46	0.100000	10.07%
	日本			1,845,962,744	1,845,898,564	2022/8/1
2	第359回利付国債(10年)	国債証券	1,199,200,000	100.79	100.87	0.100000	6.60%
	日本			1,208,780,928	1,209,669,016	2030/6/20
3	第323回利付国債(10年)	国債証券	1,027,800,000	102.49	101.79	0.900000	5.71%
	日本			1,053,453,888	1,046,290,122	2022/6/20
4	第350回利付国債(10年)	国債証券	630,100,000	102.29	101.46	0.100000	3.49%
	日本			644,563,044	639,337,266	2028/3/20
5	第138回利付国債(5年)	国債証券	600,100,000	100.76	100.75	0.100000	3.30%
	日本			604,666,761	604,654,759	2023/12/20
6	第353回利付国債(10年)	国債証券	526,500,000	101.53	101.36	0.100000	2.91%
	日本			534,604,360	533,676,195	2028/12/20
7	第127回利付国債(20年)	国債証券	419,300,000	120.54	119.26	1.900000	2.73%
	日本			505,424,220	500,057,180	2031/3/20
8	第416回利付国債(2年)	国債証券	492,800,000	100.48	100.48	0.100000	2.70%
	日本			495,188,140	495,165,440	2022/9/1
9	第144回利付国債(5年)	国債証券	484,000,000	100.92	101.01	0.100000	2.67%
	日本			488,472,160	488,931,960	2025/6/20
10	第162回利付国債(20年)	国債証券	448,200,000	104.88	104.67	0.600000	2.56%
	日本			470,096,910	469,153,350	2037/9/20
11	第141回利付国債(20年)	国債証券	357,800,000	119.69	118.95	1.700000	2.32%
	日本			428,254,110	425,620,990	2032/12/20
12	第58回利付国債(30年)	国債証券	342,600,000	110.14	106.47	0.800000	1.99%
	日本			377,367,048	364,776,498	2048/3/20
13	第165回利付国債(20年)	国債証券	354,400,000	102.63	102.75	0.500000	1.99%
	日本			363,749,773	364,177,896	2038/6/20
14	第147回利付国債(20年)	国債証券	281,100,000	119.19	118.56	1.600000	1.82%
	日本			335,055,210	333,283,404	2033/12/20
15	第143回利付国債(20年)	国債証券	272,400,000	117.61	117.96	1.600000	1.75%
	日本			320,373,970	321,323,040	2033/3/20
16	第142回利付国債(5年)	国債証券	299,000,000	101.06	100.99	0.100000	1.65%
	日本			302,193,320	301,981,030	2024/12/20
17	第43回利付国債(30年)	国債証券	234,800,000	131.19	127.33	1.700000	1.63%
	日本			308,036,468	298,977,884	2044/6/20
18	第354回利付国債(10年)	国債証券	289,000,000	102.15	101.31	0.100000	1.60%
	日本			295,230,390	292,809,020	2029/3/20
19	第13回利付国債(40年)	国債証券	304,700,000	96.12	95.89	0.500000	1.59%
	日本			292,904,500	292,179,877	2060/3/20
20	第144回利付国債(20年)	国債証券	237,500,000	117.48	116.73	1.500000	1.51%
	日本			279,020,451	277,243,250	2033/3/20
21	第320回利付国債(10年)	国債証券	249,000,000	102.18	101.39	1.000000	1.38%
	日本			254,440,650	252,466,080	2021/12/20
22	第161回利付国債(20年)	国債証券	234,600,000	107.00	104.77	0.600000	1.34%
	日本			251,022,000	245,802,150	2037/6/20
23	第118回利付国債(20年)	国債証券	200,000,000	120.60	119.31	2.000000	1.30%
	日本			241,202,000	238,638,000	2030/6/20
24	第169回利付国債(20年)	国債証券	234,600,000	100.12	98.68	0.300000	1.26%
	日本			234,897,942	231,522,048	2039/6/20
25	第137回利付国債(5年)	国債証券	214,000,000	100.75	100.70	0.100000	1.18%
	日本			215,607,140	215,498,000	2023/9/20
26	第34回利付国債(30年)	国債証券	158,100,000	138.48	134.94	2.200000	1.16%
	日本			218,949,528	213,346,464	2041/3/20
27	第170回利付国債(20年)	国債証券	199,700,000	99.42	98.58	0.300000	1.07%
	日本			198,541,740	196,872,248	2039/9/20
28	第54回利付国債(30年)	国債証券	178,800,000	110.23	106.76	0.800000	1.04%
	日本			197,093,028	190,890,456	2047/3/20
29	第139回利付国債(5年)	国債証券	170,200,000	100.78	100.81	0.100000	0.94%
	日本			171,527,560	171,592,236	2024/3/20
30	第345回利付国債(10年)	国債証券	168,100,000	100.81	101.31	0.100000	0.93%
	日本			169,461,610	170,310,515	2026/12/20
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	93.89
	小計		93.89
合計(対純資産総額比)			93.89
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」
					(2020年9月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	AMAZON.COM INC	株式	4,370	189,287.57	332,728.30	-	4.35%
1	アメリカ	小売	4,370	827,186,685	1,454,022,688	-	4.35%
2	MICROSOFT CORP	株式	66,100	16,533.52	21,928.10	-	4.34%
2	アメリカ	ソフトウェア・サービス	66,100	1,092,866,316	1,449,447,938	-	4.34%
3	NRG ENERGY INC	株式	418,031	3,891.68	3,142.25	-	3.93%
3	アメリカ	公益事業	418,031	1,626,846,774	1,313,562,090	-	3.93%
4	SERVICENOW INC	株式	21,900	29,447.58	51,628.28	-	3.38%
4	アメリカ	ソフトウェア・サービス	21,900	644,902,151	1,130,659,419	-	3.38%
5	NOMAD FOODS LTD	株式	399,349	2,248.96	2,676.73	-	3.20%
5	イギリス領バージン諸島	食品・飲料・タバコ	399,349	898,121,174	1,068,953,442	-	3.20%
6	UNION PACIFIC CORP	株式	45,600	18,304.11	20,867.99	-	2.85%
6	アメリカ	運輸	45,600	834,667,553	951,580,435	-	2.85%
7	SIG COMBIBLOC GROUP	株式	378,152	1,686.22	2,119.03	-	2.40%
7	スイス	素材	378,152	637,648,190	801,318,003	-	2.40%
8	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	37,600	19,579.27	21,100.75	-	2.37%
8	アメリカ	ソフトウェア・サービス	37,600	736,180,647	793,388,275	-	2.37%
9	DANAHER CORP	株式	35,100	15,711.90	22,324.85	-	2.35%
9	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	35,100	551,487,922	783,602,515	-	2.35%
10	ADOBE INC	株式	14,800	34,343.41	51,771.11	-	2.29%
10	アメリカ	ソフトウェア・サービス	14,800	508,282,519	766,212,487	-	2.29%
11	NESTLE SA	株式	57,745	11,047.46	12,619.88	-	2.18%
11	スイス	食品・飲料・タバコ	57,745	637,935,852	728,735,432	-	2.18%
12	WALMART INC	株式	50,100	12,443.12	14,509.41	-	2.18%
12	アメリカ	食品・生活必需品小売り	50,100	623,400,643	726,921,541	-	2.18%
13	LOWE'S COS INC	株式	41,900	12,251.61	17,167.10	-	2.15%
13	アメリカ	小売	41,900	513,342,727	719,301,825	-	2.15%
14	ALPHABET INC-CL C	株式	4,507	140,592.70	155,455.11	-	2.10%
14	アメリカ	メディア・娯楽	4,507	633,651,312	700,636,198	-	2.10%
15	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	株式	8,600	59,673.43	74,659.88	-	1.92%
15	アメリカ	素材	8,600	513,191,499	642,075,019	-	1.92%
16	ASSURED GUARANTY LTD	株式	281,505	4,575.52	2,186.88	-	1.84%
16	バミューダ	保険	281,505	1,288,033,753	615,619,343	-	1.84%
17	QBE INSURANCE GROUP LTD	株式	911,786	843.31	663.55	-	1.81%
17	オーストラリア	保険	911,786	768,927,207	605,022,073	-	1.81%
18	ASTRAZENECA PLC	株式	51,679	10,247.94	11,620.72	-	1.80%
18	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	51,679	529,603,408	600,547,452	-	1.80%
19	KERRY GROUP PLC-A	株式	43,816	14,014.45	13,460.02	-	1.77%
19	アイルランド	食品・飲料・タバコ	43,816	614,057,283	589,764,586	-	1.77%
20	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	12,400	33,801.09	45,953.17	-	1.71%
20	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,400	419,133,519	569,819,332	-	1.71%
21	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	株式	107,300	3,017.18	5,189.49	-	1.67%
21	カナダ	素材	107,300	323,744,391	556,832,277	-	1.67%
22	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	136,800	4,286.61	3,995.00	-	1.64%
22	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	136,800	586,409,112	546,517,094	-	1.64%
23	WASTE CONNECTIONS INC	株式	47,200	9,218.83	11,028.59	-	1.56%
23	カナダ	商業・専門サービス	47,200	435,128,948	520,549,542	-	1.56%
24	ASHTEAD GROUP PLC	株式	132,523	3,205.23	3,855.42	-	1.53%
24	イギリス	資本財	132,523	424,767,707	510,933,110	-	1.53%
25	ACTIVISION BLIZZARD INC	株式	59,700	6,197.16	8,546.52	-	1.53%
25	アメリカ	メディア・娯楽	59,700	369,970,512	510,227,482	-	1.53%
26	WILLIAMS COS INC	株式	232,100	1,824.72	2,143.50	-	1.49%
26	アメリカ	エネルギー	232,100	423,518,118	497,508,206	-	1.49%
27	GODADDY INC - CLASS A	株式	60,800	7,059.08	8,055.61	-	1.47%
27	アメリカ	ソフトウェア・サービス	60,800	429,192,194	489,781,209	-	1.47%
28	PEPSICO INC	株式	32,300	11,713.01	14,511.52	-	1.40%
28	アメリカ	食品・飲料・タバコ	32,300	378,330,294	468,722,354	-	1.40%
29	COGECO COMMUNICATIONS INC	株式	53,100	8,311.76	8,717.79	-	1.39%
29	カナダ	メディア・娯楽	53,100	441,354,661	462,915,142	-	1.39%
30	FISERV INC	株式	41,367	12,052.24	10,959.82	-	1.36%
30	アメリカ	ソフトウェア・サービス	41,367	498,565,219	453,374,956	-	1.36%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	20.12
		素材	9.81
		食品・飲料・タバコ	8.55
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.93
		小売	7.75
		資本財	7.05
		保険	5.43
		メディア・娯楽	5.01
		ヘルスケア機器・サービス	3.98
		公益事業	3.93
		運輸	3.74
		エネルギー	2.71
		半導体・半導体製造装置	2.50
		銀行	2.30
		食品・生活必需品小売り	2.18
		各種金融	1.71
		商業・専門サービス	1.56
		耐久消費財・アパレル	1.21
	小計		97.46
合計(対純資産総額比)			97.46
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」
					(2020年9月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	US TREASURY N/B	国債証券	772,340,000	107.57	129.32	2.750000	10.42%
	アメリカ			830,837,031	998,851,875	2042/8/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	518,420,000	101.22	107.75	2.000000	5.83%
	アメリカ			524,755,092	558,633,839	2025/2/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	527,730,400	101.01	104.40	2.000000	5.75%
	アメリカ			533,065,754	551,003,310	2023/2/15
4	US TREASURY N/B	国債証券	296,240,000	105.32	112.39	2.625000	3.47%
	アメリカ			312,011,582	332,967,835	2026/1/31
5	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	312,411,720	104.62	105.30	0.500000	3.43%
	フランス			326,854,176	328,991,409	2025/5/25
6	FNMA TBA	特殊債券	317,400,000	102.76	103.29	2.000000	3.42%
	アメリカ			326,161,562	327,855,156	2050/11/1
7	UK TSY 3 1/4% 2044	国債証券	206,856,800	140.13	154.86	3.250000	3.34%
	イギリス			289,884,982	320,348,783	2044/1/22
8	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	203,638,800	140.58	141.13	6.500000	3.00%
	イタリア			286,281,534	287,415,802	2027/11/1
9	US TREASURY N/B	国債証券	222,180,000	106.61	116.61	2.750000	2.70%
	アメリカ			236,881,650	259,099,650	2028/2/15
10	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	181,288,200	122.78	123.48	2.750000	2.34%
	フランス			222,601,967	223,860,108	2027/10/25
11	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	109,393,770	155.39	166.78	2.500000	1.90%
	ドイツ			169,990,261	182,448,023	2044/7/4
12	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	158,937,600	115.88	113.73	4.750000	1.89%
	イタリア			184,189,605	180,761,321	2023/8/1
13	EFSF	特殊債券	168,871,200	107.31	105.70	2.250000	1.86%
	国際機関			181,232,571	178,510,368	2022/9/5
14	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	91,885,800	178.54	188.91	4.500000	1.81%
	フランス			164,059,339	173,585,140	2041/4/25
15	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	117,961,500	141.69	141.37	5.150000	1.74%
	スペイン			167,150,265	166,765,711	2028/10/31
16	UK TSY 2 3/4% 2024	国債証券	138,811,800	110.25	111.29	2.750000	1.61%
	イギリス			153,051,604	154,485,040	2024/9/7
17	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	90,644,100	145.50	162.50	4.750000	1.54%
	イタリア			131,888,071	147,298,475	2044/9/1
18	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	104,302,800	117.65	115.02	4.400000	1.25%
	スペイン			122,718,502	119,971,166	2023/10/31
19	BELGIUM KINGDOM	国債証券	64,568,400	172.79	182.00	4.250000	1.23%
	ベルギー			111,572,829	117,516,425	2041/3/28
20	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	88,323,300	109.54	112.19	2.250000	1.03%
	オーストラリア			96,756,989	99,094,326	2028/5/21
21	US TREASURY N/B	国債証券	95,220,000	100.98	104.05	2.000000	1.03%
	アメリカ			96,153,156	99,076,410	2022/11/30
22	BELGIUM KINGDOM	国債証券	86,919,000	107.97	109.16	1.000000	0.99%
	ベルギー			93,855,136	94,887,733	2026/6/22
23	UK TSY 1.75% 2022	国債証券	88,458,500	103.31	103.52	1.750000	0.96%
	イギリス			91,387,428	91,576,662	2022/9/7
24	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	81,952,200	105.66	107.00	0.500000	0.92%
	オーストリア			86,598,889	87,697,049	2027/4/20
25	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	45,197,880	185.17	193.29	5.150000	0.91%
	スペイン			83,695,626	87,363,886	2044/10/31
26	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	79,468,800	109.08	109.85	2.500000	0.91%
	イタリア			86,689,335	87,297,271	2024/12/1
27	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	39,734,400	195.65	215.97	4.000000	0.90%
	フランス			77,742,489	85,818,357	2055/4/25
28	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	79,468,800	105.29	107.84	1.650000	0.89%
	イタリア			83,679,255	85,701,537	2032/3/1
29	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	75,743,700	105.96	107.80	0.500000	0.85%
	フランス			80,264,804	81,654,738	2029/5/25
30	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	67,941,000	115.29	113.61	5.500000	0.81%
	オーストラリア			78,331,896	77,193,205	2023/4/21
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	75.12
		地方債証券	1.67
		特殊債券	10.04
		社債券	6.93
	小計		93.75
合計(対純資産総額比)			93.75
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

開示資料

決算