有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

【提出】: 2022/06/20 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年3月31日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	104,299,269	3.3478	3.4848	-	30.49
1	日本	親投資信託受益証券	104,299,269	349,180,517	363,462,092	-	30.49
2	ニッセイ国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	239,477,077	1.4183	1.4387	-	28.90
2	日本	親投資信託受益証券	239,477,077	339,650,339	344,535,670	-	28.90
3	ニッセイ国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	177,778,583	1.4352	1.4362	-	21.42
3	日本	親投資信託受益証券	177,778,583	255,165,600	255,325,600	-	21.42
4	ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	37,535,041	3.0276	3.0914	-	9.73
4	日本	親投資信託受益証券	37,535,041	113,644,843	116,035,825	-	9.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		90.54
	小計		90.54
合計(対純資産総額比)			90.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式マザーファンド

2022年3月31日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	310,500	2,051.00	2,222.50	-	4.11
1	日本	輸送用機器	310,500	636,835,500	690,086,250	-	4.11
2	ソニーグループ	株式	52,900	13,440.00	12,730.00	-	4.01
2	日本	電気機器	52,900	710,976,000	673,417,000	-	4.01
3	日本電信電話	株式	184,800	3,183.00	3,545.00	-	3.90
3	日本	情報・通信業	184,800	588,218,400	655,116,000	-	3.90
4	日立製作所	株式	97,700	6,165.00	6,165.00	-	3.59
4	日本	電気機器	97,700	602,320,500	602,320,500	-	3.59
5	三菱商事	株式	93,500	3,594.00	4,601.00	-	2.56
5	日本	卸売業	93,500	336,039,000	430,193,500	-	2.56
6	IHI	株式	145,800	2,171.00	2,950.00	-	2.56
6	日本	機械	145,800	316,531,800	430,110,000	-	2.56
7	エイチ・アイ・エス	株式	175,400	1,821.00	2,137.00	-	2.23
7	日本	サービス業	175,400	319,403,400	374,829,800	-	2.23
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	85,100	3,812.00	3,907.00	-	1.98
8	日本	銀行業	85,100	324,401,200	332,485,700	-	1.98
9	三菱電機	株式	227,000	1,451.00	1,410.00	-	1.91
9	日本	電気機器	227,000	329,377,000	320,070,000	-	1.91
10	SUBARU	株式	164,100	2,010.50	1,948.00	-	1.90
10	日本	輸送用機器	164,100	329,923,050	319,666,800	-	1.90
11	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	418,400	617.40	760.30	-	1.90
11	日本	銀行業	418,400	258,320,160	318,109,520	-	1.90
12	日本新薬	株式	37,200	7,896.46	8,330.00	-	1.85
12	日本	医薬品	37,200	293,748,458	309,876,000	-	1.85
13	パナソニック	株式	243,500	1,222.00	1,188.50	-	1.72
13	日本	電気機器	243,500	297,557,000	289,399,750	-	1.72
14	ヤクルト本社	株式	44,200	6,130.00	6,520.00	-	1.72
14	日本	食料品	44,200	270,946,000	288,184,000	-	1.72
15	日本M&Aセンターホールディングス	株式	160,300	2,562.56	1,727.00	-	1.65
15	日本	サービス業	160,300	410,778,971	276,838,100	-	1.65
16	セブン&アイ・ホールディングス	株式	46,800	4,883.00	5,813.00	-	1.62
16	日本	小売業	46,800	228,524,400	272,048,400	-	1.62
17	西日本旅客鉄道	株式	52,200	4,865.40	5,091.00	-	1.58
17	日本	陸運業	52,200	253,974,098	265,750,200	-	1.58
18	良品計画	株式	171,800	1,750.00	1,431.00	-	1.46
18	日本	小売業	171,800	300,650,000	245,845,800	-	1.46
19	積水化学工業	株式	139,200	1,891.00	1,759.00	-	1.46
19	日本	化学	139,200	263,227,200	244,852,800	-	1.46
20	日本航空	株式	104,400	2,058.00	2,290.00	-	1.42
20	日本	空運業	104,400	214,855,200	239,076,000	-	1.42
21	山九	株式	59,600	4,750.00	3,990.00	-	1.42
21	日本	陸運業	59,600	283,100,000	237,804,000	-	1.42
22	丸井グループ	株式	105,000	2,105.00	2,250.00	-	1.41
22	日本	小売業	105,000	221,025,000	236,250,000	-	1.41
23	武田薬品工業	株式	67,500	3,126.00	3,498.00	-	1.41
23	日本	医薬品	67,500	211,005,000	236,115,000	-	1.41
24	日揮ホールディングス	株式	157,500	944.00	1,464.00	-	1.37
24	日本	建設業	157,500	148,680,000	230,580,000	-	1.37
25	スズキ	株式	53,900	4,319.00	4,213.00	-	1.35
25	日本	輸送用機器	53,900	232,794,100	227,080,700	-	1.35
26	朝日インテック	株式	93,200	2,501.00	2,406.00	-	1.34
26	日本	精密機器	93,200	233,093,200	224,239,200	-	1.34
27	デンソー	株式	28,500	9,031.00	7,860.00	-	1.33
27	日本	輸送用機器	28,500	257,383,500	224,010,000	-	1.33
28	ソフトバンクグループ	株式	40,100	5,344.00	5,559.00	-	1.33
28	日本	情報・通信業	40,100	214,294,400	222,915,900	-	1.33
29	TOYO TIRE	株式	140,200	1,729.00	1,563.00	-	1.31
29	日本	ゴム製品	140,200	242,405,800	219,132,600	-	1.31
30	マブチモーター	株式	56,600	3,720.00	3,825.00	-	1.29
30	日本	電気機器	56,600	210,552,000	216,495,000	-	1.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	14.99
		輸送用機器	11.52
		情報・通信業	8.03
		サービス業	7.20
		銀行業	5.72
		医薬品	5.66
		小売業	5.34
		卸売業	4.90
		化学	4.80
		陸運業	4.05
		食料品	3.00
		機械	2.97
		精密機器	2.35
		保険業	2.25
		建設業	2.04
		不動産業	1.81
		空運業	1.42
		ゴム製品	1.31
		繊維製品	1.24
		その他製品	1.22
		電気・ガス業	1.03
		鉄鋼	0.93
		その他金融業	0.88
		ガラス・土石製品	0.85
		証券、商品先物取引業	0.66
		非鉄金属	0.46
	小計		96.64
合計(対純資産総額比)			96.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券マザーファンド

2022年3月31日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第355回利付国債(10年)	国債証券	1,829,500,000	100.70	99.89	0.1	9.93
	日本			1,842,348,820	1,827,524,140	2029/6/20
2	第365回利付国債(10年)	国債証券	1,583,600,000	99.08	98.95	0.1	8.51
	日本			1,569,171,382	1,567,003,872	2031/12/20
3	第146回利付国債(5年)	国債証券	1,327,100,000	100.86	100.42	0.1	7.24
	日本			1,338,552,873	1,332,779,988	2025/12/20
4	第323回利付国債(10年)	国債証券	1,027,800,000	100.22	100.22	0.9	5.60
	日本			1,030,098,699	1,030,098,699	2022/6/20
5	第346回利付国債(10年)	国債証券	1,000,000,000	101.10	100.34	0.1	5.45
	日本			1,011,070,000	1,003,470,000	2027/3/20
6	第155回利付国債(20年)	国債証券	868,400,000	109.24	108.01	1	5.09
	日本			948,688,282	937,993,576	2035/12/20
7	第161回利付国債(20年)	国債証券	595,200,000	104.17	101.84	0.6	3.29
	日本			620,035,692	606,187,392	2037/6/20
8	第162回利付国債(20年)	国債証券	506,700,000	103.52	101.65	0.6	2.80
	日本			524,559,580	515,085,885	2037/9/20
9	第150回利付国債(20年)	国債証券	358,100,000	114.14	113.01	1.4	2.20
	日本			408,743,241	404,721,039	2034/9/20
10	第143回利付国債(20年)	国債証券	318,300,000	116.67	114.47	1.6	1.98
	日本			371,386,074	364,361,193	2033/3/20
11	第14回利付国債(40年)	国債証券	373,300,000	96.34	92.23	0.7	1.87
	日本			359,672,030	344,309,522	2061/3/20
12	第142回利付国債(5年)	国債証券	299,000,000	100.67	100.36	0.1	1.63
	日本			301,021,240	300,097,330	2024/12/20
13	第144回利付国債(20年)	国債証券	237,500,000	115.56	113.40	1.5	1.46
	日本			274,469,250	269,332,125	2033/3/20
14	第179回利付国債(20年)	国債証券	261,600,000	95.78	96.53	0.5	1.37
	日本			250,560,624	252,532,944	2041/12/20
15	第118回利付国債(20年)	国債証券	200,000,000	117.54	115.06	2	1.25
	日本			235,082,000	230,134,000	2030/6/20
16	第137回利付国債(5年)	国債証券	214,000,000	100.38	100.23	0.1	1.17
	日本			214,823,900	214,502,900	2023/9/20
17	第158回利付国債(20年)	国債証券	209,900,000	101.88	100.88	0.5	1.15
	日本			213,863,925	211,755,516	2036/9/20
18	第44回利付国債(30年)	国債証券	168,500,000	125.66	119.53	1.7	1.09
	日本			211,743,840	201,413,105	2044/9/20
19	第34回利付国債(30年)	国債証券	158,100,000	132.63	127.24	2.2	1.09
	日本			209,699,097	201,175,926	2041/3/20
20	第73回利付国債(30年)	国債証券	203,800,000	92.92	94.64	0.7	1.05
	日本			189,385,638	192,884,472	2051/12/20
21	第43回利付国債(30年)	国債証券	159,800,000	125.53	119.45	1.7	1.04
	日本			200,603,332	190,893,884	2044/6/20
22	第61回利付国債(30年)	国債証券	195,900,000	99.97	95.89	0.7	1.02
	日本			195,848,956	187,864,182	2048/12/20
23	第153回利付国債(20年)	国債証券	165,300,000	112.52	111.93	1.3	1.00
	日本			186,000,600	185,023,596	2035/6/20
24	第173回利付国債(20年)	国債証券	181,500,000	94.90	95.92	0.4	0.95
	日本			172,245,760	174,107,505	2040/6/20
25	第139回利付国債(5年)	国債証券	170,200,000	100.50	100.27	0.1	0.93
	日本			171,061,212	170,668,050	2024/3/20
26	第56回利付国債(30年)	国債証券	157,600,000	105.40	99.26	0.8	0.85
	日本			166,110,400	156,440,064	2047/9/20
27	第72回利付国債(30年)	国債証券	164,200,000	96.62	94.67	0.7	0.84
	日本			158,656,449	155,462,918	2051/9/20
28	第147回利付国債(20年)	国債証券	135,000,000	117.36	114.97	1.6	0.84
	日本			158,442,750	155,221,650	2033/12/20
29	第22回物価連動国債(10年)	国債証券	142,000,000	108.07	108.89	0.1	0.84
	日本			153,462,109	154,625,752	2027/3/10
30	第26回物価連動国債(10年)	国債証券	142,000,000	105.11	106.68	0.005	0.82
	日本			149,266,925	151,487,951	2031/3/10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	96.95
	小計		96.95
合計(対純資産総額比)			96.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

2022年3月31日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	MICROSOFT CORP	株式	55,600	39,500.44	38,413.32	-	4.61
1	アメリカ	ソフトウェア・サービス	55,600	2,196,224,903	2,135,780,892	-	4.61
2	AMAZON.COM INC	株式	4,370	412,030.00	407,071.58	-	3.84
2	アメリカ	小売	4,370	1,800,571,117	1,778,902,838	-	3.84
3	APPLE INC	株式	79,200	20,915.15	21,757.27	-	3.72
3	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	79,200	1,656,480,136	1,723,175,807	-	3.72
4	WALMART INC	株式	66,100	17,100.16	18,342.58	-	2.62
4	アメリカ	食品・生活必需品小売り	66,100	1,130,320,645	1,212,445,152	-	2.62
5	BANK OF AMERICA CORP	株式	222,300	5,449.62	5,262.77	-	2.53
5	アメリカ	銀行	222,300	1,211,452,387	1,169,913,771	-	2.53
6	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	39,000	25,950.89	27,409.24	-	2.31
6	アメリカ	ソフトウェア・サービス	39,000	1,012,084,990	1,068,960,379	-	2.31
7	NRG ENERGY INC	株式	226,031	4,950.32	4,653.26	-	2.27
7	アメリカ	公益事業	226,031	1,118,926,199	1,051,782,774	-	2.27
8	UNION PACIFIC CORP	株式	28,800	29,733.25	33,864.08	-	2.11
8	アメリカ	運輸	28,800	856,317,836	975,285,766	-	2.11
9	DANAHER CORP	株式	25,900	38,212.20	36,393.89	-	2.04
9	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,900	989,696,074	942,601,761	-	2.04
10	ADOBE INC	株式	15,300	67,803.25	56,306.74	-	1.86
10	アメリカ	ソフトウェア・サービス	15,300	1,037,389,756	861,493,174	-	1.86
11	EURAZEO	株式	76,842	10,013.86	10,512.22	-	1.74
11	フランス	各種金融	76,842	769,485,654	807,780,777	-	1.74
12	CITIGROUP INC	株式	119,700	7,359.73	6,727.77	-	1.74
12	アメリカ	銀行	119,700	880,959,756	805,315,062	-	1.74
13	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	9,455	75,886.91	84,740.38	-	1.73
13	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,455	717,510,783	801,220,370	-	1.73
14	CVS HEALTH CORP	株式	62,900	12,310.22	12,673.48	-	1.72
14	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	62,900	774,313,192	797,162,175	-	1.72
15	ELI LILLY & CO	株式	20,900	32,678.10	35,479.63	-	1.60
15	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,900	682,972,486	741,524,415	-	1.60
16	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	9,900	79,288.90	72,840.40	-	1.56
16	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,900	784,960,185	721,120,044	-	1.56
17	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	30,000	22,725.53	22,942.00	-	1.49
17	アメリカ	半導体・半導体製造装置	30,000	681,766,041	688,260,165	-	1.49
18	TARGET CORP	株式	25,200	27,232.88	27,165.68	-	1.48
18	アメリカ	小売	25,200	686,268,715	684,575,246	-	1.48
19	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	株式	55,100	13,194.07	12,363.83	-	1.47
19	アメリカ	ソフトウェア・サービス	55,100	726,993,356	681,247,462	-	1.47
20	COOPER COS INC/THE	株式	13,200	48,158.27	51,575.14	-	1.47
20	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	13,200	635,689,213	680,791,927	-	1.47
21	CONSTELLATION SOFTWARE INC	株式	3,200	218,145.44	209,212.30	-	1.45
21	カナダ	ソフトウェア・サービス	3,200	698,065,425	669,479,360	-	1.45
22	ASSURED GUARANTY LTD	株式	83,495	5,753.54	7,897.82	-	1.42
22	バミューダ	保険	83,495	480,392,302	659,429,040	-	1.42
23	NOVO-NORDISK A/S	株式	47,002	12,537.66	13,889.76	-	1.41
23	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	47,002	589,295,424	652,846,781	-	1.41
24	WALT DISNEY CO	株式	37,800	18,245.43	17,252.09	-	1.41
24	アメリカ	メディア・娯楽	37,800	689,677,468	652,129,168	-	1.41
25	NVIDIA CORP	株式	19,000	33,819.71	33,889.79	-	1.39
25	アメリカ	半導体・半導体製造装置	19,000	642,574,599	643,906,029	-	1.39
26	KERRY GROUP PLC-A	株式	44,431	15,540.97	13,895.55	-	1.33
26	アイルランド	食品・飲料・タバコ	44,431	690,501,164	617,393,404	-	1.33
27	GENERAL MOTORS CO	株式	110,600	6,568.97	5,534.47	-	1.32
27	アメリカ	自動車・自動車部品	110,600	726,529,144	612,113,023	-	1.32
28	INGERSOLL-RAND INC	株式	97,400	6,928.81	6,217.41	-	1.31
28	アメリカ	資本財	97,400	674,866,564	605,575,928	-	1.31
29	AXA SA	株式	166,731	3,475.48	3,626.65	-	1.31
29	フランス	保険	166,731	579,471,526	604,675,147	-	1.31
30	LINDE PLC	株式	15,000	40,708.88	39,852.63	-	1.29
30	アメリカ	素材	15,000	610,633,302	597,789,477	-	1.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	14.41
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.32
		資本財	8.14
		小売	5.73
		銀行	5.39
		素材	5.36
		ヘルスケア機器・サービス	4.91
		半導体・半導体製造装置	4.84
		各種金融	4.64
		保険	4.59
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.72
		公益事業	3.46
		食品・飲料・タバコ	3.43
		運輸	3.04
		食品・生活必需品小売り	2.71
		メディア・娯楽	2.63
		商業・専門サービス	1.73
		自動車・自動車部品	1.32
		家庭用品・パーソナル用品	1.28
		電気通信サービス	1.26
		耐久消費財・アパレル	1.15
		消費者サービス	1.00
	小計		95.07
合計(対純資産総額比)			95.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2022年3月31日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	685,384,000	102.98	98.59	2	7.09
	アメリカ			705,846,139	675,740,647	2025/2/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	648,667,000	115.44	101.31	2.75	6.89
	アメリカ			748,827,671	657,203,457	2042/8/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	501,799,000	100.94	95.33	1.375	5.02
	アメリカ			506,561,072	478,390,076	2026/8/31
4	US TREASURY N/B	国債証券	402,663,100	97.10	92.33	0.375	3.90
	アメリカ			390,989,896	371,815,079	2025/12/31
5	US TREASURY N/B	国債証券	324,333,500	111.71	97.24	2.375	3.31
	アメリカ			362,313,754	315,401,355	2049/11/15
6	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	233,290,500	144.25	124.99	3.25	3.06
	イギリス			336,542,542	291,601,460	2044/1/22
7	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	224,188,000	135.82	127.03	6.5	2.99
	イタリア			304,505,592	284,803,951	2027/11/1
8	US TREASURY N/B	国債証券	281,497,000	106.05	100.38	2.625	2.96
	アメリカ			298,550,088	282,583,578	2026/1/31
9	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	273,400,000	103.69	100.31	0.5	2.88
	フランス			283,502,130	274,253,008	2025/5/25
10	US TREASURY N/B	国債証券	293,736,000	96.54	90.07	1.125	2.77
	アメリカ			283,583,349	264,591,514	2031/2/15
11	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	197,894,700	106.05	103.19	2.75	2.14
	イギリス			209,875,245	204,217,435	2024/9/7
12	EFSF	特殊債券	185,912,000	102.08	101.19	2.25	1.97
	国際機関			189,791,983	188,128,071	2022/9/5
13	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	120,432,700	162.24	138.26	2.5	1.75
	ドイツ			195,400,851	166,513,864	2044/7/4
14	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	129,865,000	135.73	125.56	5.15	1.71
	スペイン			176,267,063	163,068,883	2028/10/31
15	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	101,158,000	177.36	152.93	4.5	1.62
	フランス			179,418,886	154,711,045	2041/4/25
16	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	132,599,000	118.87	111.22	2.75	1.55
	フランス			157,621,757	147,481,911	2027/10/25
17	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	99,791,000	161.10	140.17	4.75	1.47
	イタリア			160,773,280	139,879,040	2044/9/1
18	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	144,902,000	107.29	96.48	1.65	1.47
	イタリア			155,476,947	139,810,143	2032/3/1
19	FNMA TBA	特殊債券	122,390,000	97.79	97.55	3	1.25
	アメリカ			119,688,814	119,392,668	2052/5/1
20	FNMA TBA	特殊債券	122,390,000	97.04	97.31	3	1.25
	アメリカ			118,775,670	119,105,052	2052/6/1
21	BELGIUM KINGDOM	国債証券	114,828,000	106.98	101.83	1	1.23
	ベルギー			122,852,180	116,935,093	2026/6/22
22	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	125,764,000	101.05	92.04	-	1.21
	フランス			127,093,325	115,758,216	2030/11/25
23	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	120,296,000	103.68	94.34	-	1.19
	ドイツ			124,734,922	113,496,870	2031/8/15
24	GNMA BX9597	特殊債券	119,167,827	101.33	94.99	2	1.19
	アメリカ			120,756,333	113,202,285	2051/1/1
25	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	109,360,000	100.60	99.36	-	1.14
	イタリア			110,026,002	108,661,189	2024/1/15
26	BELGIUM KINGDOM	国債証券	69,717,000	170.71	146.73	4.25	1.07
	ベルギー			119,018,073	102,300,634	2041/3/28
27	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	57,414,000	199.36	165.51	4	1.00
	フランス			114,465,143	95,031,652	2055/4/25
28	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	87,488,000	107.76	104.58	2.5	0.96
	イタリア			94,284,067	91,499,324	2024/12/1
29	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	88,855,000	105.09	100.12	0.5	0.93
	オランダ			93,384,827	88,965,180	2026/7/15
30	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	86,121,000	105.16	99.26	0.5	0.90
	オーストリア			90,569,149	85,488,871	2027/4/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	76.34
		特殊債券	10.58
		社債券	7.29
		地方債証券	1.60
	小計		95.82
合計(対純資産総額比)			95.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

開示資料

決算