有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2025/09/23-2026/03/23)

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【提出】: 2026/06/19 9:08
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年3月31日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイJPX日経400アクティブマザーファンド	親投資信託受益証券	48,205,109	5.0692	5.0836	-	18.28
	日本			244,365,734	245,055,492	-
2	ニッセイ/ブラウン・グローバル・リーダーズ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	196,324,569	1.0419	1.0191	-	14.92
	日本			204,569,271	200,074,368	-
3	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式Ⅱ マザーファンド	親投資信託受益証券	157,271,913	1.2981	1.2504	-	14.67
	日本			204,168,066	196,652,800	-
4	ニッセイ国内株式リサーチ・バリューマザーファンド	親投資信託受益証券	17,336,827	8.4753	8.6396	-	11.17
	日本			146,935,669	149,783,250	-
5	ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	33,289,138	4.0424	4.0450	-	10.04
	日本			134,571,340	134,654,563	-
6	ニッセイ国内公社債クレジット特化型マザーファンド	親投資信託受益証券	109,216,309	1.2228	1.2153	-	9.90
	日本			133,560,624	132,730,580	-
7	ニッセイ国内債券アクティブ(金利戦略重視型) マザーファンド	親投資信託受益証券	138,145,635	0.9651	0.9596	-	9.89
	日本			133,338,166	132,564,551	-
8	ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド	親投資信託受益証券	15,005,923	6.5179	6.6309	-	7.42
	日本			97,807,136	99,502,774	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		96.29
	小計		96.29
合計(対純資産総額比)			96.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド

2026年3月31日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	三菱商事	株式	43,000	3,512.00	5,317.00	-	5.33
1	日本	卸売業	43,000	151,016,000	228,631,000	-	5.33
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	73,600	2,481.00	2,600.00	-	4.46
2	日本	銀行業	73,600	182,601,600	191,360,000	-	4.46
3	トヨタ自動車	株式	55,400	3,353.00	3,162.00	-	4.09
3	日本	輸送用機器	55,400	185,756,200	175,174,800	-	4.09
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	33,400	5,096.00	5,006.00	-	3.90
4	日本	銀行業	33,400	170,206,400	167,200,400	-	3.90
5	東京エレクトロン	株式	4,100	33,220.00	37,230.00	-	3.56
5	日本	電気機器	4,100	136,202,000	152,643,000	-	3.56
6	日立製作所	株式	26,600	4,988.00	4,464.00	-	2.77
6	日本	電気機器	26,600	132,680,800	118,742,400	-	2.77
7	東京海上ホールディングス	株式	15,600	5,798.00	7,308.00	-	2.66
7	日本	保険業	15,600	90,448,800	114,004,800	-	2.66
8	NTT	株式	692,200	153.98	157.20	-	2.54
8	日本	情報・通信業	692,200	106,586,818	108,813,840	-	2.54
9	伊藤忠商事	株式	53,600	1,897.20	1,974.50	-	2.47
9	日本	卸売業	53,600	101,689,920	105,833,200	-	2.47
10	大阪瓦斯	株式	13,700	5,388.00	6,381.00	-	2.04
10	日本	電気・ガス業	13,700	73,815,600	87,419,700	-	2.04
11	武田薬品工業	株式	14,800	4,860.00	5,664.00	-	1.95
11	日本	医薬品	14,800	71,928,000	83,827,200	-	1.95
12	ENEOSホールディングス	株式	53,200	1,099.00	1,410.50	-	1.75
12	日本	石油・石炭製品	53,200	58,466,800	75,038,600	-	1.75
13	関西電力	株式	28,300	2,467.00	2,584.50	-	1.71
13	日本	電気・ガス業	28,300	69,816,100	73,141,350	-	1.71
14	ソフトバンク	株式	338,500	213.66	211.10	-	1.67
14	日本	情報・通信業	338,500	72,325,439	71,457,350	-	1.67
15	オリックス	株式	15,300	4,568.00	4,607.00	-	1.64
15	日本	その他金融業	15,300	69,890,400	70,487,100	-	1.64
16	ブリヂストン	株式	21,500	3,563.00	3,267.00	-	1.64
16	日本	ゴム製品	21,500	76,604,500	70,240,500	-	1.64
17	任天堂	株式	7,600	8,800.15	8,775.00	-	1.56
17	日本	その他製品	7,600	66,881,202	66,690,000	-	1.56
18	SMC	株式	1,100	53,686.82	59,870.00	-	1.54
18	日本	機械	1,100	59,055,505	65,857,000	-	1.54
19	アステラス製薬	株式	26,000	2,093.00	2,519.00	-	1.53
19	日本	医薬品	26,000	54,418,000	65,494,000	-	1.53
20	村田製作所	株式	18,800	3,164.00	3,409.00	-	1.49
20	日本	電気機器	18,800	59,483,200	64,089,200	-	1.49
21	ニチアス	株式	21,000	2,295.66	2,886.50	-	1.41
21	日本	ガラス・土石製品	21,000	48,209,000	60,616,500	-	1.41
22	トーカロ	株式	24,100	2,187.00	2,500.00	-	1.41
22	日本	金属製品	24,100	52,706,700	60,250,000	-	1.41
23	キヤノン	株式	13,500	4,748.00	4,357.00	-	1.37
23	日本	電気機器	13,500	64,098,000	58,819,500	-	1.37
24	山九	株式	6,700	8,607.00	8,723.00	-	1.36
24	日本	陸運業	6,700	57,666,900	58,444,100	-	1.36
25	日本瓦斯	株式	19,100	2,967.50	2,934.50	-	1.31
25	日本	小売業	19,100	56,679,250	56,048,950	-	1.31
26	日本特殊陶業	株式	7,200	6,855.00	7,227.00	-	1.21
26	日本	ガラス・土石製品	7,200	49,356,000	52,034,400	-	1.21
27	野村ホールディングス	株式	42,800	1,291.00	1,204.00	-	1.20
27	日本	証券、商品先物取引業	42,800	55,254,800	51,531,200	-	1.20
28	PILLAR	株式	7,300	6,074.18	7,000.00	-	1.19
28	日本	機械	7,300	44,341,525	51,100,000	-	1.19
29	マブチモーター	株式	32,600	1,409.00	1,565.50	-	1.19
29	日本	電気機器	32,600	45,933,400	51,035,300	-	1.19
30	フォスター電機	株式	17,600	2,710.00	2,886.00	-	1.18
30	日本	電気機器	17,600	47,696,000	50,793,600	-	1.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	14.94
		銀行業	8.36
		卸売業	7.80
		機械	6.62
		情報・通信業	5.90
		輸送用機器	5.66
		化学	4.41
		小売業	3.89
		電気・ガス業	3.74
		医薬品	3.48
		サービス業	3.17
		建設業	3.02
		保険業	2.66
		ガラス・土石製品	2.63
		ゴム製品	2.43
		陸運業	2.33
		食料品	2.24
		石油・石炭製品	1.75
		その他金融業	1.64
		その他製品	1.56
		金属製品	1.41
		証券、商品先物取引業	1.20
		鉱業	1.12
		非鉄金属	1.00
		パルプ・紙	0.89
		鉄鋼	0.78
		精密機器	0.70
		不動産業	0.67
	小計		96.01
合計(対純資産総額比)			96.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイJPX日経400アクティブマザーファンド

2026年3月31日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,866,400	5,389.25	5,006.00	-	5.37
1	日本	銀行業	1,866,400	10,058,512,347	9,343,198,400	-	5.37
2	三井物産	株式	1,460,400	5,033.86	5,959.00	-	5.00
2	日本	卸売業	1,460,400	7,351,459,588	8,702,523,600	-	5.00
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	3,181,400	2,753.00	2,600.00	-	4.75
3	日本	銀行業	3,181,400	8,758,415,793	8,271,640,000	-	4.75
4	東京海上ホールディングス	株式	884,100	5,773.51	7,308.00	-	3.71
4	日本	保険業	884,100	5,104,366,097	6,461,002,800	-	3.71
5	りそなホールディングス	株式	3,732,300	1,785.50	1,722.50	-	3.69
5	日本	銀行業	3,732,300	6,664,033,475	6,428,886,750	-	3.69
6	三菱電機	株式	1,206,000	4,902.06	4,988.00	-	3.46
6	日本	電気機器	1,206,000	5,911,888,004	6,015,528,000	-	3.46
7	アドバンテスト	株式	283,000	24,074.30	20,330.00	-	3.30
7	日本	電気機器	283,000	6,813,026,910	5,753,390,000	-	3.30
8	住友不動産	株式	1,304,800	4,218.95	4,392.00	-	3.29
8	日本	不動産業	1,304,800	5,504,891,209	5,730,681,600	-	3.29
9	豊田通商	株式	924,700	5,615.22	5,950.00	-	3.16
9	日本	卸売業	924,700	5,192,398,676	5,501,965,000	-	3.16
10	東京エレクトロン	株式	147,400	41,146.79	37,230.00	-	3.15
10	日本	電気機器	147,400	6,065,038,300	5,487,702,000	-	3.15
11	伊藤忠商事	株式	2,673,100	1,986.37	1,974.50	-	3.03
11	日本	卸売業	2,673,100	5,309,790,258	5,278,035,950	-	3.03
12	鹿島建設	株式	876,900	6,364.70	5,907.00	-	2.98
12	日本	建設業	876,900	5,581,211,885	5,179,848,300	-	2.98
13	三菱重工業	株式	1,212,500	4,558.31	4,223.00	-	2.94
13	日本	機械	1,212,500	5,526,958,860	5,120,387,500	-	2.94
14	HOYA	株式	189,200	25,486.58	26,550.00	-	2.89
14	日本	精密機器	189,200	4,822,062,060	5,023,260,000	-	2.89
15	トヨタ自動車	株式	1,587,800	3,469.80	3,162.00	-	2.88
15	日本	輸送用機器	1,587,800	5,509,358,524	5,020,623,600	-	2.88
16	日立製作所	株式	1,048,200	5,101.65	4,464.00	-	2.69
16	日本	電気機器	1,048,200	5,347,559,484	4,679,164,800	-	2.69
17	フジクラ	株式	1,087,200	3,252.38	4,090.00	-	2.55
17	日本	非鉄金属	1,087,200	3,535,988,616	4,446,648,000	-	2.55
18	塩野義製薬	株式	1,114,700	3,131.05	3,469.00	-	2.22
18	日本	医薬品	1,114,700	3,490,191,570	3,866,894,300	-	2.22
19	三菱地所	株式	860,900	3,919.67	4,321.00	-	2.14
19	日本	不動産業	860,900	3,374,450,270	3,719,948,900	-	2.14
20	九州電力	株式	2,003,300	1,727.76	1,808.00	-	2.08
20	日本	電気・ガス業	2,003,300	3,461,228,638	3,621,966,400	-	2.08
21	三井金属	株式	127,900	22,201.99	28,040.00	-	2.06
21	日本	非鉄金属	127,900	2,839,635,712	3,586,316,000	-	2.06
22	ファーストリテイリング	株式	54,000	59,696.72	61,630.00	-	1.91
22	日本	小売業	54,000	3,223,623,234	3,328,020,000	-	1.91
23	村田製作所	株式	958,800	3,201.36	3,409.00	-	1.88
23	日本	電気機器	958,800	3,069,468,265	3,268,549,200	-	1.88
24	キーエンス	株式	59,100	58,353.30	54,860.00	-	1.86
24	日本	電気機器	59,100	3,448,680,496	3,242,226,000	-	1.86
25	ふくおかフィナンシャルグループ	株式	541,400	5,588.51	5,893.00	-	1.83
25	日本	銀行業	541,400	3,025,623,149	3,190,470,200	-	1.83
26	三井不動産	株式	1,917,800	1,784.98	1,655.50	-	1.82
26	日本	不動産業	1,917,800	3,423,252,702	3,174,917,900	-	1.82
27	関電工	株式	537,500	5,597.93	5,862.00	-	1.81
27	日本	建設業	537,500	3,008,889,579	3,150,825,000	-	1.81
28	ソフトバンクグループ	株式	862,500	4,063.83	3,555.00	-	1.76
28	日本	情報・通信業	862,500	3,505,061,159	3,066,187,500	-	1.76
29	ディスコ	株式	46,700	66,532.52	61,240.00	-	1.64
29	日本	機械	46,700	3,107,068,903	2,859,908,000	-	1.64
30	クボタ	株式	1,088,700	2,351.71	2,457.00	-	1.54
30	日本	機械	1,088,700	2,560,311,630	2,674,935,900	-	1.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	20.21
		銀行業	15.64
		卸売業	11.19
		機械	7.64
		不動産業	7.25
		非鉄金属	5.60
		医薬品	5.23
		建設業	4.79
		保険業	3.71
		精密機器	2.89
		輸送用機器	2.88
		情報・通信業	2.65
		電気・ガス業	2.08
		小売業	1.91
		サービス業	0.53
	小計		94.20
合計(対純資産総額比)			94.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内株式リサーチ・バリューマザーファンド

2026年3月31日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	485,000	3,635.00	3,162.00	-	4.41
1	日本	輸送用機器	485,000	1,762,975,000	1,533,570,000	-	4.41
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	529,100	2,942.00	2,600.00	-	3.96
2	日本	銀行業	529,100	1,556,612,200	1,375,660,000	-	3.96
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	235,100	5,963.00	5,006.00	-	3.39
3	日本	銀行業	235,100	1,401,901,300	1,176,910,600	-	3.39
4	日本新薬	株式	178,100	5,015.00	5,113.00	-	2.62
4	日本	医薬品	178,100	893,171,500	910,625,300	-	2.62
5	武田薬品工業	株式	156,700	5,790.00	5,664.00	-	2.55
5	日本	医薬品	156,700	907,293,000	887,548,800	-	2.55
6	富士フイルムホールディングス	株式	288,500	3,005.72	2,966.50	-	2.46
6	日本	化学	288,500	867,152,796	855,835,250	-	2.46
7	伊藤忠商事	株式	430,500	2,192.50	1,974.50	-	2.45
7	日本	卸売業	430,500	943,871,250	850,022,250	-	2.45
8	信越化学工業	株式	135,700	5,796.22	6,259.00	-	2.44
8	日本	化学	135,700	786,547,949	849,346,300	-	2.44
9	ソニーグループ	株式	259,500	3,328.54	3,209.00	-	2.40
9	日本	電気機器	259,500	863,756,707	832,735,500	-	2.40
10	ゆうちょ銀行	株式	321,800	3,054.00	2,517.50	-	2.33
10	日本	銀行業	321,800	982,777,200	810,131,500	-	2.33
11	パナソニックホールディングス	株式	303,400	2,510.50	2,585.50	-	2.26
11	日本	電気機器	303,400	761,685,700	784,440,700	-	2.26
12	ダイキン工業	株式	39,600	19,730.00	18,685.00	-	2.13
12	日本	機械	39,600	781,308,000	739,926,000	-	2.13
13	ミスミグループ本社	株式	277,200	3,047.00	2,625.50	-	2.09
13	日本	卸売業	277,200	844,628,400	727,788,600	-	2.09
14	NTT	株式	4,580,200	151.00	157.20	-	2.07
14	日本	情報・通信業	4,580,200	691,610,200	720,007,440	-	2.07
15	H.U.グループホールディングス	株式	220,500	3,218.39	3,191.00	-	2.03
15	日本	サービス業	220,500	709,655,282	703,615,500	-	2.03
16	クボタ	株式	271,400	3,046.00	2,457.00	-	1.92
16	日本	機械	271,400	826,684,400	666,829,800	-	1.92
17	日立製作所	株式	143,100	4,930.00	4,464.00	-	1.84
17	日本	電気機器	143,100	705,483,000	638,798,400	-	1.84
18	村田製作所	株式	182,200	3,675.00	3,409.00	-	1.79
18	日本	電気機器	182,200	669,585,000	621,119,800	-	1.79
19	三菱商事	株式	116,000	4,991.00	5,317.00	-	1.78
19	日本	卸売業	116,000	578,956,000	616,772,000	-	1.78
20	クラフティア	株式	64,900	9,865.00	9,347.00	-	1.75
20	日本	建設業	64,900	640,238,500	606,620,300	-	1.75
21	東京海上ホールディングス	株式	81,000	7,591.38	7,308.00	-	1.70
21	日本	保険業	81,000	614,902,180	591,948,000	-	1.70
22	マブチモーター	株式	366,400	1,765.00	1,565.50	-	1.65
22	日本	電気機器	366,400	646,696,000	573,599,200	-	1.65
23	ニトリホールディングス	株式	219,400	3,237.00	2,517.50	-	1.59
23	日本	小売業	219,400	710,197,800	552,339,500	-	1.59
24	エーザイ	株式	103,900	5,114.00	4,871.00	-	1.46
24	日本	医薬品	103,900	531,344,600	506,096,900	-	1.46
25	日清紡ホールディングス	株式	346,800	1,711.50	1,439.50	-	1.44
25	日本	電気機器	346,800	593,548,200	499,218,600	-	1.44
26	小林製薬	株式	79,800	5,635.00	5,893.00	-	1.35
26	日本	化学	79,800	449,673,000	470,261,400	-	1.35
27	帝人	株式	283,900	1,642.50	1,632.00	-	1.33
27	日本	繊維製品	283,900	466,305,750	463,324,800	-	1.33
28	TOTO	株式	88,600	6,195.00	5,090.00	-	1.30
28	日本	ガラス・土石製品	88,600	548,877,000	450,974,000	-	1.30
29	京セラ	株式	181,300	2,656.50	2,378.00	-	1.24
29	日本	電気機器	181,300	481,623,450	431,131,400	-	1.24
30	三井化学	株式	222,300	2,313.50	1,858.50	-	1.19
30	日本	化学	222,300	514,291,050	413,144,550	-	1.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	17.67
		銀行業	10.83
		化学	9.95
		輸送用機器	7.79
		卸売業	7.13
		医薬品	6.63
		機械	5.83
		サービス業	4.79
		情報・通信業	4.59
		小売業	4.36
		保険業	2.56
		建設業	2.54
		陸運業	2.23
		繊維製品	2.09
		ガラス・土石製品	1.82
		その他金融業	1.47
		石油・石炭製品	1.17
		電気・ガス業	0.91
		水産・農林業	0.90
		金属製品	0.86
		精密機器	0.65
		その他製品	0.60
		鉄鋼	0.59
	小計		97.96
合計(対純資産総額比)			97.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内公社債クレジット特化型マザーファンド

2026年3月31日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第375回利付国債(10年)	国債証券	2,690,000,000	93.24	92.02	1.1	2.63
	日本			2,508,210,200	2,475,418,700	2034/6/20
2	第373回利付国債(10年)	国債証券	2,600,000,000	90.58	89.32	0.6	2.47
	日本			2,355,314,500	2,322,372,000	2033/12/20
3	第162回利付国債(20年)	国債証券	1,990,000,000	82.72	80.61	0.6	1.70
	日本			1,646,247,400	1,604,298,200	2037/9/20
4	第158回利付国債(20年)	国債証券	1,750,000,000	84.03	82.27	0.5	1.53
	日本			1,470,694,400	1,439,812,500	2036/9/20
5	第371回利付国債(10年)	国債証券	1,462,000,000	90.12	89.03	0.4	1.38
	日本			1,317,667,200	1,301,706,320	2033/6/20
6	第380回利付国債(10年)	国債証券	1,356,400,000	96.05	94.85	1.7	1.37
	日本			1,302,875,720	1,286,599,656	2035/9/20
7	第181回利付国債(20年)	国債証券	1,700,000,000	75.83	72.83	0.9	1.32
	日本			1,289,127,000	1,238,212,000	2042/6/20
8	第170回利付国債(20年)	国債証券	1,690,000,000	74.57	72.22	0.3	1.30
	日本			1,260,266,800	1,220,602,500	2039/9/20
9	第25回みずほフィナンシャルグループ劣後特約付	社債券	1,200,000,000	100.00	99.19	2.741	1.26
	日本			1,200,000,000	1,190,288,400	-
10	第166回利付国債(20年)	国債証券	1,490,000,000	81.38	79.09	0.7	1.25
	日本			1,212,606,700	1,178,441,000	2038/9/20
11	第2回武田薬品工業劣後特約付	社債券	1,000,000,000	98.22	97.90	1.934	1.04
	日本			982,219,000	979,027,000	2084/6/25
12	第379回利付国債(10年)	国債証券	1,000,000,000	95.36	93.55	1.5	0.99
	日本			953,610,000	935,590,000	2035/6/20
13	第176回利付国債(20年)	国債証券	1,300,000,000	73.29	70.77	0.5	0.98
	日本			952,887,000	920,101,000	2041/3/20
14	第27回ルノー	社債券	900,000,000	99.24	98.83	2.17	0.94
	フランス			893,227,500	889,551,000	2028/11/14
15	第173回利付国債(20年)	国債証券	1,165,600,000	73.92	71.41	0.4	0.88
	日本			861,634,832	832,413,240	2040/6/20
16	第188回利付国債(20年)	国債証券	1,050,000,000	82.20	78.65	1.6	0.88
	日本			863,110,500	825,835,500	2044/3/20
17	第179回利付国債(20年)	国債証券	1,180,000,000	71.60	68.94	0.5	0.86
	日本			844,939,000	813,586,400	2041/12/20
18	第1回楽天グループ劣後特約付	社債券	800,000,000	101.02	100.18	4.691	0.85
	日本			808,237,600	801,445,600	2030/10/23
19	第10回コニカミノルタ(サステナビリティリンクボンド)	社債券	800,000,000	100.00	99.19	2.513	0.84
	日本			800,000,000	793,542,400	2031/3/11
20	第4回東海カーボン劣後特約付	社債券	800,000,000	100.00	99.03	2.981	0.84
	日本			800,000,000	792,264,800	2061/3/25
21	第381回利付国債(10年)	国債証券	800,000,000	99.47	97.98	2.1	0.83
	日本			795,796,000	783,856,000	2035/12/20
22	第1回ゼンショーホールディングス劣後特約付	社債券	800,000,000	99.53	97.91	2.933	0.83
	日本			796,287,200	783,317,600	2060/9/10
23	第184回利付国債(20年)	国債証券	1,060,000,000	77.16	73.82	1.1	0.83
	日本			817,906,600	782,513,200	2043/3/20
24	第9回三井住友トラストグループ劣後特約付	社債券	800,000,000	98.55	97.68	2.274	0.83
	日本			788,479,200	781,480,800	2030/6/5
25	第194回利付国債(20年)	国債証券	810,000,000	95.70	92.06	2.7	0.79
	日本			775,223,800	745,750,800	2045/9/20
26	第3回関西電力劣後特約付	社債券	800,000,000	91.22	90.30	1.259	0.77
	日本			729,801,600	722,457,600	2082/3/20
27	第3回住友化学劣後特約付	社債券	700,000,000	102.45	101.65	3.3	0.76
	日本			717,194,800	711,552,100	2059/9/12
28	第56回利付国債(30年)	国債証券	1,160,000,000	64.46	60.79	0.8	0.75
	日本			747,797,800	705,164,000	2047/9/20
29	第1回 SBI証券劣後特約付	社債券	700,000,000	99.33	99.08	2.081	0.74
	日本			695,325,400	693,563,500	2028/3/24
30	第1回ソニーフィナンシャルグループ劣後特約付	社債券	700,000,000	99.85	98.72	2.431	0.73
	日本			698,973,100	691,044,900	2055/12/19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	56.80
		国債証券	36.86
		特殊債券	0.73
	小計		94.40
	外国	社債券	3.26
		国債証券	1.16
	小計		4.42
合計(対純資産総額比)			98.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券アクティブ(金利戦略重視型) マザーファンド

2026年3月31日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第374回利付国債(10年)	国債証券	2,900,000,000	91.44	90.26	0.8	9.39
	日本			2,652,022,000	2,617,656,000	2034/3/20
2	第18回利付国債(30年)	国債証券	1,200,000,000	101.98	100.37	2.3	4.32
	日本			1,223,764,000	1,204,476,000	2035/3/20
3	第372回利付国債(10年)	国債証券	900,000,000	92.54	91.22	0.8	2.95
	日本			832,869,000	820,989,000	2033/9/20
4	第182回利付国債(5年)	国債証券	712,700,000	98.94	98.52	1.4	2.52
	日本			705,148,410	702,209,056	2030/9/20
5	第168回利付国債(20年)	国債証券	850,000,000	76.34	74.64	0.4	2.28
	日本			648,891,500	634,499,500	2039/3/20
6	第366回利付国債(10年)	国債証券	700,000,000	91.40	90.40	0.2	2.27
	日本			639,849,000	632,828,000	2032/3/20
7	第22回利付国債(30年)	国債証券	600,000,000	102.62	101.25	2.5	2.18
	日本			615,732,000	607,512,000	2036/3/20
8	第148回利付国債(20年)	国債証券	600,000,000	96.83	95.35	1.5	2.05
	日本			580,986,000	572,106,000	2034/3/20
9	第354回利付国債(10年)	国債証券	591,900,000	96.28	95.95	0.1	2.04
	日本			569,893,320	567,951,726	2029/3/20
10	第195回利付国債(20年)	国債証券	500,000,000	99.04	99.04	3.2	1.78
	日本			495,200,000	495,210,000	2045/12/20
11	第381回利付国債(10年)	国債証券	500,000,000	98.00	97.98	2.1	1.76
	日本			490,006,000	489,910,000	2035/12/20
12	第369回利付国債(10年)	国債証券	500,000,000	91.83	90.65	0.5	1.63
	日本			459,155,000	453,285,000	2032/12/20
13	第371回利付国債(10年)	国債証券	500,000,000	90.25	89.03	0.4	1.60
	日本			451,265,000	445,180,000	2033/6/20
14	第184回利付国債(20年)	国債証券	580,000,000	75.01	73.82	1.1	1.54
	日本			435,094,000	428,167,600	2043/3/20
15	第4回利付国債(40年)	国債証券	530,000,000	81.00	77.27	2.2	1.47
	日本			429,346,200	409,546,900	2051/3/20
16	第25回みずほフィナンシャルグループ劣後特約付	社債券	400,000,000	100.00	99.19	2.741	1.42
	日本			400,000,000	396,762,800	-
17	第367回利付国債(10年)	国債証券	408,000,000	90.93	89.84	0.2	1.32
	日本			370,994,400	366,567,600	2032/6/20
18	第8回利付国債(40年)	国債証券	600,000,000	63.94	60.14	1.4	1.29
	日本			383,672,000	360,882,000	2055/3/20
19	第192回利付国債(20年)	国債証券	400,000,000	90.28	88.36	2.4	1.27
	日本			361,136,000	353,468,000	2045/3/20
20	第183回利付国債(5年)	国債証券	350,000,000	99.21	99.21	1.6	1.25
	日本			347,256,000	347,256,000	2030/12/20
21	第166回利付国債(20年)	国債証券	420,000,000	81.23	79.09	0.7	1.19
	日本			341,191,200	332,178,000	2038/9/20
22	第10回エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー	社債券	300,000,000	99.12	98.78	1.639	1.06
	イギリス			297,360,000	296,340,000	2029/9/11
23	第2回武田薬品工業劣後特約付	社債券	300,000,000	98.27	97.90	1.934	1.05
	日本			294,822,600	293,708,100	2084/6/25
24	第7回利付国債(40年)	国債証券	430,000,000	70.03	66.35	1.7	1.02
	日本			301,157,000	285,322,200	2054/3/20
25	第365回利付国債(10年)	国債証券	280,900,000	91.31	90.38	0.1	0.91
	日本			256,509,453	253,894,274	2031/12/20
26	第368回利付国債(10年)	国債証券	280,000,000	90.42	89.30	0.2	0.90
	日本			253,178,800	250,045,600	2032/9/20
27	第162回利付国債(20年)	国債証券	310,000,000	82.51	80.61	0.6	0.90
	日本			255,784,100	249,915,800	2037/9/20
28	第380回利付国債(10年)	国債証券	250,000,000	96.54	94.85	1.7	0.85
	日本			241,362,500	237,135,000	2035/9/20
29	第46回利付国債(30年)	国債証券	300,000,000	78.93	75.64	1.5	0.81
	日本			236,814,000	226,944,000	2045/3/20
30	第370回利付国債(10年)	国債証券	245,300,000	91.42	90.19	0.5	0.79
	日本			224,253,260	221,243,429	2033/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	69.22
		社債券	24.64
		特殊債券	0.82
	小計		94.68
	外国	社債券	1.77
		国債証券	0.36
	小計		2.13
合計(対純資産総額比)			96.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/ブラウン・グローバル・リーダーズ株式マザーファンド

2026年3月31日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	MICROSOFT CORP	株式	49,552	64,783.37	57,390.52	-	7.10
1	アメリカ	ソフトウェア・サービス	49,552	3,210,145,847	2,843,815,284	-	7.10
2	DEUTSCHE BOERSE AG	株式	50,996	44,146.78	45,063.83	-	5.74
2	ドイツ	金融サービス	50,996	2,251,309,549	2,298,075,431	-	5.74
3	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	46,018	51,236.74	47,890.45	-	5.50
3	アメリカ	金融サービス	46,018	2,357,812,466	2,203,822,967	-	5.50
4	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	27,149	83,604.44	78,980.71	-	5.35
4	アメリカ	金融サービス	27,149	2,269,777,202	2,144,247,567	-	5.35
5	ALPHABET INC-CL C	株式	47,403	48,515.58	43,669.62	-	5.17
5	アメリカ	メディア・娯楽	47,403	2,299,784,323	2,070,071,148	-	5.17
6	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	株式	35,787	57,147.50	50,602.01	-	4.52
6	台湾	半導体・半導体製造装置	35,787	2,045,137,840	1,810,894,489	-	4.52
7	EXPERIAN PLC	株式	300,298	5,666.15	5,455.12	-	4.09
7	イギリス	商業・専門サービス	300,298	1,701,535,164	1,638,163,277	-	4.09
8	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	株式	89,250	18,275.19	18,152.80	-	4.04
8	イギリス	金融サービス	89,250	1,631,061,421	1,620,137,453	-	4.04
9	UNILEVER PLC	株式	164,014	10,794.18	9,556.49	-	3.91
9	イギリス	家庭用品・パーソナル用品	164,014	1,770,397,376	1,567,398,733	-	3.91
10	ROCHE HOLDING AG	株式	23,921	71,806.64	62,860.83	-	3.75
10	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,921	1,717,686,731	1,503,693,986	-	3.75
11	SAFRAN SA	株式	28,744	59,210.50	50,327.70	-	3.61
11	フランス	資本財	28,744	1,701,946,813	1,446,619,523	-	3.61
12	ASML HOLDING NV	株式	5,969	223,731.27	200,483.12	-	2.99
12	アメリカ	半導体・半導体製造装置	5,969	1,335,451,984	1,196,683,771	-	2.99
13	AIA GROUP LTD	株式	664,600	1,652.40	1,732.98	-	2.87
13	香港	保険	664,600	1,098,185,040	1,151,738,508	-	2.87
14	CHARLES SCHWAB CORP	株式	75,887	15,354.87	14,878.43	-	2.82
14	アメリカ	金融サービス	75,887	1,165,235,414	1,129,079,629	-	2.82
15	BM&FBOVESPA SA	株式	2,046,819	552.85	518.75	-	2.65
15	ブラジル	金融サービス	2,046,819	1,131,595,706	1,061,805,662	-	2.65
16	ZOETIS INC	株式	55,912	20,138.48	18,598.84	-	2.60
16	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	55,912	1,125,982,962	1,039,898,364	-	2.60
17	RENTOKIL INITIAL PLC	株式	1,067,373	897.93	972.84	-	2.59
17	イギリス	商業・専門サービス	1,067,373	958,429,065	1,038,392,008	-	2.59
18	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	株式	78,610	13,624.97	12,710.45	-	2.49
18	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	78,610	1,071,059,174	999,169,260	-	2.49
19	BOOKING HOLDINGS INC	株式	1,491	682,475.21	658,307.49	-	2.45
19	アメリカ	消費者サービス	1,491	1,017,570,550	981,536,480	-	2.45
20	ATLAS COPCO AB	株式	392,716	2,701.05	2,399.91	-	2.35
20	スウェーデン	資本財	392,716	1,060,748,889	942,486,393	-	2.35
21	AUTOZONE INC	株式	1,662	594,273.95	534,400.49	-	2.22
21	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	1,662	987,683,321	888,173,629	-	2.22
22	GENERAL ELECTRIC CO	株式	20,270	54,328.82	43,687.20	-	2.21
22	アメリカ	資本財	20,270	1,101,245,238	885,539,746	-	2.21
23	ALLEGION PLC	株式	38,209	25,043.60	22,845.25	-	2.18
23	アイルランド	資本財	38,209	956,891,034	872,894,279	-	2.18
24	AUTODESK INC	株式	22,932	41,231.45	37,680.51	-	2.16
24	アメリカ	ソフトウェア・サービス	22,932	945,519,684	864,089,647	-	2.16
25	FERGUSON ENTERPRISES INC	株式	23,824	39,511.14	35,757.16	-	2.13
25	アメリカ	資本財	23,824	941,313,504	851,878,627	-	2.13
26	EQUIFAX INC	株式	29,845	33,026.41	28,362.71	-	2.11
26	アメリカ	商業・専門サービス	29,845	985,673,254	846,485,139	-	2.11
27	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	13,474,400	64.62	60.63	-	2.04
27	インドネシア	銀行	13,474,400	870,783,100	816,952,872	-	2.04
28	MERCADOLIBRE INC	株式	3,104	282,697.18	258,877.69	-	2.01
28	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	3,104	877,492,074	803,556,368	-	2.01
29	WORKDAY INC-CLASS A	株式	37,694	23,156.80	20,587.74	-	1.94
29	アメリカ	ソフトウェア・サービス	37,694	872,872,650	776,034,558	-	1.94
30	HDFC BANK LTD-ADR	株式	198,799	4,922.70	3,853.10	-	1.91
30	インド	銀行	198,799	978,628,871	765,994,017	-	1.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	金融サービス	26.10
		資本財	12.48
		ソフトウェア・サービス	11.19
		商業・専門サービス	8.79
		半導体・半導体製造装置	7.51
		メディア・娯楽	6.36
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.35
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.22
		銀行	3.95
		家庭用品・パーソナル用品	3.91
		保険	2.87
		ヘルスケア機器・サービス	2.49
		消費者サービス	2.45
	小計		98.70
合計(対純資産総額比)			98.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式Ⅱ マザーファンド

2026年3月31日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	株式	63,045	57,147.50	50,602.01	-	7.58
1	台湾	半導体・半導体製造装置	63,045	3,602,864,591	3,190,204,350	-	7.58
2	ALPHABET INC-CL C	株式	64,771	48,515.58	43,669.62	-	6.72
2	アメリカ	メディア・娯楽	64,771	3,142,403,020	2,828,525,164	-	6.72
3	AMAZON.COM INC	株式	66,193	34,665.18	32,127.88	-	5.05
3	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	66,193	2,294,592,365	2,126,641,157	-	5.05
4	META PLATFORMS INC-A	株式	23,351	106,756.67	85,756.43	-	4.76
4	アメリカ	メディア・娯楽	23,351	2,492,875,057	2,002,498,499	-	4.76
5	SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	株式	3,870	521,528.55	454,059.20	-	4.18
5	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,870	2,018,315,527	1,757,209,104	-	4.18
6	SEAGATE TECHNOLOGY	株式	30,139	59,956.59	57,945.30	-	4.15
6	アイルランド	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	30,139	1,807,031,931	1,746,413,649	-	4.15
7	MICROSOFT CORP	株式	29,298	64,783.37	57,390.52	-	4.00
7	アメリカ	ソフトウェア・サービス	29,298	1,898,023,350	1,681,427,595	-	4.00
8	HCA HEALTHCARE INC	株式	19,438	87,040.27	74,796.66	-	3.46
8	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	19,438	1,691,888,783	1,453,897,484	-	3.46
9	STATE STREET SPDR S&P 500 ETF TRUST	投資信託受益証券	13,296	109,538.58	101,039.36	-	3.19
9	アメリカ	-	13,296	1,456,425,018	1,343,419,378	-	3.19
10	ROCHE HOLDING AG	株式	17,100	71,806.64	62,860.83	-	2.55
10	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,100	1,227,893,612	1,074,920,244	-	2.55
11	THE CIGNA GROUP	株式	22,624	45,502.15	41,261.83	-	2.22
11	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	22,624	1,029,440,645	933,507,650	-	2.22
12	APPLE INC	株式	23,170	41,971.69	39,431.20	-	2.17
12	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	23,170	972,484,233	913,621,005	-	2.17
13	ING GROEP NV-CVA	株式	203,506	4,274.37	4,003.84	-	1.94
13	オランダ	銀行	203,506	869,859,951	814,805,524	-	1.94
14	ACCENTURE PLC	株式	25,399	33,574.79	31,584.29	-	1.91
14	アイルランド	ソフトウェア・サービス	25,399	852,766,345	802,209,483	-	1.91
15	BANK OF AMERICA CORP	株式	105,460	8,041.96	7,551.13	-	1.89
15	アメリカ	銀行	105,460	848,105,523	796,342,422	-	1.89
16	ELEVANCE HEALTH, INC	株式	16,740	46,597.02	45,532.22	-	1.81
16	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	16,740	780,034,215	762,209,449	-	1.81
17	APPLIED MATERIALS INC	株式	14,290	57,198.66	51,660.42	-	1.75
17	アメリカ	半導体・半導体製造装置	14,290	817,368,977	738,227,481	-	1.75
18	LLOYDS BANKING GROUP PLC	株式	3,558,710	207.23	192.45	-	1.63
18	イギリス	銀行	3,558,710	737,476,669	684,907,049	-	1.63
19	RTX CORPORATION	株式	20,580	33,386.14	29,921.54	-	1.46
19	アメリカ	資本財	20,580	687,086,794	615,785,334	-	1.46
20	SALESFORCE INC	株式	20,811	30,869.63	29,582.59	-	1.46
20	アメリカ	ソフトウェア・サービス	20,811	642,427,878	615,643,413	-	1.46
21	NATWEST GROUP PLC	株式	520,650	1,255.20	1,150.95	-	1.42
21	イギリス	銀行	520,650	653,523,232	599,246,084	-	1.42
22	DELTA AIR LINES INC	株式	59,210	10,205.14	10,102.81	-	1.42
22	アメリカ	運輸	59,210	604,246,363	598,187,806	-	1.42
23	GENERAL DYNAMICS CORP	株式	10,722	58,535.26	54,485.50	-	1.39
23	アメリカ	資本財	10,722	627,615,117	584,193,586	-	1.39
24	COMPASS GROUP PLC	株式	132,549	4,716.52	4,389.42	-	1.38
24	イギリス	消費者サービス	132,549	625,170,075	581,813,761	-	1.38
25	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	13,550	46,678.56	41,854.98	-	1.35
25	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	13,550	632,494,553	567,135,049	-	1.35
26	ASTRAZENECA PLC	株式	17,585	32,220.61	30,997.53	-	1.30
26	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,585	566,599,539	545,091,642	-	1.30
27	HSBC HOLDINGS PLC	株式	212,190	2,725.24	2,557.68	-	1.29
27	イギリス	銀行	212,190	578,268,976	542,714,883	-	1.29
28	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	11,160	51,236.74	47,890.45	-	1.27
28	アメリカ	金融サービス	11,160	571,802,058	534,457,480	-	1.27
29	UNILEVER PLC	株式	55,893	10,794.18	9,556.49	-	1.27
29	イギリス	家庭用品・パーソナル用品	55,893	603,319,354	534,141,092	-	1.27
30	SIEMENS HEALTHINEERS AG	株式	76,385	7,583.49	6,593.58	-	1.20
30	ドイツ	ヘルスケア機器・サービス	76,385	579,265,582	503,651,333	-	1.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	メディア・娯楽	12.35
		ヘルスケア機器・サービス	10.56
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.50
		半導体・半導体製造装置	10.26
		銀行	10.03
		資本財	7.79
		ソフトウェア・サービス	7.37
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.71
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.54
		金融サービス	4.11
		消費者サービス	3.01
		運輸	2.88
		食品・飲料・タバコ	2.32
		家庭用品・パーソナル用品	2.06
	小計		94.51
投資信託受益証券	外国		3.19
	小計		3.19
合計(対純資産総額比)			97.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2026年3月31日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	775,418,000	62.50	62.90	1.125	4.22
	アメリカ			484,669,640	487,753,430	2040/5/15
2	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	450,672,300	98.91	99.22	1.67	3.86
	中国			445,782,505	447,161,562	2035/5/25
3	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	346,671,000	100.30	100.41	1.46	3.01
	中国			347,745,680	348,123,551	2028/5/25
4	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	326,469,800	86.88	86.48	-	2.44
	ドイツ			283,640,226	282,350,671	2031/8/15
5	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	262,276,300	107.68	105.66	6.5	2.40
	イタリア			282,445,347	277,129,006	2027/11/1
6	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	253,236,000	97.50	98.02	0.375	2.15
	イギリス			246,912,697	248,242,186	2026/10/22
7	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	282,451,400	87.14	86.66	-	2.12
	フランス			246,147,921	244,780,856	2030/11/25
8	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	253,105,800	92.35	90.47	1.65	1.98
	イタリア			233,753,330	228,994,941	2032/3/1
9	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	297,552,300	77.98	74.97	3.25	1.93
	イギリス			232,061,038	223,104,714	2044/1/22
10	US TREASURY N/B	国債証券	203,047,600	99.16	99.62	4.375	1.75
	アメリカ			201,351,060	202,286,171	2038/2/15
11	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	177,907,700	100.84	99.94	2.75	1.54
	フランス			179,411,020	177,809,850	2027/10/25
12	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	137,557,500	107.65	105.84	5.15	1.26
	スペイン			148,091,653	145,604,613	2028/10/31
13	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	135,723,400	105.35	104.27	4.5	1.22
	フランス			142,988,673	141,532,361	2041/4/25
14	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	130,221,100	108.73	104.38	4.75	1.17
	イタリア			141,595,913	135,936,504	2044/9/1
15	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	138,668,400	93.26	91.13	1.92	1.09
	中国			129,333,243	126,378,219	2055/1/15
16	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	139,391,600	87.97	87.71	2.5	1.06
	ドイツ			122,632,547	122,268,735	2044/7/4
17	BELGIUM KINGDOM	国債証券	119,216,500	99.49	99.74	1	1.03
	ベルギー			118,619,225	118,913,690	2026/6/22
18	BELGIUM KINGDOM	国債証券	108,211,900	104.29	103.08	4.25	0.96
	ベルギー			112,859,601	111,551,319	2041/3/28
19	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	111,880,100	93.27	92.71	0.5	0.90
	フランス			104,358,400	103,727,397	2029/5/25
20	ONTARIO (PROVINCE OF)	地方債証券	91,872,000	110.98	109.42	6.5	0.87
	カナダ			101,964,139	100,534,610	2029/3/8
21	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	97,207,300	94.35	93.80	0.5	0.79
	オーストリア			91,723,836	91,183,363	2029/2/20
22	FHR 5440 FH	特殊債券	90,372,436	100.51	100.05	4.7619	0.78
	アメリカ			90,834,239	90,425,755	2054/7/25
23	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	97,207,300	93.62	92.76	1.25	0.78
	スペイン			91,010,334	90,178,240	2030/10/31
24	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	94,073,434	96.62	94.99	7.75	0.77
	メキシコ			90,901,277	89,364,117	2031/5/29
25	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	89,870,900	92.05	92.28	4	0.72
	フランス			82,730,656	82,941,853	2055/4/25
26	OBX 2024-NQM1X A1	社債券	81,770,052	100.61	100.29	5.928	0.71
	アメリカ			82,274,572	82,015,360	2063/11/25
27	EFSF	特殊債券	80,700,400	100.69	99.51	2.75	0.69
	ルクセンブルグ			81,258,846	80,313,038	2029/12/3
28	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	84,453,600	95.85	95.04	2.25	0.69
	オーストラリア			80,956,376	80,268,924	2028/5/21
29	MET LIFE GLOB FUNDING I	社債券	81,538,800	98.44	98.13	3	0.69
	アメリカ			80,268,425	80,019,732	2027/9/19
30	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	社債券	79,940,000	99.46	99.27	3.25	0.69
	アメリカ			79,512,321	79,363,632	2027/2/27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	53.75
		社債券	29.94
		特殊債券	9.12
		地方債証券	1.53
	小計		94.35
合計(対純資産総額比)			94.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2025/09/23-2026/03/23)

開示資料

決算