有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】


					(平成28年10月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	408,181,217	0.8619	0.9232	-	39.15%
1	日本	親投資信託受益証券	408,181,217	351,834,637	376,832,899	-	39.15%
2	ニッセイ国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	159,272,435	1.4457	1.4470	-	23.95%
2	日本	親投資信託受益証券	159,272,435	230,273,767	230,467,213	-	23.95%
3	ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	135,235,564	1.6097	1.6270	-	22.86%
3	日本	親投資信託受益証券	135,235,564	217,695,647	220,028,262	-	22.86%
4	ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	42,117,084	2.4674	2.4816	-	10.86%
4	日本	親投資信託受益証券	42,117,084	103,923,904	104,517,755	-	10.86%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。


種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	96.82
	小計		96.82
合計(対純資産総額比)			96.82
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。