有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

【提出】: 2019/12/20 9:10
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
「DCニッセイバランスアクティブ」

					(2019年9月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	304,784,034	1.1681	1.1598	-	32.09%
1	日本	親投資信託受益証券	304,784,034	356,031,448	353,488,522	-	32.09%
2	ニッセイ国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	206,975,062	1.4917	1.4916	-	28.02%
2	日本	親投資信託受益証券	206,975,062	308,744,700	308,724,002	-	28.02%
3	ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	123,842,082	2.3619	2.3182	-	26.06%
3	日本	親投資信託受益証券	123,842,082	292,514,997	287,090,714	-	26.06%
4	ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	39,740,861	2.7890	2.7895	-	10.06%
4	日本	親投資信託受益証券	39,740,861	110,841,235	110,857,131	-	10.06%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	96.23
	小計		96.23
合計(対純資産総額比)			96.23
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式マザーファンド」
					(2019年9月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	日本電信電話	株式	95,300	4,512.53	5,156.00	-	3.15%
1	日本	情報・通信業	95,300	430,044,350	491,366,800	-	3.15%
2	IHI	株式	189,900	2,763.95	2,348.00	-	2.85%
2	日本	機械	189,900	524,875,955	445,885,200	-	2.85%
3	トヨタ自動車	株式	59,000	6,613.28	7,216.00	-	2.73%
3	日本	輸送用機器	59,000	390,183,567	425,744,000	-	2.73%
4	三菱商事	株式	159,100	3,008.17	2,651.00	-	2.70%
4	日本	卸売業	159,100	478,600,199	421,774,100	-	2.70%
5	SUBARU	株式	137,500	2,456.33	3,040.00	-	2.68%
5	日本	輸送用機器	137,500	337,746,462	418,000,000	-	2.68%
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	107,800	3,747.00	3,695.00	-	2.55%
6	日本	銀行業	107,800	403,927,504	398,321,000	-	2.55%
7	武田薬品工業	株式	107,800	4,041.96	3,690.00	-	2.55%
7	日本	医薬品	107,800	435,723,343	397,782,000	-	2.55%
8	ソニー	株式	58,600	5,421.76	6,347.00	-	2.38%
8	日本	電気機器	58,600	317,715,490	371,934,200	-	2.38%
9	ラウンドワン	株式	224,300	1,175.03	1,615.00	-	2.32%
9	日本	サービス業	224,300	263,561,066	362,244,500	-	2.32%
10	富士通ゼネラル	株式	201,300	1,406.22	1,799.00	-	2.32%
10	日本	電気機器	201,300	283,072,218	362,138,700	-	2.32%
11	協和キリン	株式	170,800	2,000.16	2,098.00	-	2.29%
11	日本	医薬品	170,800	341,628,424	358,338,400	-	2.29%
12	SMC	株式	7,700	34,815.51	46,100.00	-	2.27%
12	日本	機械	7,700	268,079,427	354,970,000	-	2.27%
13	日立金属	株式	273,600	1,160.31	1,166.00	-	2.04%
13	日本	鉄鋼	273,600	317,460,961	319,017,600	-	2.04%
14	朝日インテック	株式	111,800	2,358.29	2,837.00	-	2.03%
14	日本	精密機器	111,800	263,656,828	317,176,600	-	2.03%
15	パナソニック	株式	357,400	1,000.30	875.60	-	2.00%
15	日本	電気機器	357,400	357,508,016	312,939,440	-	2.00%
16	積水化学工業	株式	184,600	1,686.14	1,673.00	-	1.98%
16	日本	化学	184,600	311,262,488	308,835,800	-	1.98%
17	日立製作所	株式	75,600	3,074.97	4,023.00	-	1.95%
17	日本	電気機器	75,600	232,467,733	304,138,800	-	1.95%
18	パーク24	株式	118,400	2,304.53	2,508.00	-	1.90%
18	日本	不動産業	118,400	272,856,946	296,947,200	-	1.90%
19	日本たばこ産業	株式	123,500	2,740.86	2,366.00	-	1.87%
19	日本	食料品	123,500	338,497,268	292,201,000	-	1.87%
20	TOYO TIRE	株式	210,800	1,389.91	1,366.00	-	1.84%
20	日本	ゴム製品	210,800	292,993,745	287,952,800	-	1.84%
21	西日本旅客鉄道	株式	31,200	7,749.67	9,131.00	-	1.82%
21	日本	陸運業	31,200	241,789,977	284,887,200	-	1.82%
22	日揮	株式	198,100	1,548.01	1,413.00	-	1.79%
22	日本	建設業	198,100	306,661,280	279,915,300	-	1.79%
23	セブン&アイ・ホールディングス	株式	67,700	4,520.80	4,132.00	-	1.79%
23	日本	小売業	67,700	306,058,171	279,736,400	-	1.79%
24	トプコン	株式	183,500	1,469.33	1,433.00	-	1.68%
24	日本	精密機器	183,500	269,622,690	262,955,500	-	1.68%
25	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	464,500	548.35	548.40	-	1.63%
25	日本	銀行業	464,500	254,708,911	254,731,800	-	1.63%
26	クラレ	株式	188,400	1,257.64	1,327.00	-	1.60%
26	日本	化学	188,400	236,940,049	250,006,800	-	1.60%
27	良品計画	株式	120,500	1,924.27	2,018.00	-	1.56%
27	日本	小売業	120,500	231,875,086	243,169,000	-	1.56%
28	日本電産	株式	15,800	13,041.09	14,520.00	-	1.47%
28	日本	電気機器	15,800	206,049,225	229,416,000	-	1.47%
29	栗田工業	株式	78,500	2,665.93	2,893.00	-	1.45%
29	日本	機械	78,500	209,276,138	227,100,500	-	1.45%
30	日本M&Aセンター	株式	72,800	2,122.73	3,040.00	-	1.42%
30	日本	サービス業	72,800	154,535,142	221,312,000	-	1.42%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	13.41
		輸送用機器	8.88
		医薬品	7.36
		銀行業	7.12
		化学	7.00
		サービス業	6.83
		機械	6.74
		卸売業	5.24
		小売業	5.17
		情報・通信業	4.98
		精密機器	3.71
		不動産業	3.32
		陸運業	2.72
		保険業	2.57
		鉄鋼	2.04
		食料品	1.87
		ゴム製品	1.84
		建設業	1.79
		電気・ガス業	1.31
		その他金融業	1.19
		倉庫・運輸関連業	1.09
		繊維製品	1.08
		証券、商品先物取引業	0.86
		非鉄金属	0.58
	小計		98.70
合計(対純資産総額比)			98.70
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券マザーファンド」
					(2019年9月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	第139回利付国債(5年)	国債証券	1,881,400,000	101.60	102.08	0.100000	10.23%
	日本			1,911,543,062	1,920,664,818	2024/3/20
2	第140回利付国債(5年)	国債証券	1,362,800,000	102.20	102.20	0.100000	7.42%
	日本			1,392,849,740	1,392,876,996	2024/6/20
3	第345回利付国債(10年)	国債証券	1,131,200,000	103.40	103.40	0.100000	6.23%
	日本			1,169,753,758	1,169,762,608	2026/12/20
4	第323回利付国債(10年)	国債証券	1,027,800,000	103.65	103.41	0.900000	5.66%
	日本			1,065,345,534	1,062,899,370	2022/6/20
5	第400回利付国債(2年)	国債証券	1,026,800,000	100.65	100.65	0.100000	5.50%
	日本			1,033,562,247	1,033,484,468	2021/5/1
6	第138回利付国債(5年)	国債証券	621,300,000	101.25	101.94	0.100000	3.37%
	日本			629,066,250	633,402,924	2023/12/20
7	第353回利付国債(10年)	国債証券	530,200,000	101.69	103.44	0.100000	2.92%
	日本			539,174,814	548,486,598	2028/12/20
8	第127回利付国債(20年)	国債証券	419,300,000	122.19	123.48	1.900000	2.76%
	日本			512,370,145	517,764,219	2031/3/20
9	第354回利付国債(10年)	国債証券	425,500,000	103.48	103.34	0.100000	2.34%
	日本			440,310,602	439,724,465	2029/3/20
10	第141回利付国債(20年)	国債証券	336,700,000	120.28	123.28	1.700000	2.21%
	日本			405,014,839	415,107,329	2032/12/20
11	第140回利付国債(20年)	国債証券	336,800,000	119.74	123.00	1.700000	2.21%
	日本			403,284,320	414,280,840	2032/9/20
12	第58回利付国債(30年)	国債証券	342,600,000	102.68	112.37	0.800000	2.05%
	日本			351,808,472	385,000,176	2048/3/20
13	第123回利付国債(5年)	国債証券	359,600,000	100.12	100.12	0.100000	1.92%
	日本			360,067,324	360,067,324	2020/3/20
14	第153回利付国債(20年)	国債証券	292,600,000	115.89	119.58	1.300000	1.86%
	日本			339,094,140	349,911,562	2035/6/20
15	第403回利付国債(2年)	国債証券	309,600,000	100.77	100.77	0.100000	1.66%
	日本			311,996,304	311,996,304	2021/8/1
16	第23回物価連動国債(10年)	国債証券	267,900,000	103.90	105.16	0.100000	1.50%
	日本			278,358,698	281,730,500	2028/3/10
17	第99回利付国債(20年)	国債証券	231,600,000	119.26	120.37	2.100000	1.48%
	日本			276,227,004	278,790,816	2027/12/20
18	第320回利付国債(10年)	国債証券	249,000,000	103.44	102.96	1.000000	1.36%
	日本			257,580,540	256,372,890	2021/12/20
19	第390回利付国債(2年)	国債証券	248,200,000	100.22	100.22	0.100000	1.32%
	日本			248,768,822	248,768,822	2020/7/1
20	第169回利付国債(20年)	国債証券	230,100,000	102.68	101.99	0.300000	1.25%
	日本			236,274,630	234,685,893	2039/6/20
21	第149回利付国債(20年)	国債証券	184,200,000	119.23	121.89	1.500000	1.20%
	日本			219,627,972	224,534,274	2034/6/20
22	第34回利付国債(30年)	国債証券	158,100,000	139.36	141.30	2.200000	1.19%
	日本			220,332,030	223,409,529	2041/3/20
23	第60回利付国債(30年)	国債証券	192,300,000	115.35	115.22	0.900000	1.18%
	日本			221,825,103	221,575,752	2048/9/20
24	第61回利付国債(30年)	国債証券	199,700,000	112.83	109.71	0.700000	1.17%
	日本			225,326,126	219,098,858	2048/12/20
25	第137回利付国債(5年)	国債証券	214,000,000	101.22	101.85	0.100000	1.16%
	日本			216,625,780	217,963,280	2023/9/20
26	第155回利付国債(20年)	国債証券	189,100,000	114.21	115.00	1.000000	1.16%
	日本			215,972,156	217,476,346	2035/12/20
27	第147回利付国債(20年)	国債証券	176,500,000	118.91	122.92	1.600000	1.16%
	日本			209,881,445	216,962,625	2033/12/20
28	第392回利付国債(2年)	国債証券	203,400,000	100.33	100.33	0.100000	1.09%
	日本			204,074,206	204,074,206	2020/9/1
29	第54回利付国債(30年)	国債証券	178,800,000	102.35	112.40	0.800000	1.07%
	日本			183,016,104	200,974,776	2047/3/20
30	第56回利付国債(30年)	国債証券	157,600,000	102.14	112.46	0.800000	0.94%
	日本			160,985,248	177,246,416	2047/9/20
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	96.58
	小計		96.58
合計(対純資産総額比)			96.58
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」
					(2019年9月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	NRG ENERGY INC	株式	323,031	4,204.63	4,256.36	-	4.26%
1	アメリカ	公益事業	323,031	1,358,226,924	1,374,937,777	-	4.26%
2	ASSURED GUARANTY LTD	株式	216,495	4,053.08	4,833.73	-	3.24%
2	バミューダ	保険	216,495	877,471,672	1,046,479,848	-	3.24%
3	AMAZON.COM INC	株式	5,607	173,575.75	186,210.56	-	3.24%
3	アメリカ	小売	5,607	973,239,264	1,044,082,632	-	3.24%
4	UNILEVER NV	株式	137,714	5,795.98	6,495.82	-	2.77%
4	オランダ	家庭用品・パーソナル用品	137,714	798,188,117	894,565,465	-	2.77%
5	NOMAD FOODS LTD	株式	407,449	1,953.08	2,170.27	-	2.74%
5	イギリス領バージン諸島	食品・飲料・タバコ	407,449	795,781,530	884,274,830	-	2.74%
6	CENOVUS ENERGY INC	株式	776,565	809.55	1,038.99	-	2.50%
6	カナダ	エネルギー	776,565	628,673,942	806,849,093	-	2.50%
7	MICROSOFT CORP	株式	48,700	12,399.09	14,863.82	-	2.24%
7	アメリカ	ソフトウェア・サービス	48,700	603,836,105	723,868,111	-	2.24%
8	ADVANCE AUTO PARTS	株式	39,100	16,779.11	17,448.50	-	2.12%
8	アメリカ	小売	39,100	656,063,265	682,236,568	-	2.12%
9	COMPASS GROUP PLC	株式	242,918	2,234.32	2,791.79	-	2.10%
9	イギリス	消費者サービス	242,918	542,758,917	678,177,889	-	2.10%
10	ONEOK INC	株式	83,900	6,475.35	7,910.53	-	2.06%
10	アメリカ	エネルギー	83,900	543,282,053	663,693,970	-	2.06%
11	BECTON DICKINSON & CO	株式	23,900	24,140.40	26,767.39	-	1.98%
11	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	23,900	576,955,673	639,740,802	-	1.98%
12	KINDER MORGAN INC	株式	285,300	1,704.01	2,230.70	-	1.97%
12	アメリカ	エネルギー	285,300	486,155,642	636,420,535	-	1.97%
13	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	株式	10,300	42,438.33	58,738.69	-	1.88%
13	アメリカ	素材	10,300	437,114,879	605,008,585	-	1.88%
14	UNION PACIFIC CORP	株式	33,600	15,088.14	17,557.50	-	1.83%
14	アメリカ	運輸	33,600	506,961,836	589,932,161	-	1.83%
15	BANK OF AMERICA CORP	株式	185,300	2,628.68	3,167.45	-	1.82%
15	アメリカ	銀行	185,300	487,095,420	586,928,855	-	1.82%
16	FISERV INC	株式	51,967	6,018.83	11,073.67	-	1.78%
16	アメリカ	ソフトウェア・サービス	51,967	312,780,626	575,465,471	-	1.78%
17	SUMMIT MATERIALS INC -CL A	株式	237,967	1,442.11	2,387.19	-	1.76%
17	アメリカ	素材	237,967	343,175,042	568,072,537	-	1.76%
18	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	30,200	14,365.73	18,778.08	-	1.76%
18	アメリカ	ソフトウェア・サービス	30,200	433,845,161	567,098,016	-	1.76%
19	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	126,300	3,707.85	4,350.25	-	1.70%
19	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	126,300	468,302,656	549,437,231	-	1.70%
20	ALPHABET INC-CL C	株式	4,107	111,435.91	132,211.71	-	1.68%
20	アメリカ	メディア・娯楽	4,107	457,667,304	542,993,504	-	1.68%
21	SERVICENOW INC	株式	20,000	19,246.73	27,008.05	-	1.67%
21	アメリカ	ソフトウェア・サービス	20,000	384,934,750	540,161,184	-	1.67%
22	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	株式	110,200	3,563.76	4,712.86	-	1.61%
22	アイルランド	資本財	110,200	392,727,136	519,357,877	-	1.61%
23	SIG COMBIBLOC GROUP	株式	361,076	1,120.22	1,435.03	-	1.61%
23	スイス	素材	361,076	404,485,867	518,157,925	-	1.61%
24	DANAHER CORP	株式	32,000	11,050.32	15,277.15	-	1.52%
24	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	32,000	353,610,362	488,868,966	-	1.52%
25	WALT DISNEY CO	株式	34,200	12,392.81	14,025.28	-	1.49%
25	アメリカ	メディア・娯楽	34,200	423,834,362	479,664,685	-	1.49%
26	AXA	株式	170,858	2,681.29	2,732.16	-	1.45%
26	フランス	保険	170,858	458,120,056	466,811,905	-	1.45%
27	QBE INSURANCE GROUP LTD	株式	505,210	779.19	919.74	-	1.44%
27	オーストラリア	保険	505,210	393,655,928	464,664,674	-	1.44%
28	ASTRAZENECA PLC	株式	47,089	7,864.12	9,796.50	-	1.43%
28	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	47,089	370,313,755	461,307,515	-	1.43%
29	COCA-COLA CO	株式	78,000	5,150.53	5,861.13	-	1.42%
29	アメリカ	食品・飲料・タバコ	78,000	401,741,459	457,168,545	-	1.42%
30	CIGNA CORP	株式	28,100	19,411.82	16,131.88	-	1.41%
30	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	28,100	545,472,211	453,305,872	-	1.41%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	12.19
		エネルギー	10.10
		保険	8.24
		素材	7.66
		食品・飲料・タバコ	6.93
		小売	6.75
		ヘルスケア機器・サービス	6.61
		資本財	6.60
		メディア・娯楽	5.05
		公益事業	4.26
		消費者サービス	4.14
		銀行	3.58
		家庭用品・パーソナル用品	2.77
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.53
		各種金融	1.85
		運輸	1.83
		半導体・半導体製造装置	1.72
		耐久消費財・アパレル	1.37
		不動産	1.19
		商業・専門サービス	1.16
		自動車・自動車部品	1.13
	小計		97.65
投資証券	外国	投資証券	0.39
	小計		0.39
合計(対純資産総額比)			98.04
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」
					(2019年9月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	US TREASURY N/B	国債証券	873,396,560	96.67	112.26	2.750000	10.01%
	アメリカ			844,363,909	980,483,712	2042/8/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	683,457,360	96.31	102.11	2.000000	7.13%
	アメリカ			658,283,041	697,926,152	2025/2/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	678,600,960	97.44	101.36	2.000000	7.03%
	アメリカ			661,289,849	687,877,435	2023/2/15
4	US TREASURY N/B	国債証券	431,680,000	98.10	101.27	2.000000	4.47%
	アメリカ			423,501,687	437,192,553	2022/11/30
5	UK TSY 3 1/4% 2044	国債証券	210,977,100	128.56	149.50	3.250000	3.22%
	イギリス			271,248,971	315,425,532	2044/1/22
6	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	240,760,800	119.81	126.25	2.750000	3.10%
	フランス			288,467,410	303,960,510	2027/10/25
7	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	193,552,800	130.55	146.32	6.500000	2.89%
	イタリア			252,685,115	283,208,392	2027/11/1
8	US TREASURY N/B	国債証券	256,957,520	102.43	108.58	2.750000	2.85%
	アメリカ			263,217,301	279,009,614	2028/2/15
9	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	256,811,520	102.52	106.15	0.500000	2.78%
	フランス			263,307,057	272,625,973	2025/5/25
10	US TREASURY N/B	国債証券	237,424,000	98.77	100.75	2.125000	2.44%
	アメリカ			234,520,304	239,204,680	2021/6/30
11	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	206,535,000	100.49	100.55	0.700000	2.12%
	イタリア			207,561,478	207,681,269	2020/5/1
12	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	151,065,600	113.36	117.85	4.750000	1.82%
	イタリア			171,250,985	178,045,916	2023/8/1
13	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	103,975,620	138.93	168.27	2.500000	1.79%
	ドイツ			144,455,408	174,966,014	2044/7/4
14	EFSF	特殊債券	160,507,200	108.97	108.46	2.250000	1.78%
	国際機関			174,907,905	174,100,554	2022/9/5
15	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	145,164,600	119.24	119.46	4.400000	1.77%
	スペイン			173,100,075	173,425,244	2023/10/31
16	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	87,334,800	159.94	190.26	4.500000	1.70%
	フランス			139,692,012	166,168,430	2041/4/25
17	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	112,119,000	134.77	145.84	5.150000	1.67%
	スペイン			151,106,354	163,521,076	2028/10/31
18	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	101,497,200	120.42	159.74	4.750000	1.66%
	イタリア			122,231,048	162,135,687	2044/9/1
19	KFW	特殊債券	127,345,600	101.31	100.63	4.000000	1.31%
	ドイツ			129,016,374	128,156,791	2020/1/27
20	UK TSY 2 3/4% 2024	国債証券	114,113,400	110.06	112.01	2.750000	1.31%
	イギリス			125,599,916	127,825,266	2024/9/7
21	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	94,015,200	114.57	116.83	5.500000	1.12%
	オーストラリア			107,718,855	109,840,778	2023/4/21
22	BELGIUM KINGDOM	国債証券	54,289,200	150.29	182.69	4.250000	1.01%
	ベルギー			81,595,581	99,184,739	2041/3/28
23	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	94,416,000	105.24	103.88	4.000000	1.00%
	イタリア			99,369,063	98,082,173	2020/9/1
24	BELGIUM KINGDOM	国債証券	82,614,000	103.96	110.08	1.000000	0.93%
	ベルギー			85,890,707	90,946,448	2026/6/22
25	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	77,377,600	106.24	114.66	10.000000	0.91%
	メキシコ			82,209,057	88,728,120	2024/12/5
26	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	83,304,000	98.24	101.03	7.750000	0.86%
	南アフリカ			81,842,014	84,170,361	2023/2/28
27	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	75,532,800	102.25	111.33	2.500000	0.86%
	イタリア			77,239,841	84,097,464	2024/12/1
28	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	42,959,280	152.04	195.18	5.150000	0.86%
	スペイン			65,319,155	83,850,500	2044/10/31
29	UK TSY 1.75% 2022	国債証券	79,614,000	103.43	104.19	1.750000	0.85%
	イギリス			82,351,129	82,950,622	2022/9/7
30	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	68,451,600	102.75	107.71	0.500000	0.75%
	オランダ			70,337,323	73,733,325	2026/7/15
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	78.52
		地方債証券	1.61
		特殊債券	7.64
		社債券	6.69
	小計		94.47
合計(対純資産総額比)			94.47
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

開示資料

決算