有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/03/22-2024/09/20)

【提出】: 2024/12/20 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年9月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	212,478,553	2.0227	2.0560	-	32.26
1	日本	親投資信託受益証券	212,478,553	429,801,616	436,855,904	-	32.26
2	ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	78,680,686	5.3474	5.3661	-	31.18
2	日本	親投資信託受益証券	78,680,686	420,744,964	422,208,429	-	31.18
3	ニッセイ国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	232,105,090	1.3710	1.3731	-	23.54
3	日本	親投資信託受益証券	232,105,090	318,216,079	318,703,499	-	23.54
4	ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	37,123,143	3.5069	3.5194	-	9.65
4	日本	親投資信託受益証券	37,123,143	130,190,862	130,651,189	-	9.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		96.63
	小計		96.63
合計(対純資産総額比)			96.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式マザーファンド

2024年9月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ソニーグループ	株式	286,500	2,593.40	2,777.50	-	4.14
1	日本	電気機器	286,500	743,011,062	795,753,750	-	4.14
2	トヨタ自動車	株式	235,600	2,631.32	2,542.50	-	3.12
2	日本	輸送用機器	235,600	619,940,092	599,013,000	-	3.12
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	404,100	1,210.55	1,453.50	-	3.06
3	日本	銀行業	404,100	489,185,196	587,359,350	-	3.06
4	日立製作所	株式	153,000	2,125.16	3,781.00	-	3.01
4	日本	電気機器	153,000	325,149,748	578,493,000	-	3.01
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	169,800	2,314.34	3,045.00	-	2.69
5	日本	銀行業	169,800	392,974,951	517,041,000	-	2.69
6	日本電信電話	株式	3,210,200	167.37	146.80	-	2.45
6	日本	情報・通信業	3,210,200	537,319,086	471,257,360	-	2.45
7	三菱商事	株式	158,500	2,296.38	2,952.50	-	2.44
7	日本	卸売業	158,500	363,976,500	467,971,250	-	2.44
8	ミスミグループ本社	株式	155,700	2,226.60	2,590.00	-	2.10
8	日本	卸売業	155,700	346,682,518	403,263,000	-	2.10
9	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	65,300	4,970.10	5,695.00	-	1.94
9	日本	情報・通信業	65,300	324,547,784	371,883,500	-	1.94
10	京セラ	株式	208,100	1,984.07	1,660.00	-	1.80
10	日本	電気機器	208,100	412,885,147	345,446,000	-	1.80
11	ニデック	株式	114,000	2,822.51	3,006.00	-	1.78
11	日本	電気機器	114,000	321,767,167	342,684,000	-	1.78
12	ダイキン工業	株式	16,800	17,209.49	20,075.00	-	1.76
12	日本	機械	16,800	289,119,508	337,260,000	-	1.76
13	日本新薬	株式	89,800	4,368.26	3,726.00	-	1.74
13	日本	医薬品	89,800	392,269,866	334,594,800	-	1.74
14	マブチモーター	株式	150,000	2,322.73	2,224.00	-	1.74
14	日本	電気機器	150,000	348,409,934	333,600,000	-	1.74
15	パナソニックホールディングス	株式	265,700	1,346.83	1,243.00	-	1.72
15	日本	電気機器	265,700	357,853,829	330,265,100	-	1.72
16	旭化成	株式	302,800	1,063.68	1,082.00	-	1.71
16	日本	化学	302,800	322,083,489	327,629,600	-	1.71
17	富士フイルムホールディングス	株式	86,900	2,957.41	3,688.00	-	1.67
17	日本	化学	86,900	256,999,736	320,487,200	-	1.67
18	セブン&アイ・ホールディングス	株式	145,000	1,817.57	2,147.00	-	1.62
18	日本	小売業	145,000	263,549,050	311,315,000	-	1.62
19	マキタ	株式	64,100	3,969.55	4,841.00	-	1.62
19	日本	機械	64,100	254,448,283	310,308,100	-	1.62
20	東レ	株式	367,800	735.79	843.20	-	1.61
20	日本	繊維製品	367,800	270,623,888	310,128,960	-	1.61
21	帝人	株式	217,600	1,372.31	1,416.00	-	1.60
21	日本	繊維製品	217,600	298,615,622	308,121,600	-	1.60
22	日本航空	株式	117,800	2,712.27	2,517.50	-	1.54
22	日本	空運業	117,800	319,506,578	296,561,500	-	1.54
23	東京都競馬	株式	67,500	4,379.15	4,385.00	-	1.54
23	日本	サービス業	67,500	295,592,636	295,987,500	-	1.54
24	日野自動車	株式	622,300	457.57	463.10	-	1.50
24	日本	輸送用機器	622,300	284,748,394	288,187,130	-	1.50
25	サントリー食品インターナショナル	株式	53,200	4,723.98	5,394.00	-	1.49
25	日本	食料品	53,200	251,315,978	286,960,800	-	1.49
26	エイチ・アイ・エス	株式	167,600	1,873.73	1,683.00	-	1.47
26	日本	サービス業	167,600	314,037,296	282,070,800	-	1.47
27	ソフトバンクグループ	株式	33,300	6,246.39	8,427.00	-	1.46
27	日本	情報・通信業	33,300	208,004,990	280,619,100	-	1.46
28	東邦瓦斯	株式	69,200	3,190.54	3,969.00	-	1.43
28	日本	電気・ガス業	69,200	220,785,435	274,654,800	-	1.43
29	東日本旅客鉄道	株式	95,500	2,683.27	2,848.50	-	1.42
29	日本	陸運業	95,500	256,252,775	272,031,750	-	1.42
30	名古屋鉄道	株式	154,900	2,147.48	1,741.00	-	1.40
30	日本	陸運業	154,900	332,644,677	269,680,900	-	1.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	19.32
		化学	8.57
		サービス業	8.27
		輸送用機器	7.94
		銀行業	6.74
		情報・通信業	6.52
		小売業	5.98
		卸売業	5.22
		陸運業	3.92
		機械	3.37
		繊維製品	3.22
		医薬品	2.81
		電気・ガス業	2.56
		食料品	2.33
		精密機器	2.09
		保険業	2.06
		空運業	1.54
		建設業	1.18
		ガラス・土石製品	0.94
		金属製品	0.88
	小計		95.47
合計(対純資産総額比)			95.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券マザーファンド

2024年9月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第457回利付国債(2年)	国債証券	1,464,400,000	100.02	99.72	0.1	7.08
	日本			1,464,692,880	1,460,402,188	2026/2/1
2	第346回利付国債(10年)	国債証券	1,000,000,000	100.09	99.32	0.1	4.81
	日本			1,000,970,000	993,280,000	2027/3/20
3	第146回利付国債(5年)	国債証券	810,700,000	100.16	99.78	0.1	3.92
	日本			811,997,120	808,924,567	2025/12/20
4	第375回利付国債(10年)	国債証券	763,200,000	101.80	102.24	1.1	3.78
	日本			776,993,966	780,326,208	2034/6/20
5	第367回利付国債(10年)	国債証券	781,600,000	96.67	96.72	0.2	3.66
	日本			755,616,646	756,026,048	2032/6/20
6	第365回利付国債(10年)	国債証券	757,500,000	96.69	96.50	0.1	3.54
	日本			732,495,529	731,032,950	2031/12/20
7	第370回利付国債(10年)	国債証券	610,800,000	97.13	98.28	0.5	2.91
	日本			593,284,634	600,312,564	2033/3/20
8	第351回利付国債(10年)	国債証券	506,900,000	99.73	98.82	0.1	2.43
	日本			505,541,508	500,959,132	2028/6/20
9	第147回利付国債(20年)	国債証券	409,100,000	109.89	107.14	1.6	2.12
	日本			449,588,627	438,326,104	2033/12/20
10	第83回利付国債(30年)	国債証券	416,500,000	101.53	102.48	2.2	2.07
	日本			422,875,772	426,854,190	2054/6/20
11	第82回利付国債(30年)	国債証券	441,800,000	95.28	93.77	1.8	2.01
	日本			420,988,374	414,280,278	2054/3/20
12	第453回利付国債(2年)	国債証券	361,200,000	99.77	99.78	0.005	1.75
	日本			360,391,545	360,405,360	2025/10/1
13	第155回利付国債(20年)	国債証券	313,500,000	102.92	99.79	1	1.52
	日本			322,654,200	312,866,730	2035/12/20
14	第24回物価連動国債(10年)	国債証券	266,000,000	112.58	113.24	0.1	1.46
	日本			299,466,660	301,242,132	2029/3/10
15	第156回利付国債(5年)	国債証券	298,500,000	100.29	99.38	0.2	1.44
	日本			299,389,530	296,649,300	2027/12/20
16	第60回利付国債(30年)	国債証券	360,400,000	80.56	80.73	0.9	1.41
	日本			290,360,840	290,979,752	2048/9/20
17	第374回利付国債(10年)	国債証券	290,500,000	99.33	99.78	0.8	1.40
	日本			288,553,650	289,860,900	2034/3/20
18	第186回利付国債(20年)	国債証券	291,300,000	96.32	97.69	1.5	1.38
	日本			280,594,903	284,573,883	2043/9/20
19	第354回利付国債(10年)	国債証券	288,000,000	98.20	98.36	0.1	1.37
	日本			282,816,780	283,276,800	2029/3/20
20	第169回利付国債(20年)	国債証券	298,600,000	87.50	85.99	0.3	1.24
	日本			261,286,906	256,793,014	2039/6/20
21	第188回利付国債(20年)	国債証券	254,400,000	96.94	98.75	1.6	1.22
	日本			246,632,630	251,230,176	2044/3/20
22	第152回利付国債(20年)	国債証券	239,000,000	103.48	102.52	1.2	1.19
	日本			247,320,238	245,037,140	2035/3/20
23	第454回利付国債(2年)	国債証券	223,200,000	99.87	99.84	0.1	1.08
	日本			222,913,386	222,849,576	2025/11/1
24	第189回利付国債(20年)	国債証券	214,700,000	103.19	103.48	1.9	1.08
	日本			221,565,059	222,188,736	2044/6/20
25	第118回利付国債(20年)	国債証券	200,000,000	111.04	108.42	2	1.05
	日本			222,088,000	216,856,000	2030/6/20
26	第361回利付国債(10年)	国債証券	216,300,000	97.44	97.38	0.1	1.02
	日本			210,767,268	210,635,103	2030/12/20
27	第81回利付国債(30年)	国債証券	226,300,000	94.26	89.56	1.6	0.98
	日本			213,328,753	202,690,121	2053/12/20
28	第371回利付国債(10年)	国債証券	196,400,000	98.13	97.17	0.4	0.92
	日本			192,734,536	190,851,700	2033/6/20
29	第162回利付国債(20年)	国債証券	200,000,000	96.38	92.95	0.6	0.90
	日本			192,776,000	185,906,000	2037/9/20
30	第78回利付国債(30年)	国債証券	212,300,000	97.37	85.77	1.4	0.88
	日本			206,716,510	182,091,833	2053/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	91.01
	小計		91.01
合計(対純資産総額比)			91.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

2024年9月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	APPLE INC	株式	95,100	27,565.97	32,512.46	-	4.52
1	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	95,100	2,621,524,690	3,091,935,583	-	4.52
2	MICROSOFT CORP	株式	46,400	53,919.99	61,091.29	-	4.15
2	アメリカ	ソフトウェア・サービス	46,400	2,501,887,545	2,834,636,069	-	4.15
3	NVIDIA CORP	株式	157,500	7,595.74	17,327.42	-	3.99
3	アメリカ	半導体・半導体製造装置	157,500	1,196,330,079	2,729,068,965	-	3.99
4	AMAZON.COM INC	株式	95,100	22,337.60	26,828.95	-	3.73
4	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	95,100	2,124,306,473	2,551,433,915	-	3.73
5	WALMART INC	株式	203,700	7,585.13	11,386.99	-	3.39
5	アメリカ	生活必需品流通・小売り	203,700	1,545,092,288	2,319,531,777	-	3.39
6	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	122,100	8,218.57	11,896.54	-	2.13
6	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	122,100	1,003,488,117	1,452,568,205	-	2.13
7	OTIS WORLDWIDE CORP	株式	94,100	12,917.06	14,905.29	-	2.05
7	アメリカ	資本財	94,100	1,215,496,020	1,402,588,155	-	2.05
8	LINDE PLC	株式	19,800	59,242.76	68,440.46	-	1.98
8	アメリカ	素材	19,800	1,173,006,742	1,355,121,153	-	1.98
9	UNILEVER PLC	株式	140,517	7,319.26	9,349.00	-	1.92
9	イギリス	家庭用品・パーソナル用品	140,517	1,028,481,803	1,313,694,585	-	1.92
10	ELI LILLY & CO	株式	10,200	85,981.81	125,286.96	-	1.87
10	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,200	877,014,513	1,277,927,060	-	1.87
11	BANK OF AMERICA CORP	株式	219,500	4,848.61	5,623.56	-	1.81
11	アメリカ	銀行	219,500	1,064,271,290	1,234,371,859	-	1.81
12	HOME DEPOT INC	株式	21,400	49,912.24	57,024.91	-	1.79
12	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	21,400	1,068,122,091	1,220,333,221	-	1.79
13	FORTIVE CORP	株式	104,200	10,643.77	11,304.21	-	1.72
13	アメリカ	資本財	104,200	1,109,080,950	1,177,899,307	-	1.72
14	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	16,900	55,511.44	68,393.36	-	1.69
14	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	16,900	938,143,360	1,155,847,807	-	1.69
15	JPMORGAN CHASE & CO	株式	37,300	24,450.08	30,044.66	-	1.64
15	アメリカ	銀行	37,300	911,988,126	1,120,666,004	-	1.64
16	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	12,100	76,040.11	87,696.16	-	1.55
16	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,100	920,085,427	1,061,123,615	-	1.55
17	ADOBE INC	株式	14,300	85,118.18	73,574.46	-	1.54
17	アメリカ	ソフトウェア・サービス	14,300	1,217,190,027	1,052,114,783	-	1.54
18	AMERICAN TOWER REIT INC	投資証券	31,900	29,305.32	32,873.57	-	1.53
18	アメリカ	-	31,900	934,840,021	1,048,666,997	-	1.53
19	CITIGROUP INC	株式	118,700	7,413.95	8,830.70	-	1.53
19	アメリカ	銀行	118,700	880,036,308	1,048,204,695	-	1.53
20	INGERSOLL-RAND INC	株式	74,700	11,111.23	13,998.95	-	1.53
20	アメリカ	資本財	74,700	830,009,542	1,045,722,192	-	1.53
21	CONSTELLATION ENERGY	株式	27,200	18,088.05	36,681.61	-	1.46
21	アメリカ	公益事業	27,200	491,995,152	997,739,792	-	1.46
22	DANAHER CORP	株式	25,200	33,519.49	39,313.55	-	1.45
22	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,200	844,691,256	990,701,490	-	1.45
23	NEXTERA ENERGY INC	株式	78,200	9,267.81	12,066.39	-	1.38
23	アメリカ	公益事業	78,200	724,742,858	943,592,026	-	1.38
24	CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	株式	65,800	12,531.87	14,038.92	-	1.35
24	アメリカ	商業・専門サービス	65,800	824,597,504	923,761,120	-	1.35
25	SALESFORCE INC	株式	23,300	37,848.49	39,484.82	-	1.35
25	アメリカ	ソフトウェア・サービス	23,300	881,869,826	919,996,473	-	1.35
26	BALL CORP	株式	95,000	8,287.17	9,629.99	-	1.34
26	アメリカ	素材	95,000	787,281,486	914,849,344	-	1.34
27	ROPER TECHNOLOGIES INC	株式	11,300	77,461.89	79,043.87	-	1.31
27	アメリカ	ソフトウェア・サービス	11,300	875,319,376	893,195,776	-	1.31
28	APPLIED MATERIALS INC	株式	30,300	23,834.75	29,248.23	-	1.30
28	アメリカ	半導体・半導体製造装置	30,300	722,193,191	886,221,417	-	1.30
29	NOVO-NORDISK A/S	株式	51,885	15,104.23	17,029.16	-	1.29
29	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	51,885	783,683,354	883,558,485	-	1.29
30	SANOFI	株式	53,735	14,458.14	16,418.10	-	1.29
30	フランス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	53,735	776,908,628	882,226,678	-	1.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	11.84
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.47
		金融サービス	7.42
		半導体・半導体製造装置	7.20
		資本財	6.35
		素材	5.92
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.52
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.32
		銀行	4.98
		ヘルスケア機器・サービス	3.82
		公益事業	3.48
		生活必需品流通・小売り	3.39
		保険	2.36
		消費者サービス	2.21
		家庭用品・パーソナル用品	1.92
		耐久消費財・アパレル	1.80
		食品・飲料・タバコ	1.53
		商業・専門サービス	1.35
		電気通信サービス	1.19
		運輸	1.08
		メディア・娯楽	0.96
		不動産管理・開発	0.50
	小計		91.60
投資証券	外国		2.67
	小計		2.67
合計(対純資産総額比)			94.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2024年9月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	893,489,800	81.19	82.73	2.75	7.09
	アメリカ			725,428,088	739,255,590	2042/8/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	689,385,900	96.24	98.49	3.125	6.51
	アメリカ			663,492,972	679,045,111	2028/11/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	542,374,000	96.52	98.57	2.625	5.13
	アメリカ			523,515,656	534,639,746	2026/1/31
4	US TREASURY N/B	国債証券	513,828,000	95.30	97.75	2.625	4.82
	アメリカ			489,719,190	502,282,284	2027/5/31
5	US TREASURY N/B	国債証券	485,282,000	92.86	95.94	1.375	4.47
	アメリカ			450,666,834	465,603,814	2026/8/31
6	US TREASURY N/B	国債証券	421,053,500	96.81	99.06	2	4.00
	アメリカ			407,663,998	417,116,649	2025/2/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	406,780,500	71.53	71.44	2.375	2.79
	アメリカ			290,970,582	290,608,057	2049/11/15
8	GNMA MA8723	特殊債券	276,957,990	92.55	96.94	4	2.58
	アメリカ			256,349,545	268,508,002	2053/3/1
9	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	227,984,900	113.11	112.06	6.5	2.45
	イタリア			257,894,239	255,484,438	2027/11/1
10	US TREASURY N/B	国債証券	251,204,800	100.73	101.03	3.875	2.43
	アメリカ			253,059,397	253,794,721	2034/8/15
11	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	283,785,400	86.41	87.59	-	2.38
	ドイツ			245,235,991	248,570,469	2031/8/15
12	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	269,352,300	87.93	84.07	3.25	2.17
	イギリス			236,857,638	226,471,413	2044/1/22
13	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	229,236,000	92.11	93.40	0.375	2.05
	イギリス			211,172,203	214,113,301	2026/10/22
14	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	245,522,200	85.28	85.57	-	2.01
	フランス			209,396,063	210,098,256	2030/11/25
15	US TREASURY N/B	国債証券	215,522,300	96.64	97.15	2.375	2.01
	アメリカ			208,282,098	209,384,224	2027/5/15
16	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	220,013,400	87.77	90.95	1.65	1.92
	イタリア			193,121,608	200,124,188	2032/3/1
17	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	154,647,100	101.57	101.21	2.75	1.50
	フランス			157,084,338	156,532,248	2027/10/25
18	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	117,978,200	122.72	115.68	4.5	1.31
	フランス			144,788,745	136,481,900	2041/4/25
19	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	119,572,500	111.63	110.71	5.15	1.27
	スペイン			133,488,347	132,385,889	2028/10/31
20	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	113,195,300	109.33	111.60	4.75	1.21
	イタリア			123,757,553	126,333,878	2044/9/1
21	GNMA MA7590	特殊債券	137,974,701	87.17	91.53	3	1.21
	アメリカ			120,280,824	126,292,382	2051/9/1
22	FNMA FM9958	特殊債券	133,386,073	91.06	93.64	3.5	1.20
	アメリカ			121,470,694	124,910,721	2051/11/1
23	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	121,166,800	104.05	100.37	2.5	1.17
	ドイツ			126,076,478	121,624,810	2044/7/4
24	BELGIUM KINGDOM	国債証券	94,063,700	117.79	113.90	4.25	1.03
	ベルギー			110,800,454	107,139,494	2041/3/28
25	BELGIUM KINGDOM	国債証券	103,629,500	96.52	97.96	1	0.97
	ベルギー			100,024,500	101,525,821	2026/6/22
26	ONTARIO (PROVINCE OF)	地方債証券	84,456,000	113.52	114.53	6.5	0.93
	カナダ			95,876,140	96,729,145	2029/3/8
27	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	97,252,300	91.01	91.45	0.5	0.85
	フランス			88,513,208	88,942,090	2029/5/25
28	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	78,120,700	119.02	108.31	4	0.81
	フランス			92,986,559	84,617,217	2055/4/25
29	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	84,497,900	90.95	92.89	1.25	0.75
	スペイン			76,857,599	78,496,859	2030/10/31
30	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	84,497,900	89.73	92.74	0.5	0.75
	オーストリア			75,824,078	78,366,732	2029/2/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	76.74
		社債券	7.48
		特殊債券	7.18
		地方債証券	1.62
	小計		93.02
合計(対純資産総額比)			93.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/03/22-2024/09/20)

開示資料

決算