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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2025/03/22-2025/09/22)

【提出】: 2025/12/19 9:41
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年9月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイJPX日経400アクティブマザーファンド	親投資信託受益証券	50,114,700	4.4131	4.4235	-	16.28
	日本			221,161,183	221,682,375	-
2	ニッセイ/ブラウン・グローバル・リーダーズ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	207,691,082	1.0332	1.0308	-	15.72
	日本			214,586,426	214,087,967	-
3	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式Ⅱ マザーファンド	親投資信託受益証券	184,664,083	1.1457	1.1532	-	15.64
	日本			211,569,640	212,954,620	-
4	ニッセイ国内公社債クレジット特化型マザーファンド	親投資信託受益証券	106,508,368	1.2550	1.2577	-	9.84
	日本			133,678,652	133,955,574	-
5	ニッセイ国内債券アクティブ(金利戦略重視型) マザーファンド	親投資信託受益証券	134,446,567	0.9929	0.9945	-	9.82
	日本			133,505,441	133,707,110	-
6	ニッセイ国内株式リサーチ・バリューマザーファンド	親投資信託受益証券	17,365,369	7.6472	7.6515	-	9.76
	日本			132,796,450	132,871,120	-
7	ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	34,759,241	3.7515	3.7673	-	9.62
	日本			130,402,768	130,948,488	-
8	ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド	親投資信託受益証券	15,661,636	5.6778	5.6532	-	6.50
	日本			88,923,637	88,538,360	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		93.17
	小計		93.17
合計(対純資産総額比)			93.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド

2025年9月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	95,400	1,854.75	2,394.00	-	5.38
1	日本	銀行業	95,400	176,943,479	228,387,600	-	5.38
2	トヨタ自動車	株式	67,500	2,845.77	2,849.50	-	4.53
2	日本	輸送用機器	67,500	192,089,811	192,341,250	-	4.53
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	43,800	3,723.03	4,176.00	-	4.31
3	日本	銀行業	43,800	163,068,908	182,908,800	-	4.31
4	三菱商事	株式	50,300	2,484.87	3,531.00	-	4.18
4	日本	卸売業	50,300	124,989,077	177,609,300	-	4.18
5	東京海上ホールディングス	株式	25,800	5,330.93	6,269.00	-	3.81
5	日本	保険業	25,800	137,538,123	161,740,200	-	3.81
6	東京エレクトロン	株式	5,400	25,237.73	26,360.00	-	3.35
6	日本	電気機器	5,400	136,283,764	142,344,000	-	3.35
7	日立製作所	株式	31,100	3,809.51	3,930.00	-	2.88
7	日本	電気機器	31,100	118,476,040	122,223,000	-	2.88
8	伊藤忠商事	株式	12,600	7,314.56	8,426.00	-	2.50
8	日本	卸売業	12,600	92,163,458	106,167,600	-	2.50
9	KDDI	株式	43,600	2,475.70	2,360.50	-	2.42
9	日本	情報・通信業	43,600	107,940,692	102,917,800	-	2.42
10	ブリヂストン	株式	14,500	5,407.93	6,848.00	-	2.34
10	日本	ゴム製品	14,500	78,415,007	99,296,000	-	2.34
11	本田技研工業	株式	56,300	1,448.41	1,531.00	-	2.03
11	日本	輸送用機器	56,300	81,545,605	86,195,300	-	2.03
12	大阪瓦斯	株式	18,700	3,236.96	4,289.00	-	1.89
12	日本	電気・ガス業	18,700	60,531,227	80,204,300	-	1.89
13	武田薬品工業	株式	17,300	4,107.15	4,315.00	-	1.76
13	日本	医薬品	17,300	71,053,787	74,649,500	-	1.76
14	関西電力	株式	33,100	1,698.80	2,118.50	-	1.65
14	日本	電気・ガス業	33,100	56,230,540	70,122,350	-	1.65
15	オリックス	株式	18,000	3,234.03	3,882.00	-	1.65
15	日本	その他金融業	18,000	58,212,713	69,876,000	-	1.65
16	小松製作所	株式	13,500	4,290.58	5,160.00	-	1.64
16	日本	機械	13,500	57,922,913	69,660,000	-	1.64
17	日本瓦斯	株式	25,100	2,171.86	2,768.00	-	1.64
17	日本	小売業	25,100	54,513,924	69,476,800	-	1.64
18	キヤノン	株式	15,800	5,010.00	4,337.00	-	1.61
18	日本	電気機器	15,800	79,158,153	68,524,600	-	1.61
19	アステラス製薬	株式	41,200	1,482.77	1,600.50	-	1.55
19	日本	医薬品	41,200	61,090,147	65,940,600	-	1.55
20	大阪有機化学工業	株式	20,800	2,729.64	3,120.00	-	1.53
20	日本	化学	20,800	56,776,532	64,896,000	-	1.53
21	山九	株式	7,800	5,501.64	8,100.00	-	1.49
21	日本	陸運業	7,800	42,912,799	63,180,000	-	1.49
22	日産化学	株式	11,700	4,694.04	5,370.00	-	1.48
22	日本	化学	11,700	54,920,304	62,829,000	-	1.48
23	マブチモーター	株式	24,000	2,161.57	2,590.00	-	1.46
23	日本	電気機器	24,000	51,877,811	62,160,000	-	1.46
24	トーカロ	株式	28,200	1,788.99	2,176.00	-	1.44
24	日本	金属製品	28,200	50,449,579	61,363,200	-	1.44
25	村田製作所	株式	21,500	2,438.20	2,815.50	-	1.43
25	日本	電気機器	21,500	52,421,457	60,533,250	-	1.43
26	ユー・エス・エス	株式	34,600	1,363.48	1,697.50	-	1.38
26	日本	サービス業	34,600	47,176,477	58,733,500	-	1.38
27	ENEOSホールディングス	株式	62,300	737.11	939.90	-	1.38
27	日本	石油・石炭製品	62,300	45,922,131	58,555,770	-	1.38
28	アマダ	株式	30,000	1,508.23	1,820.50	-	1.29
28	日本	機械	30,000	45,247,067	54,615,000	-	1.29
29	ダイヘン	株式	6,500	7,520.37	8,230.00	-	1.26
29	日本	電気機器	6,500	48,882,419	53,495,000	-	1.26
30	エービーシー・マート	株式	18,200	3,144.76	2,933.50	-	1.26
30	日本	小売業	18,200	57,234,757	53,389,700	-	1.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	15.28
		銀行業	9.68
		輸送用機器	7.32
		化学	6.98
		卸売業	6.68
		機械	5.67
		サービス業	5.62
		小売業	5.58
		情報・通信業	5.45
		保険業	3.81
		電気・ガス業	3.54
		建設業	3.33
		医薬品	3.31
		ゴム製品	3.20
		ガラス・土石製品	2.07
		その他金融業	1.65
		食料品	1.60
		陸運業	1.49
		金属製品	1.44
		石油・石炭製品	1.38
		証券、商品先物取引業	1.05
		パルプ・紙	0.78
		鉄鋼	0.73
	小計		97.65
合計(対純資産総額比)			97.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイJPX日経400アクティブマザーファンド

2025年9月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,728,300	3,993.15	4,176.00	-	4.35
1	日本	銀行業	1,728,300	6,901,371,540	7,217,380,800	-	4.35
2	三菱商事	株式	1,888,800	3,058.89	3,531.00	-	4.02
2	日本	卸売業	1,888,800	5,777,634,872	6,669,352,800	-	4.02
3	三菱重工業	株式	1,654,500	3,585.93	3,879.00	-	3.87
3	日本	機械	1,654,500	5,932,931,312	6,417,805,500	-	3.87
4	日本電気	株式	1,338,900	4,198.12	4,739.00	-	3.82
4	日本	電気機器	1,338,900	5,620,870,218	6,345,047,100	-	3.82
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	2,582,200	2,166.48	2,394.00	-	3.73
5	日本	銀行業	2,582,200	5,594,301,000	6,181,786,800	-	3.73
6	東京海上ホールディングス	株式	940,100	6,119.85	6,269.00	-	3.55
6	日本	保険業	940,100	5,753,275,556	5,893,486,900	-	3.55
7	伊藤忠商事	株式	597,900	7,934.20	8,426.00	-	3.04
7	日本	卸売業	597,900	4,743,860,496	5,037,905,400	-	3.04
8	任天堂	株式	390,700	12,886.05	12,805.00	-	3.02
8	日本	その他製品	390,700	5,034,583,000	5,002,913,500	-	3.02
9	豊田通商	株式	1,182,200	3,509.38	4,102.00	-	2.92
9	日本	卸売業	1,182,200	4,148,793,612	4,849,384,400	-	2.92
10	ソニーグループ	株式	1,096,000	2,962.74	4,259.00	-	2.81
10	日本	電気機器	1,096,000	3,247,163,235	4,667,864,000	-	2.81
11	トヨタ自動車	株式	1,617,700	2,793.40	2,849.50	-	2.78
11	日本	輸送用機器	1,617,700	4,518,891,537	4,609,636,150	-	2.78
12	日立製作所	株式	1,166,300	4,584.42	3,930.00	-	2.76
12	日本	電気機器	1,166,300	5,346,814,356	4,583,559,000	-	2.76
13	三菱電機	株式	1,197,900	3,331.79	3,803.00	-	2.75
13	日本	電気機器	1,197,900	3,991,159,346	4,555,613,700	-	2.75
14	ソフトバンクグループ	株式	243,300	17,105.63	18,685.00	-	2.74
14	日本	情報・通信業	243,300	4,161,801,802	4,546,060,500	-	2.74
15	オービック	株式	865,400	5,400.94	5,154.00	-	2.69
15	日本	情報・通信業	865,400	4,673,981,200	4,460,271,600	-	2.69
16	りそなホールディングス	株式	2,940,400	1,447.57	1,510.50	-	2.68
16	日本	銀行業	2,940,400	4,256,435,968	4,441,474,200	-	2.68
17	フジクラ	株式	285,400	9,105.64	14,455.00	-	2.49
17	日本	非鉄金属	285,400	2,598,751,660	4,125,457,000	-	2.49
18	リクルートホールディングス	株式	460,400	8,774.38	7,963.00	-	2.21
18	日本	サービス業	460,400	4,039,728,544	3,666,165,200	-	2.21
19	武田薬品工業	株式	831,100	4,327.00	4,315.00	-	2.16
19	日本	医薬品	831,100	3,596,169,700	3,586,196,500	-	2.16
20	住友不動産	株式	538,900	5,551.12	6,532.00	-	2.12
20	日本	不動産業	538,900	2,991,499,196	3,520,094,800	-	2.12
21	東宝	株式	361,100	9,879.98	9,500.00	-	2.07
21	日本	情報・通信業	361,100	3,567,662,332	3,430,450,000	-	2.07
22	ZOZO	株式	2,519,700	1,521.70	1,360.00	-	2.07
22	日本	小売業	2,519,700	3,834,229,656	3,426,792,000	-	2.07
23	キーエンス	株式	60,100	57,561.71	55,180.00	-	2.00
23	日本	電気機器	60,100	3,459,459,316	3,316,318,000	-	2.00
24	HOYA	株式	157,600	19,409.87	20,475.00	-	1.95
24	日本	精密機器	157,600	3,058,996,961	3,226,860,000	-	1.95
25	三井不動産	株式	1,954,100	1,532.53	1,613.00	-	1.90
25	日本	不動産業	1,954,100	2,994,726,668	3,151,963,300	-	1.90
26	鹿島建設	株式	728,500	4,251.58	4,316.00	-	1.90
26	日本	建設業	728,500	3,097,281,373	3,144,206,000	-	1.90
27	アドバンテスト	株式	213,000	11,665.66	14,650.00	-	1.88
27	日本	電気機器	213,000	2,484,785,944	3,120,450,000	-	1.88
28	カプコン	株式	757,400	4,302.06	4,023.00	-	1.84
28	日本	情報・通信業	757,400	3,258,385,200	3,047,020,200	-	1.84
29	九州電力	株式	2,041,000	1,366.71	1,479.50	-	1.82
29	日本	電気・ガス業	2,041,000	2,789,474,264	3,019,659,500	-	1.82
30	KDDI	株式	1,130,900	2,495.58	2,360.50	-	1.61
30	日本	情報・通信業	1,130,900	2,822,262,714	2,669,489,450	-	1.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	17.22
		情報・通信業	13.50
		銀行業	11.94
		卸売業	9.98
		医薬品	6.69
		機械	6.45
		小売業	4.47
		不動産業	4.02
		保険業	3.66
		その他製品	3.02
		非鉄金属	2.82
		輸送用機器	2.78
		サービス業	2.21
		精密機器	1.95
		建設業	1.90
		電気・ガス業	1.82
	小計		94.42
合計(対純資産総額比)			94.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内株式リサーチ・バリューマザーファンド

2025年9月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	495,000	2,738.64	2,849.50	-	4.43
1	日本	輸送用機器	495,000	1,355,630,032	1,410,502,500	-	4.43
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	540,000	1,972.50	2,394.00	-	4.06
2	日本	銀行業	540,000	1,065,150,000	1,292,760,000	-	4.06
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	239,900	3,917.00	4,176.00	-	3.15
3	日本	銀行業	239,900	939,688,300	1,001,822,400	-	3.15
4	ソニーグループ	株式	206,900	2,963.20	4,259.00	-	2.77
4	日本	電気機器	206,900	613,087,736	881,187,100	-	2.77
5	NTT	株式	4,674,800	146.00	154.70	-	2.27
5	日本	情報・通信業	4,674,800	682,520,800	723,191,560	-	2.27
6	ダイキン工業	株式	40,400	15,950.00	17,080.00	-	2.17
6	日本	機械	40,400	644,380,000	690,032,000	-	2.17
7	村田製作所	株式	235,800	2,446.13	2,815.50	-	2.09
7	日本	電気機器	235,800	576,797,651	663,894,900	-	2.09
8	ミスミグループ本社	株式	283,000	2,290.95	2,306.50	-	2.05
8	日本	卸売業	283,000	648,339,104	652,739,500	-	2.05
9	ニトリホールディングス	株式	224,000	2,691.68	2,853.50	-	2.01
9	日本	小売業	224,000	602,936,874	639,184,000	-	2.01
10	スズキ	株式	290,200	1,944.00	2,160.50	-	1.97
10	日本	輸送用機器	290,200	564,148,800	626,977,100	-	1.97
11	富士フイルムホールディングス	株式	169,300	3,031.90	3,681.00	-	1.96
11	日本	化学	169,300	513,301,418	623,193,300	-	1.96
12	京セラ	株式	307,400	1,729.44	1,989.50	-	1.92
12	日本	電気機器	307,400	531,630,386	611,572,300	-	1.92
13	日本新薬	株式	181,700	3,616.58	3,333.00	-	1.90
13	日本	医薬品	181,700	657,132,748	605,606,100	-	1.90
14	伊藤忠商事	株式	69,600	6,104.00	8,426.00	-	1.84
14	日本	卸売業	69,600	424,838,400	586,449,600	-	1.84
15	H.U.グループホールディングス	株式	170,000	2,758.20	3,415.00	-	1.83
15	日本	サービス業	170,000	468,894,343	580,550,000	-	1.83
16	日立製作所	株式	146,100	4,317.00	3,930.00	-	1.81
16	日本	電気機器	146,100	630,713,700	574,173,000	-	1.81
17	三菱商事	株式	161,200	2,369.00	3,531.00	-	1.79
17	日本	卸売業	161,200	381,882,800	569,197,200	-	1.79
18	マブチモーター	株式	218,000	2,303.50	2,590.00	-	1.78
18	日本	電気機器	218,000	502,163,000	564,620,000	-	1.78
19	パナソニックホールディングス	株式	334,700	1,782.56	1,610.00	-	1.69
19	日本	電気機器	334,700	596,625,027	538,867,000	-	1.69
20	エーザイ	株式	106,000	4,155.90	4,975.00	-	1.66
20	日本	医薬品	106,000	440,525,894	527,350,000	-	1.66
21	コンコルディア・フィナンシャルグループ	株式	419,300	1,015.49	1,137.00	-	1.50
21	日本	銀行業	419,300	425,796,602	476,744,100	-	1.50
22	九電工	株式	66,200	5,420.64	7,154.00	-	1.49
22	日本	建設業	66,200	358,846,951	473,594,800	-	1.49
23	ソフトバンクグループ	株式	24,900	8,773.43	18,685.00	-	1.46
23	日本	情報・通信業	24,900	218,458,544	465,256,500	-	1.46
24	TOTO	株式	118,700	3,996.00	3,894.00	-	1.45
24	日本	ガラス・土石製品	118,700	474,325,200	462,217,800	-	1.45
25	ゆうちょ銀行	株式	248,900	1,647.30	1,814.50	-	1.42
25	日本	銀行業	248,900	410,015,115	451,629,050	-	1.42
26	資生堂	株式	177,800	2,625.28	2,527.00	-	1.41
26	日本	化学	177,800	466,776,460	449,300,600	-	1.41
27	武田薬品工業	株式	104,100	4,250.03	4,315.00	-	1.41
27	日本	医薬品	104,100	442,428,126	449,191,500	-	1.41
28	小林製薬	株式	81,500	5,653.00	5,368.00	-	1.38
28	日本	化学	81,500	460,719,500	437,492,000	-	1.38
29	ビジョン	株式	348,200	1,211.99	1,245.00	-	1.36
29	日本	情報・通信業	348,200	422,015,390	433,509,000	-	1.36
30	エイチ・アイ・エス	株式	303,800	1,439.00	1,405.00	-	1.34
30	日本	サービス業	303,800	437,168,200	426,839,000	-	1.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	17.84
		化学	11.13
		銀行業	10.13
		輸送用機器	7.73
		卸売業	6.49
		情報・通信業	5.10
		医薬品	4.97
		サービス業	4.78
		小売業	4.69
		機械	4.22
		陸運業	3.26
		建設業	2.78
		保険業	2.21
		ガラス・土石製品	2.19
		電気・ガス業	1.96
		その他金融業	1.67
		精密機器	1.21
		繊維製品	1.15
		石油・石炭製品	1.10
		金属製品	0.91
		食料品	0.86
		水産・農林業	0.85
		その他製品	0.71
	小計		97.94
合計(対純資産総額比)			97.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内公社債クレジット特化型マザーファンド

2025年9月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第370回利付国債(10年)	国債証券	1,800,000,000	94.50	93.28	0.5	1.99
	日本			1,701,138,440	1,679,148,000	2033/3/20
2	第371回利付国債(10年)	国債証券	1,820,000,000	93.36	92.19	0.4	1.99
	日本			1,699,311,200	1,678,021,800	2033/6/20
3	第170回利付国債(20年)	国債証券	1,656,000,000	81.09	78.15	0.3	1.54
	日本			1,342,963,620	1,294,197,120	2039/9/20
4	第162回利付国債(20年)	国債証券	1,370,000,000	88.25	86.22	0.6	1.40
	日本			1,209,026,900	1,181,337,300	2037/9/20
5	第173回利付国債(20年)	国債証券	1,423,300,000	79.83	77.61	0.4	1.31
	日本			1,136,361,640	1,104,680,062	2040/6/20
6	第166回利付国債(20年)	国債証券	1,259,100,000	87.79	85.12	0.7	1.27
	日本			1,105,436,723	1,071,758,511	2038/9/20
7	第2回武田薬品工業劣後特約付	社債券	1,000,000,000	99.07	98.97	1.934	1.17
	日本			990,736,600	989,748,000	2084/6/25
8	第176回利付国債(20年)	国債証券	1,250,000,000	79.13	77.09	0.5	1.14
	日本			989,149,000	963,637,500	2041/3/20
9	第4回東京建物(サステナビリティボンド)劣後特約付	社債券	900,000,000	100.00	99.61	2.663	1.06
	日本			900,000,000	896,542,200	2062/6/5
10	第188回利付国債(20年)	国債証券	1,030,000,000	91.83	86.71	1.6	1.06
	日本			945,854,060	893,133,600	2044/3/20
11	第179回利付国債(20年)	国債証券	1,180,000,000	78.84	75.39	0.5	1.06
	日本			930,327,900	889,684,600	2041/12/20
12	第7回ソフトバンクグループ劣後特約付	社債券	800,000,000	100.00	100.57	4.556	0.95
	日本			800,000,000	804,624,000	2060/9/3
13	第1回ゼンショーホールディングス劣後特約付	社債券	800,000,000	100.00	100.01	2.933	0.95
	日本			800,000,000	800,103,200	2060/9/10
14	第9回三井住友トラストグループ劣後特約付	社債券	800,000,000	100.00	99.84	2.274	0.95
	日本			800,000,000	798,749,600	2030/6/5
15	第1回全共連第4回劣後ローン流動化劣後特約付	社債券	800,000,000	100.00	99.79	2.801	0.95
	日本			800,000,000	798,380,800	2055/9/22
16	第181回利付国債(20年)	国債証券	970,000,000	84.80	79.81	0.9	0.92
	日本			822,560,000	774,234,600	2042/6/20
17	第3回関西電力劣後特約付	社債券	800,000,000	93.96	92.51	1.259	0.88
	日本			751,752,400	740,104,000	2082/3/20
18	第3回住友化学劣後特約付	社債券	700,000,000	103.48	103.27	3.3	0.86
	日本			724,397,000	722,947,400	2059/9/12
19	第59回利付国債(30年)	国債証券	1,090,000,000	71.56	65.39	0.7	0.85
	日本			780,069,100	712,772,800	2048/6/20
20	第2回ニプロ(ソーシャルボンド)劣後特約付	社債券	700,000,000	100.00	100.43	3.067	0.83
	日本			700,000,000	703,044,300	2060/7/25
21	第1回 SBI証券劣後特約付	社債券	700,000,000	100.00	99.83	2.081	0.83
	日本			700,000,000	698,856,200	2028/3/24
22	第4回損害保険ジャパン劣後特約付	社債券	700,000,000	100.20	98.90	2.5	0.82
	日本			701,431,000	692,328,000	2083/2/13
23	第4回かんぽ生命保険劣後特約付	社債券	700,000,000	96.27	96.52	2.133	0.80
	日本			673,910,000	675,679,200	2054/4/17
24	第158回利付国債(20年)	国債証券	749,000,000	88.76	87.37	0.5	0.78
	日本			664,860,630	654,401,300	2036/9/20
25	第48回利付国債(30年)	国債証券	800,000,000	87.67	81.39	1.4	0.77
	日本			701,395,600	651,128,000	2045/9/20
26	第184回利付国債(20年)	国債証券	771,100,000	86.71	81.20	1.1	0.74
	日本			668,628,551	626,148,622	2043/3/20
27	第56回利付国債(30年)	国債証券	905,000,000	75.83	68.50	0.8	0.74
	日本			686,332,300	619,997,400	2047/9/20
28	第1回日本航空清算型倒産手続時劣後特約付	社債券	600,000,000	100.00	101.56	3.218	0.72
	日本			600,000,000	609,370,200	2030/4/16
29	第11回三井住友海上火災保険	社債券	600,000,000	100.00	100.47	2.066	0.72
	日本			600,000,000	602,868,000	2035/7/25
30	第191回利付国債(20年)	国債証券	653,100,000	97.90	91.66	2	0.71
	日本			639,449,860	598,657,584	2044/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	60.52
		国債証券	34.06
		特殊債券	0.53
	小計		95.11
	外国	社債券	3.42
		国債証券	0.35
	小計		3.78
合計(対純資産総額比)			98.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券アクティブ(金利戦略重視型) マザーファンド

2025年9月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第369回利付国債(10年)	国債証券	1,700,000,000	94.48	93.63	0.5	5.78
	日本			1,606,214,000	1,591,846,000	2032/12/20
2	第175回利付国債(20年)	国債証券	1,550,000,000	77.70	77.65	0.5	4.37
	日本			1,204,454,000	1,203,590,500	2040/12/20
3	第368回利付国債(10年)	国債証券	1,280,000,000	92.33	91.99	0.2	4.28
	日本			1,181,860,000	1,177,587,200	2032/9/20
4	第372回利付国債(10年)	国債証券	900,000,000	96.23	94.81	0.8	3.10
	日本			866,070,000	853,326,000	2033/9/20
5	第370回利付国債(10年)	国債証券	760,300,000	94.61	93.28	0.5	2.58
	日本			719,335,036	709,253,458	2033/3/20
6	第367回利付国債(10年)	国債証券	700,000,000	93.46	92.43	0.2	2.35
	日本			654,247,000	647,024,000	2032/6/20
7	第374回利付国債(10年)	国債証券	600,000,000	95.56	94.17	0.8	2.05
	日本			573,362,000	565,050,000	2034/3/20
8	第163回利付国債(5年)	国債証券	500,000,000	98.51	98.18	0.4	1.78
	日本			492,572,000	490,920,000	2028/9/20
9	第376回利付国債(10年)	国債証券	500,000,000	94.98	94.32	0.9	1.71
	日本			474,900,000	471,620,000	2034/9/20
10	第474回利付国債(2年)	国債証券	426,000,000	99.72	99.63	0.7	1.54
	日本			424,846,800	424,423,800	2027/7/1
11	第83回利付国債(30年)	国債証券	500,000,000	84.15	83.59	2.2	1.52
	日本			420,765,000	417,980,000	2054/6/20
12	第16回利付国債(40年)	国債証券	710,000,000	59.15	58.37	1.3	1.51
	日本			420,035,000	414,469,600	2063/3/20
13	第57回利付国債(30年)	国債証券	600,000,000	75.85	68.03	0.8	1.48
	日本			455,118,000	408,228,000	2047/12/20
14	第473回利付国債(2年)	国債証券	400,000,000	99.95	99.83	0.8	1.45
	日本			399,800,000	399,340,000	2027/6/1
15	第365回利付国債(10年)	国債証券	406,000,000	93.22	92.61	0.1	1.37
	日本			378,480,880	376,016,900	2031/12/20
16	第366回利付国債(10年)	国債証券	400,000,000	94.27	92.83	0.2	1.35
	日本			377,117,000	371,320,000	2032/3/20
17	第166回利付国債(20年)	国債証券	420,000,000	87.27	85.12	0.7	1.30
	日本			366,543,500	357,508,200	2038/9/20
18	第174回利付国債(20年)	国債証券	400,000,000	76.90	76.99	0.4	1.12
	日本			307,616,000	307,992,000	2040/9/20
19	第10回エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー	社債券	300,000,000	100.00	99.62	1.639	1.09
	イギリス			300,000,000	298,860,000	2029/9/11
20	第2回武田薬品工業劣後特約付	社債券	300,000,000	99.25	98.97	1.934	1.08
	日本			297,765,000	296,924,400	2084/6/25
21	第378回利付国債(10年)	国債証券	298,700,000	98.92	98.11	1.4	1.06
	日本			295,474,040	293,063,531	2035/3/20
22	第361回利付国債(10年)	国債証券	300,000,000	94.63	94.18	0.1	1.03
	日本			283,917,000	282,540,000	2030/12/20
23	第189回利付国債(20年)	国債証券	300,000,000	93.00	90.78	1.9	0.99
	日本			279,000,000	272,358,000	2044/6/20
24	第162回利付国債(20年)	国債証券	310,000,000	88.61	86.22	0.6	0.97
	日本			274,694,100	267,309,900	2037/9/20
25	第157回利付国債(20年)	国債証券	260,200,000	86.42	84.97	0.2	0.80
	日本			224,875,248	221,104,950	2036/6/20
26	第165回利付国債(20年)	国債証券	260,000,000	84.89	83.43	0.5	0.79
	日本			220,729,100	216,938,800	2038/6/20
27	第3回住友化学劣後特約付	社債券	200,000,000	103.66	103.27	3.3	0.75
	日本			207,336,200	206,556,400	2059/9/12
28	第1回東北電力劣後特約付	社債券	200,000,000	99.86	99.66	1.545	0.72
	日本			199,739,800	199,331,400	2057/9/14
29	第7回ヒューリック劣後特約付	社債券	200,000,000	100.00	99.64	2.102	0.72
	日本			200,000,000	199,293,200	2060/3/6
30	第4回東京建物(サステナビリティボンド)劣後特約付	社債券	200,000,000	100.00	99.61	2.663	0.72
	日本			200,000,000	199,231,600	2062/6/5

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	67.08
		社債券	26.64
		特殊債券	0.76
	小計		94.48
	外国	社債券	2.53
	小計		2.53
合計(対純資産総額比)			97.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/ブラウン・グローバル・リーダーズ株式マザーファンド

2025年9月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	MICROSOFT CORP	株式	46,982	59,863.89	76,613.64	-	9.30
1	アメリカ	ソフトウェア・サービス	46,982	2,812,525,402	3,599,462,410	-	9.30
2	ALPHABET INC-CL C	株式	57,443	26,453.52	36,380.31	-	5.40
2	アメリカ	メディア・娯楽	57,443	1,519,570,076	2,089,794,537	-	5.40
3	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	37,657	52,340.33	50,643.02	-	4.93
3	アメリカ	金融サービス	37,657	1,970,979,840	1,907,064,234	-	4.93
4	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	株式	101,089	22,336.36	16,788.23	-	4.38
4	イギリス	金融サービス	101,089	2,257,960,634	1,697,106,393	-	4.38
5	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	19,166	82,872.10	84,584.68	-	4.19
5	アメリカ	金融サービス	19,166	1,588,326,768	1,621,150,038	-	4.19
6	DEUTSCHE BOERSE AG	株式	36,318	44,452.97	39,482.56	-	3.70
6	ドイツ	金融サービス	36,318	1,614,443,145	1,433,927,650	-	3.70
7	UNILEVER PLC	株式	162,532	9,221.60	8,767.85	-	3.68
7	イギリス	家庭用品・パーソナル用品	162,532	1,498,806,392	1,425,057,528	-	3.68
8	ASML HOLDING NV	株式	9,534	105,978.50	143,313.37	-	3.53
8	アメリカ	半導体・半導体製造装置	9,534	1,010,399,027	1,366,349,734	-	3.53
9	GENERAL ELECTRIC CO	株式	28,199	29,940.39	43,715.63	-	3.18
9	アメリカ	資本財	28,199	844,289,127	1,232,737,174	-	3.18
10	CHARLES SCHWAB CORP	株式	85,450	11,467.89	14,424.98	-	3.18
10	アメリカ	金融サービス	85,450	979,931,919	1,232,614,814	-	3.18
11	ROCHE HOLDING AG	株式	24,113	55,283.27	47,767.77	-	2.98
11	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,113	1,333,045,724	1,151,824,286	-	2.98
12	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	株式	28,084	27,143.69	40,678.48	-	2.95
12	台湾	半導体・半導体製造装置	28,084	762,303,543	1,142,414,499	-	2.95
13	SAFRAN SA	株式	21,915	44,547.52	51,608.22	-	2.92
13	フランス	資本財	21,915	976,258,968	1,130,994,272	-	2.92
14	AIA GROUP LTD	株式	791,800	1,155.00	1,422.31	-	2.91
14	香港	保険	791,800	914,530,750	1,126,189,412	-	2.91
15	AUTOZONE INC	株式	1,702	520,732.68	636,289.29	-	2.80
15	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	1,702	886,287,024	1,082,964,387	-	2.80
16	HDFC BANK LTD-ADR	株式	211,533	4,484.77	5,082.76	-	2.78
16	インド	銀行	211,533	948,678,837	1,075,172,147	-	2.78
17	INTUIT INC	株式	9,786	89,509.17	103,425.44	-	2.61
17	アメリカ	ソフトウェア・サービス	9,786	875,936,791	1,012,121,426	-	2.61
18	BM&FBOVESPA SA	株式	2,659,188	294.35	374.65	-	2.57
18	ブラジル	金融サービス	2,659,188	782,743,663	996,291,322	-	2.57
19	AUTODESK INC	株式	20,041	39,982.13	47,943.82	-	2.48
19	アメリカ	ソフトウェア・サービス	20,041	801,282,012	960,842,224	-	2.48
20	ALLEGION PLC	株式	36,229	18,669.17	26,059.95	-	2.44
20	アイルランド	資本財	36,229	676,365,584	944,126,116	-	2.44
21	ZOETIS INC	株式	43,599	25,076.17	21,298.77	-	2.40
21	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	43,599	1,093,296,215	928,605,195	-	2.40
22	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	株式	79,262	10,649.82	11,492.04	-	2.35
22	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	79,262	844,126,800	910,882,645	-	2.35
23	ATLAS COPCO AB	株式	408,865	2,338.65	2,187.10	-	2.31
23	スウェーデン	資本財	408,865	956,193,434	894,231,912	-	2.31
24	FERGUSON ENTERPRISES INC	株式	26,275	25,368.01	33,498.00	-	2.27
24	アメリカ	資本財	26,275	666,544,701	880,159,950	-	2.27
25	EXPERIAN PLC	株式	118,447	7,265.84	7,406.81	-	2.27
25	イギリス	商業・専門サービス	118,447	860,617,393	877,314,613	-	2.27
26	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	11,126,800	70.97	69.97	-	2.01
26	インドネシア	銀行	11,126,800	789,759,052	778,597,830	-	2.01
27	RENTOKIL INITIAL PLC	株式	1,024,244	761.18	732.68	-	1.94
27	イギリス	商業・専門サービス	1,024,244	779,636,112	750,450,017	-	1.94
28	BOOKING HOLDINGS INC	株式	905	732,177.62	812,112.11	-	1.90
28	アメリカ	消費者サービス	905	662,620,748	734,961,462	-	1.90
29	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	株式	47,876	17,715.53	14,402.49	-	1.78
29	ドイツ	メディア・娯楽	47,876	848,148,980	689,534,018	-	1.78
30	WORKDAY INC-CLASS A	株式	16,465	35,180.80	36,876.08	-	1.57
30	アメリカ	ソフトウェア・サービス	16,465	579,252,029	607,164,775	-	1.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	金融サービス	24.04
		ソフトウェア・サービス	15.96
		資本財	13.13
		メディア・娯楽	7.18
		半導体・半導体製造装置	6.48
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.37
		銀行	4.79
		商業・専門サービス	4.21
		家庭用品・パーソナル用品	3.68
		保険	2.91
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.80
		ヘルスケア機器・サービス	2.35
		消費者サービス	1.90
		素材	1.44
	小計		96.24
合計(対純資産総額比)			96.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式Ⅱ マザーファンド

2025年9月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	株式	73,715	26,733.17	40,678.48	-	7.50
1	台湾	半導体・半導体製造装置	73,715	1,970,635,913	2,998,614,330	-	7.50
2	ALPHABET INC-CL C	株式	78,917	25,690.60	36,380.31	-	7.18
2	アメリカ	メディア・娯楽	78,917	2,027,425,408	2,871,025,460	-	7.18
3	MICROSOFT CORP	株式	30,208	57,861.62	76,613.64	-	5.79
3	アメリカ	ソフトウェア・サービス	30,208	1,747,883,977	2,314,345,078	-	5.79
4	META PLATFORMS INC-A	株式	20,330	94,950.08	110,677.39	-	5.63
4	アメリカ	メディア・娯楽	20,330	1,930,335,134	2,250,071,379	-	5.63
5	HCA HEALTHCARE INC	株式	25,199	46,535.72	62,666.56	-	3.95
5	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	25,199	1,172,653,714	1,579,134,887	-	3.95
6	SEAGATE TECHNOLOGY	株式	36,930	13,955.45	34,114.36	-	3.15
6	アイルランド	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	36,930	515,375,000	1,259,843,432	-	3.15
7	AMAZON.COM INC	株式	34,813	30,522.46	33,076.66	-	2.88
7	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	34,813	1,062,578,473	1,151,498,098	-	2.88
8	SPDR S&P 500 ETF TRUST	投資信託受益証券	9,578	92,162.79	98,808.67	-	2.37
8	アメリカ	-	9,578	882,735,240	946,389,521	-	2.37
9	APPLE INC	株式	23,820	35,059.05	37,879.53	-	2.26
9	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	23,820	835,106,792	902,290,604	-	2.26
10	SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	株式	3,870	137,587.21	222,724.47	-	2.16
10	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,870	532,462,520	861,943,737	-	2.16
11	BANK OF AMERICA CORP	株式	108,660	6,141.02	7,804.28	-	2.12
11	アメリカ	銀行	108,660	667,283,584	848,014,107	-	2.12
12	ROCHE HOLDING AG	株式	17,630	56,555.85	47,767.77	-	2.11
12	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,630	997,079,667	842,145,820	-	2.11
13	BNP PARIBAS	株式	61,425	12,511.84	13,512.70	-	2.08
13	フランス	銀行	61,425	768,540,384	830,017,689	-	2.08
14	ELEVANCE HEALTH, INC	株式	17,260	58,922.09	47,595.44	-	2.05
14	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	17,260	1,016,995,413	821,497,418	-	2.05
15	THE CIGNA GROUP	株式	19,230	46,067.50	42,674.96	-	2.05
15	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	19,230	885,878,045	820,639,542	-	2.05
16	APPLIED MATERIALS INC	株式	26,780	25,068.67	30,512.95	-	2.04
16	アメリカ	半導体・半導体製造装置	26,780	671,339,006	817,136,961	-	2.04
17	ING GROEP NV-CVA	株式	209,806	3,009.34	3,867.12	-	2.03
17	オランダ	銀行	209,806	631,379,239	811,346,562	-	2.03
18	ACCENTURE PLC	株式	21,409	45,017.73	36,773.35	-	1.97
18	アイルランド	ソフトウェア・サービス	21,409	963,784,680	787,280,864	-	1.97
19	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	13,870	67,030.53	51,390.39	-	1.78
19	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	13,870	929,713,468	712,784,825	-	1.78
20	LLOYDS BANKING GROUP PLC	株式	3,670,110	142.73	165.48	-	1.52
20	イギリス	銀行	3,670,110	523,838,236	607,344,776	-	1.52
21	NATWEST GROUP PLC	株式	536,950	925.50	1,037.27	-	1.39
21	イギリス	銀行	536,950	496,948,930	556,963,952	-	1.39
22	BOOKING HOLDINGS INC	株式	674	745,160.33	812,112.11	-	1.37
22	アメリカ	消費者サービス	674	502,238,065	547,363,564	-	1.37
23	GENERAL DYNAMICS CORP	株式	11,062	37,418.02	49,453.46	-	1.37
23	アメリカ	資本財	11,062	413,918,178	547,054,280	-	1.37
24	COMPASS GROUP PLC	株式	107,239	5,558.38	5,032.47	-	1.35
24	イギリス	消費者サービス	107,239	596,075,293	539,677,565	-	1.35
25	DELTA AIR LINES INC	株式	60,740	8,096.43	8,584.42	-	1.30
25	アメリカ	運輸	60,740	491,777,743	521,417,719	-	1.30
26	RTX CORPORATION	株式	21,180	19,151.24	24,361.23	-	1.29
26	アメリカ	資本財	21,180	405,623,426	515,970,944	-	1.29
27	UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC.	株式	33,721	13,139.23	14,685.52	-	1.24
27	アメリカ	運輸	33,721	443,068,152	495,210,527	-	1.24
28	AIRBUS SE	株式	14,280	29,631.55	34,157.73	-	1.22
28	オランダ	資本財	14,280	423,138,612	487,772,478	-	1.22
29	SIEMENS AG	株式	11,550	37,152.32	39,465.11	-	1.14
29	ドイツ	資本財	11,550	429,109,409	455,822,066	-	1.14
30	HSBC HOLDINGS PLC	株式	218,790	1,826.72	2,078.54	-	1.14
30	イギリス	銀行	218,790	399,669,033	454,764,641	-	1.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	メディア・娯楽	13.61
		銀行	13.07
		ヘルスケア機器・サービス	11.41
		半導体・半導体製造装置	9.54
		資本財	8.41
		ソフトウェア・サービス	7.76
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.56
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.23
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.12
		消費者サービス	3.45
		運輸	2.85
		金融サービス	2.78
		食品・飲料・タバコ	2.51
		家庭用品・パーソナル用品	1.91
		エネルギー	0.80
		自動車・自動車部品	0.59
	小計		95.60
投資信託受益証券	外国		2.37
	小計		2.37
合計(対純資産総額比)			97.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2025年9月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	864,992,800	84.80	86.54	1.375	6.87
	アメリカ			733,591,690	748,651,268	2031/11/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	848,616,000	75.31	77.96	2.75	6.07
	アメリカ			639,143,626	661,648,922	2042/8/15
3	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	407,004,000	99.56	98.79	1.67	3.69
	中国			405,223,357	402,083,321	2035/5/25
4	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	249,492,100	111.13	108.72	6.5	2.49
	イタリア			277,263,065	271,250,306	2027/11/1
5	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	310,556,600	87.13	87.24	-	2.49
	ドイツ			270,597,282	270,954,422	2031/8/15
6	US TREASURY N/B	国債証券	269,472,800	95.43	98.43	3.125	2.43
	アメリカ			257,176,756	265,250,161	2028/11/15
7	GNMA MA8723	特殊債券	259,240,725	92.04	94.99	4	2.26
	アメリカ			238,607,756	246,265,726	2053/3/1
8	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	268,683,800	85.35	86.85	-	2.14
	フランス			229,329,683	233,362,627	2030/11/25
9	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	239,832,000	93.35	96.51	0.375	2.12
	イギリス			223,904,756	231,478,651	2026/10/22
10	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	240,768,600	90.97	92.27	1.65	2.04
	イタリア			219,036,826	222,159,594	2032/3/1
11	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	281,802,600	78.04	75.52	3.25	1.95
	イギリス			219,924,385	212,828,595	2044/1/22
12	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	208,720,000	99.99	100.03	1.46	1.92
	中国			208,716,869	208,782,616	2028/5/25
13	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	169,235,900	101.13	101.14	2.75	1.57
	フランス			171,156,727	171,166,881	2027/10/25
14	US TREASURY N/B	国債証券	265,006,400	59.06	62.28	2.25	1.51
	アメリカ			156,539,280	165,048,635	2052/2/15
15	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	130,852,500	109.96	108.42	5.15	1.30
	スペイン			143,886,717	141,880,748	2028/10/31
16	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	129,107,800	113.70	106.81	4.5	1.27
	フランス			146,802,023	137,911,660	2041/4/25
17	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	123,873,700	112.00	108.65	4.75	1.23
	イタリア			138,744,737	134,601,162	2044/9/1
18	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	132,597,200	99.39	90.97	2.5	1.11
	ドイツ			131,801,616	120,630,302	2044/7/4
19	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	125,232,000	98.33	93.14	1.92	1.07
	中国			123,146,887	116,642,337	2055/1/15
20	GNMA MA7590	特殊債券	129,846,155	86.67	89.55	3	1.07
	アメリカ			112,546,751	116,286,320	2051/9/1
21	BELGIUM KINGDOM	国債証券	113,405,500	98.23	99.28	1	1.03
	ベルギー			111,400,490	112,598,052	2026/6/22
22	FNMA FM9958	特殊債券	121,248,434	88.54	91.75	3.5	1.02
	アメリカ			107,357,000	111,255,138	2051/11/1
23	BELGIUM KINGDOM	国債証券	102,937,300	112.69	106.12	4.25	1.00
	ベルギー			116,008,278	109,241,180	2041/3/28
24	US TREASURY N/B	国債証券	116,126,400	89.10	93.22	1.25	0.99
	アメリカ			103,474,428	108,255,352	2028/9/30
25	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	106,426,700	91.44	93.08	0.5	0.91
	フランス			97,318,703	99,069,422	2029/5/25
26	ONTARIO (PROVINCE OF)	地方債証券	85,528,000	112.34	112.37	6.5	0.88
	カナダ			96,083,010	96,109,524	2029/3/8
27	OBX 2024-NQM1X A1	社債券	90,221,311	100.37	100.79	5.928	0.83
	アメリカ			90,558,738	90,935,863	2063/11/25
28	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	92,469,100	92.83	94.20	0.5	0.80
	オーストリア			85,839,990	87,107,741	2029/2/20
29	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	92,469,100	92.71	93.58	1.25	0.79
	スペイン			85,735,500	86,541,830	2030/10/31
30	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	86,350,264	89.87	97.44	7.75	0.77
	メキシコ			77,609,026	84,142,287	2031/5/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	66.76
		社債券	21.70
		特殊債券	6.40
		地方債証券	1.54
	小計		96.40
合計(対純資産総額比)			96.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2025/03/22-2025/09/22)

開示資料

決算