有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年3月7日-平成26年3月6日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第3期(平成17年 3月 7日) | (分配落) (分配付) | 592,123,901 592,123,901 | 10,343 10,343 |
| 第4期(平成18年 3月 6日) | (分配落) (分配付) | 896,110,621 896,110,621 | 10,317 10,317 |
| 第5期(平成19年 3月 6日) | (分配落) (分配付) | 1,313,353,672 1,313,353,672 | 10,450 10,450 |
| 第6期(平成20年 3月 6日) | (分配落) (分配付) | 1,670,337,627 1,670,337,627 | 10,626 10,626 |
| 第7期(平成21年 3月 6日) | (分配落) (分配付) | 1,871,599,717 1,871,599,717 | 10,370 10,370 |
| 第8期(平成22年 3月 8日) | (分配落) (分配付) | 2,148,399,204 2,148,399,204 | 10,545 10,545 |
| 第9期(平成23年 3月 7日) | (分配落) (分配付) | 2,683,304,065 2,683,304,065 | 10,683 10,683 |
| 第10期(平成24年 3月 6日) | (分配落) (分配付) | 3,201,493,858 3,201,493,858 | 10,983 10,983 |
| 第11期(平成25年 3月 6日) | (分配落) (分配付) | 3,470,592,832 3,470,592,832 | 11,262 11,262 |
| 第12期(平成26年 3月 6日) | (分配落) (分配付) | 3,769,311,920 3,769,311,920 | 11,430 11,430 |
| 平成25年 4月末日 | 3,508,763,191 | 11,308 | |
| 5月末日 | 3,464,782,908 | 11,159 | |
| 6月末日 | 3,482,252,862 | 11,164 | |
| 7月末日 | 3,525,067,464 | 11,193 | |
| 8月末日 | 3,565,756,708 | 11,243 | |
| 9月末日 | 3,604,374,273 | 11,305 | |
| 10月末日 | 3,666,447,786 | 11,375 | |
| 11月末日 | 3,686,464,389 | 11,379 | |
| 12月末日 | 3,667,843,365 | 11,317 | |
| 平成26年 1月末日 | 3,734,318,295 | 11,413 | |
| 2月末日 | 3,758,602,258 | 11,436 | |
| 3月末日 | 3,795,774,828 | 11,407 | |
| 4月末日 | 3,821,481,105 | 11,422 | |
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