有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/07-2026/03/06)
①【純資産の推移】
三井住友・日本債券年金ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・日本債券年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (2017年 3月 6日) | 5,277,966,640 | 5,277,966,640 | 12,230 | 12,230 |
| 第16期 | (2018年 3月 6日) | 5,532,806,071 | 5,532,806,071 | 12,274 | 12,274 |
| 第17期 | (2019年 3月 6日) | 5,941,212,628 | 5,941,212,628 | 12,347 | 12,347 |
| 第18期 | (2020年 3月 6日) | 6,378,902,051 | 6,378,902,051 | 12,552 | 12,552 |
| 第19期 | (2021年 3月 8日) | 6,404,953,785 | 6,404,953,785 | 12,238 | 12,238 |
| 第20期 | (2022年 3月 7日) | 6,432,675,030 | 6,432,675,030 | 12,169 | 12,169 |
| 第21期 | (2023年 3月 6日) | 6,013,407,735 | 6,013,407,735 | 11,654 | 11,654 |
| 第22期 | (2024年 3月 6日) | 5,910,495,394 | 5,910,495,394 | 11,596 | 11,596 |
| 第23期 | (2025年 3月 6日) | 5,494,747,177 | 5,494,747,177 | 11,022 | 11,022 |
| 第24期 | (2026年 3月 6日) | 5,184,439,242 | 5,184,439,242 | 10,560 | 10,560 |
| 2025年 3月末日 | 5,505,559,709 | - | 11,022 | - | |
| 4月末日 | 5,521,437,517 | - | 11,054 | - | |
| 5月末日 | 5,431,151,971 | - | 10,913 | - | |
| 6月末日 | 5,494,193,091 | - | 10,969 | - | |
| 7月末日 | 5,480,790,185 | - | 10,858 | - | |
| 8月末日 | 5,438,170,959 | - | 10,828 | - | |
| 9月末日 | 5,432,802,516 | - | 10,815 | - | |
| 10月末日 | 5,434,510,356 | - | 10,827 | - | |
| 11月末日 | 5,316,344,522 | - | 10,719 | - | |
| 12月末日 | 5,260,400,663 | - | 10,593 | - | |
| 2026年 1月末日 | 5,158,520,325 | - | 10,466 | - | |
| 2月末日 | 5,202,836,582 | - | 10,594 | - | |
| 3月末日 | 5,146,433,864 | - | 10,414 | - | |
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