有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月7日-平成30年3月6日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本債券年金ファンド
三井住友・日本債券年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2009年 3月 6日) | 1,871,599,717 | 1,871,599,717 | 10,370 | 10,370 |
| 第8期 | (2010年 3月 8日) | 2,148,399,204 | 2,148,399,204 | 10,545 | 10,545 |
| 第9期 | (2011年 3月 7日) | 2,683,304,065 | 2,683,304,065 | 10,683 | 10,683 |
| 第10期 | (2012年 3月 6日) | 3,201,493,858 | 3,201,493,858 | 10,983 | 10,983 |
| 第11期 | (2013年 3月 6日) | 3,470,592,832 | 3,470,592,832 | 11,262 | 11,262 |
| 第12期 | (2014年 3月 6日) | 3,769,311,920 | 3,769,311,920 | 11,430 | 11,430 |
| 第13期 | (2015年 3月 6日) | 4,187,525,808 | 4,187,525,808 | 11,723 | 11,723 |
| 第14期 | (2016年 3月 7日) | 4,872,752,152 | 4,872,752,152 | 12,356 | 12,356 |
| 第15期 | (2017年 3月 6日) | 5,277,966,640 | 5,277,966,640 | 12,230 | 12,230 |
| 第16期 | (2018年 3月 6日) | 5,532,806,071 | 5,532,806,071 | 12,274 | 12,274 |
| 2017年 3月末日 | 5,323,455,155 | ― | 12,225 | ― | |
| 4月末日 | 5,374,665,102 | ― | 12,282 | ― | |
| 5月末日 | 5,423,312,222 | ― | 12,257 | ― | |
| 6月末日 | 5,438,959,139 | ― | 12,225 | ― | |
| 7月末日 | 5,441,141,832 | ― | 12,228 | ― | |
| 8月末日 | 5,487,152,439 | ― | 12,286 | ― | |
| 9月末日 | 5,491,069,007 | ― | 12,241 | ― | |
| 10月末日 | 5,526,623,104 | ― | 12,233 | ― | |
| 11月末日 | 5,520,751,926 | ― | 12,255 | ― | |
| 12月末日 | 5,560,386,658 | ― | 12,255 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 5,521,176,703 | ― | 12,227 | ― | |
| 2月末日 | 5,514,477,894 | ― | 12,268 | ― | |
| 3月末日 | 5,581,239,914 | ― | 12,287 | ― | |
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