半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月7日-平成28年3月7日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本債券年金ファンド
三井住友・日本債券年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (平成27年 3月 6日) | 4,187,525,808 | 4,187,525,808 | 11,723 | 11,723 |
| 平成26年 9月末日 | 3,987,242,184 | ― | 11,547 | ― | |
| 10月末日 | 4,037,533,132 | ― | 11,602 | ― | |
| 11月末日 | 4,115,907,373 | ― | 11,665 | ― | |
| 12月末日 | 4,185,384,609 | ― | 11,800 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 4,214,068,069 | ― | 11,810 | ― | |
| 2月末日 | 4,183,609,596 | ― | 11,736 | ― | |
| 3月末日 | 4,250,991,424 | ― | 11,744 | ― | |
| 4月末日 | 4,259,038,514 | ― | 11,783 | ― | |
| 5月末日 | 4,291,913,778 | ― | 11,720 | ― | |
| 6月末日 | 4,292,848,154 | ― | 11,707 | ― | |
| 7月末日 | 4,325,807,713 | ― | 11,743 | ― | |
| 8月末日 | 4,332,855,306 | ― | 11,763 | ― | |
| 9月末日 | 4,406,989,348 | ― | 11,799 | ― | |
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