有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/03/08-2023/03/06)
①【純資産の推移】
三井住友・日本債券年金ファンド
三井住友・日本債券年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2014年 3月 6日) | 3,769,311,920 | 3,769,311,920 | 11,430 | 11,430 |
| 第13期 | (2015年 3月 6日) | 4,187,525,808 | 4,187,525,808 | 11,723 | 11,723 |
| 第14期 | (2016年 3月 7日) | 4,872,752,152 | 4,872,752,152 | 12,356 | 12,356 |
| 第15期 | (2017年 3月 6日) | 5,277,966,640 | 5,277,966,640 | 12,230 | 12,230 |
| 第16期 | (2018年 3月 6日) | 5,532,806,071 | 5,532,806,071 | 12,274 | 12,274 |
| 第17期 | (2019年 3月 6日) | 5,941,212,628 | 5,941,212,628 | 12,347 | 12,347 |
| 第18期 | (2020年 3月 6日) | 6,378,902,051 | 6,378,902,051 | 12,552 | 12,552 |
| 第19期 | (2021年 3月 8日) | 6,404,953,785 | 6,404,953,785 | 12,238 | 12,238 |
| 第20期 | (2022年 3月 7日) | 6,432,675,030 | 6,432,675,030 | 12,169 | 12,169 |
| 第21期 | (2023年 3月 6日) | 6,013,407,735 | 6,013,407,735 | 11,654 | 11,654 |
| 2022年 3月末日 | 6,398,654,415 | - | 12,085 | - | |
| 4月末日 | 6,330,774,376 | - | 12,053 | - | |
| 5月末日 | 6,238,377,760 | - | 12,027 | - | |
| 6月末日 | 6,162,030,720 | - | 11,912 | - | |
| 7月末日 | 6,197,580,941 | - | 11,979 | - | |
| 8月末日 | 6,192,097,311 | - | 11,951 | - | |
| 9月末日 | 6,124,250,476 | - | 11,823 | - | |
| 10月末日 | 6,111,688,329 | - | 11,806 | - | |
| 11月末日 | 6,064,083,337 | - | 11,738 | - | |
| 12月末日 | 5,980,641,668 | - | 11,590 | - | |
| 2023年 1月末日 | 5,975,683,384 | - | 11,562 | - | |
| 2月末日 | 6,006,485,565 | - | 11,683 | - | |
| 3月末日 | 6,140,005,371 | - | 11,840 | - | |
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