半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月7日-令和2年3月6日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本債券年金ファンド
三井住友・日本債券年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期 | (2019年 3月 6日) | 5,941,212,628 | 5,941,212,628 | 12,347 | 12,347 |
| 2018年 9月末日 | 5,652,664,781 | ― | 12,158 | ― | |
| 10月末日 | 5,711,477,616 | ― | 12,176 | ― | |
| 11月末日 | 5,743,309,760 | ― | 12,223 | ― | |
| 12月末日 | 5,787,167,951 | ― | 12,302 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 5,872,586,324 | ― | 12,345 | ― | |
| 2月末日 | 5,922,349,592 | ― | 12,366 | ― | |
| 3月末日 | 6,009,054,103 | ― | 12,447 | ― | |
| 4月末日 | 5,986,831,412 | ― | 12,408 | ― | |
| 5月末日 | 6,158,894,793 | ― | 12,489 | ― | |
| 6月末日 | 6,194,564,875 | ― | 12,557 | ― | |
| 7月末日 | 6,241,387,019 | ― | 12,570 | ― | |
| 8月末日 | 6,362,789,774 | ― | 12,724 | ― | |
| 9月末日 | 6,305,513,497 | ― | 12,554 | ― | |
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