有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月7日-令和3年3月8日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本債券年金ファンド
三井住友・日本債券年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2012年 3月 6日) | 3,201,493,858 | 3,201,493,858 | 10,983 | 10,983 |
| 第11期 | (2013年 3月 6日) | 3,470,592,832 | 3,470,592,832 | 11,262 | 11,262 |
| 第12期 | (2014年 3月 6日) | 3,769,311,920 | 3,769,311,920 | 11,430 | 11,430 |
| 第13期 | (2015年 3月 6日) | 4,187,525,808 | 4,187,525,808 | 11,723 | 11,723 |
| 第14期 | (2016年 3月 7日) | 4,872,752,152 | 4,872,752,152 | 12,356 | 12,356 |
| 第15期 | (2017年 3月 6日) | 5,277,966,640 | 5,277,966,640 | 12,230 | 12,230 |
| 第16期 | (2018年 3月 6日) | 5,532,806,071 | 5,532,806,071 | 12,274 | 12,274 |
| 第17期 | (2019年 3月 6日) | 5,941,212,628 | 5,941,212,628 | 12,347 | 12,347 |
| 第18期 | (2020年 3月 6日) | 6,378,902,051 | 6,378,902,051 | 12,552 | 12,552 |
| 第19期 | (2021年 3月 8日) | 6,404,953,785 | 6,404,953,785 | 12,238 | 12,238 |
| 2020年 3月末日 | 6,339,863,188 | ― | 12,347 | ― | |
| 4月末日 | 6,354,073,877 | ― | 12,397 | ― | |
| 5月末日 | 6,342,652,092 | ― | 12,345 | ― | |
| 6月末日 | 6,339,614,991 | ― | 12,296 | ― | |
| 7月末日 | 6,386,381,744 | ― | 12,329 | ― | |
| 8月末日 | 6,406,044,070 | ― | 12,275 | ― | |
| 9月末日 | 6,428,043,042 | ― | 12,306 | ― | |
| 10月末日 | 6,421,705,086 | ― | 12,286 | ― | |
| 11月末日 | 6,389,905,356 | ― | 12,298 | ― | |
| 12月末日 | 6,456,511,496 | ― | 12,302 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 6,443,263,906 | ― | 12,271 | ― | |
| 2月末日 | 6,323,406,202 | ― | 12,178 | ― | |
| 3月末日 | 6,420,825,080 | ― | 12,254 | ― | |
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