半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月7日-平成30年3月6日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本債券年金ファンド
三井住友・日本債券年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (2017年 3月 6日) | 5,277,966,640 | 5,277,966,640 | 12,230 | 12,230 |
| 2016年 9月末日 | 5,313,876,401 | ― | 12,455 | ― | |
| 10月末日 | 5,324,359,185 | ― | 12,424 | ― | |
| 11月末日 | 5,278,974,508 | ― | 12,340 | ― | |
| 12月末日 | 5,260,536,332 | ― | 12,276 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 5,266,021,878 | ― | 12,205 | ― | |
| 2月末日 | 5,264,721,340 | ― | 12,238 | ― | |
| 3月末日 | 5,323,455,155 | ― | 12,225 | ― | |
| 4月末日 | 5,374,665,102 | ― | 12,282 | ― | |
| 5月末日 | 5,423,312,222 | ― | 12,257 | ― | |
| 6月末日 | 5,438,959,139 | ― | 12,225 | ― | |
| 7月末日 | 5,441,141,832 | ― | 12,228 | ― | |
| 8月末日 | 5,487,152,439 | ― | 12,286 | ― | |
| 9月末日 | 5,491,069,007 | ― | 12,241 | ― | |
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