半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月8日-平成29年3月6日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本債券年金ファンド
三井住友・日本債券年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (平成28年 3月 7日) | 4,872,752,152 | 4,872,752,152 | 12,356 | 12,356 |
| 平成27年 9月末日 | 4,406,989,348 | ― | 11,799 | ― | |
| 10月末日 | 4,456,682,033 | ― | 11,842 | ― | |
| 11月末日 | 4,482,024,130 | ― | 11,836 | ― | |
| 12月末日 | 4,564,475,188 | ― | 11,906 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 4,664,987,714 | ― | 12,059 | ― | |
| 2月末日 | 4,785,777,262 | ― | 12,282 | ― | |
| 3月末日 | 4,937,097,401 | ― | 12,390 | ― | |
| 4月末日 | 5,006,842,763 | ― | 12,495 | ― | |
| 5月末日 | 5,129,777,088 | ― | 12,535 | ― | |
| 6月末日 | 5,312,066,701 | ― | 12,695 | ― | |
| 7月末日 | 5,322,089,531 | ― | 12,583 | ― | |
| 8月末日 | 5,293,167,753 | ― | 12,451 | ― | |
| 9月末日 | 5,313,876,401 | ― | 12,455 | ― | |
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