半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月7日-平成27年3月6日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本債券年金ファンド
三井住友・日本債券年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (平成26年 3月 6日) | 3,769,311,920 | 3,769,311,920 | 11,430 | 11,430 |
| 平成25年 9月末日 | 3,604,374,273 | ― | 11,305 | ― | |
| 10月末日 | 3,666,447,786 | ― | 11,375 | ― | |
| 11月末日 | 3,686,464,389 | ― | 11,379 | ― | |
| 12月末日 | 3,667,843,365 | ― | 11,317 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 3,734,318,295 | ― | 11,413 | ― | |
| 2月末日 | 3,758,602,258 | ― | 11,436 | ― | |
| 3月末日 | 3,795,774,828 | ― | 11,407 | ― | |
| 4月末日 | 3,821,481,105 | ― | 11,422 | ― | |
| 5月末日 | 3,852,616,073 | ― | 11,457 | ― | |
| 6月末日 | 3,882,684,335 | ― | 11,490 | ― | |
| 7月末日 | 3,933,625,513 | ― | 11,508 | ― | |
| 8月末日 | 3,959,121,349 | ― | 11,549 | ― | |
| 9月末日 | 3,987,242,184 | ― | 11,547 | ― | |
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