有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月9日-令和4年3月7日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本債券年金ファンド
三井住友・日本債券年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2013年 3月 6日) | 3,470,592,832 | 3,470,592,832 | 11,262 | 11,262 |
| 第12期 | (2014年 3月 6日) | 3,769,311,920 | 3,769,311,920 | 11,430 | 11,430 |
| 第13期 | (2015年 3月 6日) | 4,187,525,808 | 4,187,525,808 | 11,723 | 11,723 |
| 第14期 | (2016年 3月 7日) | 4,872,752,152 | 4,872,752,152 | 12,356 | 12,356 |
| 第15期 | (2017年 3月 6日) | 5,277,966,640 | 5,277,966,640 | 12,230 | 12,230 |
| 第16期 | (2018年 3月 6日) | 5,532,806,071 | 5,532,806,071 | 12,274 | 12,274 |
| 第17期 | (2019年 3月 6日) | 5,941,212,628 | 5,941,212,628 | 12,347 | 12,347 |
| 第18期 | (2020年 3月 6日) | 6,378,902,051 | 6,378,902,051 | 12,552 | 12,552 |
| 第19期 | (2021年 3月 8日) | 6,404,953,785 | 6,404,953,785 | 12,238 | 12,238 |
| 第20期 | (2022年 3月 7日) | 6,432,675,030 | 6,432,675,030 | 12,169 | 12,169 |
| 2021年 3月末日 | 6,420,825,080 | - | 12,254 | - | |
| 4月末日 | 6,414,325,731 | - | 12,282 | - | |
| 5月末日 | 6,386,722,726 | - | 12,288 | - | |
| 6月末日 | 6,415,432,897 | - | 12,295 | - | |
| 7月末日 | 6,467,674,860 | - | 12,356 | - | |
| 8月末日 | 6,481,746,320 | - | 12,343 | - | |
| 9月末日 | 6,459,710,838 | - | 12,297 | - | |
| 10月末日 | 6,441,718,663 | - | 12,282 | - | |
| 11月末日 | 6,459,587,473 | - | 12,306 | - | |
| 12月末日 | 6,446,351,162 | - | 12,273 | - | |
| 2022年 1月末日 | 6,409,151,315 | - | 12,185 | - | |
| 2月末日 | 6,363,964,411 | - | 12,123 | - | |
| 3月末日 | 6,398,654,415 | - | 12,085 | - | |
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