半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月7日-平成31年3月6日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本債券年金ファンド
三井住友・日本債券年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (2018年 3月 6日) | 5,532,806,071 | 5,532,806,071 | 12,274 | 12,274 |
| 2017年 9月末日 | 5,491,069,007 | ― | 12,241 | ― | |
| 10月末日 | 5,526,623,104 | ― | 12,233 | ― | |
| 11月末日 | 5,520,751,926 | ― | 12,255 | ― | |
| 12月末日 | 5,560,386,658 | ― | 12,255 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 5,521,176,703 | ― | 12,227 | ― | |
| 2月末日 | 5,514,477,894 | ― | 12,268 | ― | |
| 3月末日 | 5,581,239,914 | ― | 12,287 | ― | |
| 4月末日 | 5,577,428,035 | ― | 12,270 | ― | |
| 5月末日 | 5,662,594,248 | ― | 12,292 | ― | |
| 6月末日 | 5,690,342,728 | ― | 12,294 | ― | |
| 7月末日 | 5,707,641,383 | ― | 12,262 | ― | |
| 8月末日 | 5,692,931,293 | ― | 12,192 | ― | |
| 9月末日 | 5,652,664,781 | ― | 12,158 | ― | |
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