半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月7日-令和3年3月8日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本債券年金ファンド
三井住友・日本債券年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18期 | (2020年 3月 6日) | 6,378,902,051 | 6,378,902,051 | 12,552 | 12,552 |
| 2019年 9月末日 | 6,305,513,497 | ― | 12,554 | ― | |
| 10月末日 | 6,348,795,326 | ― | 12,520 | ― | |
| 11月末日 | 6,352,516,303 | ― | 12,475 | ― | |
| 12月末日 | 6,294,741,424 | ― | 12,438 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 6,360,327,983 | ― | 12,488 | ― | |
| 2月末日 | 6,377,638,726 | ― | 12,580 | ― | |
| 3月末日 | 6,339,863,188 | ― | 12,347 | ― | |
| 4月末日 | 6,354,073,877 | ― | 12,397 | ― | |
| 5月末日 | 6,342,652,092 | ― | 12,345 | ― | |
| 6月末日 | 6,339,614,991 | ― | 12,296 | ― | |
| 7月末日 | 6,386,381,744 | ― | 12,329 | ― | |
| 8月末日 | 6,406,044,070 | ― | 12,275 | ― | |
| 9月末日 | 6,428,043,042 | ― | 12,306 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
