有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月7日-平成28年3月7日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本債券年金ファンド
三井住友・日本債券年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (平成19年 3月 6日) | 1,313,353,672 | 1,313,353,672 | 10,450 | 10,450 |
| 第6期 | (平成20年 3月 6日) | 1,670,337,627 | 1,670,337,627 | 10,626 | 10,626 |
| 第7期 | (平成21年 3月 6日) | 1,871,599,717 | 1,871,599,717 | 10,370 | 10,370 |
| 第8期 | (平成22年 3月 8日) | 2,148,399,204 | 2,148,399,204 | 10,545 | 10,545 |
| 第9期 | (平成23年 3月 7日) | 2,683,304,065 | 2,683,304,065 | 10,683 | 10,683 |
| 第10期 | (平成24年 3月 6日) | 3,201,493,858 | 3,201,493,858 | 10,983 | 10,983 |
| 第11期 | (平成25年 3月 6日) | 3,470,592,832 | 3,470,592,832 | 11,262 | 11,262 |
| 第12期 | (平成26年 3月 6日) | 3,769,311,920 | 3,769,311,920 | 11,430 | 11,430 |
| 第13期 | (平成27年 3月 6日) | 4,187,525,808 | 4,187,525,808 | 11,723 | 11,723 |
| 第14期 | (平成28年 3月 7日) | 4,872,752,152 | 4,872,752,152 | 12,356 | 12,356 |
| 平成27年 3月末日 | 4,250,991,424 | ― | 11,744 | ― | |
| 4月末日 | 4,259,038,514 | ― | 11,783 | ― | |
| 5月末日 | 4,291,913,778 | ― | 11,720 | ― | |
| 6月末日 | 4,292,848,154 | ― | 11,707 | ― | |
| 7月末日 | 4,325,807,713 | ― | 11,743 | ― | |
| 8月末日 | 4,332,855,306 | ― | 11,763 | ― | |
| 9月末日 | 4,406,989,348 | ― | 11,799 | ― | |
| 10月末日 | 4,456,682,033 | ― | 11,842 | ― | |
| 11月末日 | 4,482,024,130 | ― | 11,836 | ― | |
| 12月末日 | 4,564,475,188 | ― | 11,906 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 4,664,987,714 | ― | 12,059 | ― | |
| 2月末日 | 4,785,777,262 | ― | 12,282 | ― | |
| 3月末日 | 4,937,097,401 | ― | 12,390 | ― | |
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