有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月7日-平成27年3月6日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本債券年金ファンド
三井住友・日本債券年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (平成18年 3月 6日) | 896,110,621 | 896,110,621 | 10,317 | 10,317 |
| 第5期 | (平成19年 3月 6日) | 1,313,353,672 | 1,313,353,672 | 10,450 | 10,450 |
| 第6期 | (平成20年 3月 6日) | 1,670,337,627 | 1,670,337,627 | 10,626 | 10,626 |
| 第7期 | (平成21年 3月 6日) | 1,871,599,717 | 1,871,599,717 | 10,370 | 10,370 |
| 第8期 | (平成22年 3月 8日) | 2,148,399,204 | 2,148,399,204 | 10,545 | 10,545 |
| 第9期 | (平成23年 3月 7日) | 2,683,304,065 | 2,683,304,065 | 10,683 | 10,683 |
| 第10期 | (平成24年 3月 6日) | 3,201,493,858 | 3,201,493,858 | 10,983 | 10,983 |
| 第11期 | (平成25年 3月 6日) | 3,470,592,832 | 3,470,592,832 | 11,262 | 11,262 |
| 第12期 | (平成26年 3月 6日) | 3,769,311,920 | 3,769,311,920 | 11,430 | 11,430 |
| 第13期 | (平成27年 3月 6日) | 4,187,525,808 | 4,187,525,808 | 11,723 | 11,723 |
| 平成26年 3月末日 | 3,795,774,828 | ― | 11,407 | ― | |
| 4月末日 | 3,821,481,105 | ― | 11,422 | ― | |
| 5月末日 | 3,852,616,073 | ― | 11,457 | ― | |
| 6月末日 | 3,882,684,335 | ― | 11,490 | ― | |
| 7月末日 | 3,933,625,513 | ― | 11,508 | ― | |
| 8月末日 | 3,959,121,349 | ― | 11,549 | ― | |
| 9月末日 | 3,987,242,184 | ― | 11,547 | ― | |
| 10月末日 | 4,037,533,132 | ― | 11,602 | ― | |
| 11月末日 | 4,115,907,373 | ― | 11,665 | ― | |
| 12月末日 | 4,185,384,609 | ― | 11,800 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 4,214,068,069 | ― | 11,810 | ― | |
| 2月末日 | 4,183,609,596 | ― | 11,736 | ― | |
| 3月末日 | 4,250,991,424 | ― | 11,744 | ― | |
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