有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月8日-平成29年3月6日)
①【純資産の推移】
三井住友・日本債券年金ファンド
三井住友・日本債券年金ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (平成20年 3月 6日) | 1,670,337,627 | 1,670,337,627 | 10,626 | 10,626 |
| 第7期 | (平成21年 3月 6日) | 1,871,599,717 | 1,871,599,717 | 10,370 | 10,370 |
| 第8期 | (平成22年 3月 8日) | 2,148,399,204 | 2,148,399,204 | 10,545 | 10,545 |
| 第9期 | (平成23年 3月 7日) | 2,683,304,065 | 2,683,304,065 | 10,683 | 10,683 |
| 第10期 | (平成24年 3月 6日) | 3,201,493,858 | 3,201,493,858 | 10,983 | 10,983 |
| 第11期 | (平成25年 3月 6日) | 3,470,592,832 | 3,470,592,832 | 11,262 | 11,262 |
| 第12期 | (平成26年 3月 6日) | 3,769,311,920 | 3,769,311,920 | 11,430 | 11,430 |
| 第13期 | (平成27年 3月 6日) | 4,187,525,808 | 4,187,525,808 | 11,723 | 11,723 |
| 第14期 | (平成28年 3月 7日) | 4,872,752,152 | 4,872,752,152 | 12,356 | 12,356 |
| 第15期 | (平成29年 3月 6日) | 5,277,966,640 | 5,277,966,640 | 12,230 | 12,230 |
| 平成28年 3月末日 | 4,937,097,401 | ― | 12,390 | ― | |
| 4月末日 | 5,006,842,763 | ― | 12,495 | ― | |
| 5月末日 | 5,129,777,088 | ― | 12,535 | ― | |
| 6月末日 | 5,312,066,701 | ― | 12,695 | ― | |
| 7月末日 | 5,322,089,531 | ― | 12,583 | ― | |
| 8月末日 | 5,293,167,753 | ― | 12,451 | ― | |
| 9月末日 | 5,313,876,401 | ― | 12,455 | ― | |
| 10月末日 | 5,324,359,185 | ― | 12,424 | ― | |
| 11月末日 | 5,278,974,508 | ― | 12,340 | ― | |
| 12月末日 | 5,260,536,332 | ― | 12,276 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 5,266,021,878 | ― | 12,205 | ― | |
| 2月末日 | 5,264,721,340 | ― | 12,238 | ― | |
| 3月末日 | 5,323,455,155 | ― | 12,225 | ― | |
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