有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
【LM・ユーロ毎月分配型ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年11月18日現在 | 当期 平成26年 5月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,888,954,310 | 3,629,771,788 | |||
| 未収入金 | 2,269,046 | 785,489 | |||
| 流動資産合計 | 3,891,223,356 | 3,630,557,277 | |||
| 資産合計 | 3,891,223,356 | 3,630,557,277 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,744,050 | 17,466,058 | |||
| 未払解約金 | 2,269,046 | 785,489 | |||
| 未払受託者報酬 | 138,628 | 135,695 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,247,644 | 1,221,254 | |||
| その他未払費用 | 146,690 | 140,192 | |||
| 流動負債合計 | 22,546,058 | 19,748,688 | |||
| 負債合計 | 22,546,058 | 19,748,688 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,686,012,614 | 4,366,514,713 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △817,335,316 | △755,706,124 | |||
| (分配準備積立金) | 425,984,913 | 303,324,611 | |||
| 元本等合計 | 3,868,677,298 | 3,610,808,589 | |||
| 純資産合計 | 3,868,677,298 | 3,610,808,589 | |||
| 負債純資産合計 | 3,891,223,356 | 3,630,557,277 | |||
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