有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年11月18日現在 | 当期 2020年 5月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,109,377,320 | 3,381,333,612 |
| 未収入金 | 8,072,873 | 300 |
| 流動資産合計 | 4,117,450,193 | 3,381,333,912 |
| 資産合計 | 4,117,450,193 | 3,381,333,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,688,373 | 3,200,767 |
| 未払解約金 | 8,072,873 | 300 |
| 未払受託者報酬 | 154,488 | 115,645 |
| 未払委託者報酬 | 1,390,389 | 1,040,784 |
| その他未払費用 | 161,169 | 132,465 |
| 流動負債合計 | 13,467,292 | 4,489,961 |
| 負債合計 | 13,467,292 | 4,489,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,376,746,705 | 6,401,535,066 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,272,763,804 | △3,024,691,115 |
| 元本等合計 | 4,103,982,901 | 3,376,843,951 |
| 純資産合計 | 4,103,982,901 | 3,376,843,951 |
| 負債純資産合計 | 4,117,450,193 | 3,381,333,912 |
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