有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月19日-平成29年5月18日)
【LM・ユーロ毎月分配型ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年11月18日現在 | 当期 平成29年 5月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,023,394,666 | 1,897,042,947 | |||
| 未収入金 | 285,993 | 1,298,453 | |||
| 流動資産合計 | 2,023,680,659 | 1,898,341,400 | |||
| 資産合計 | 2,023,680,659 | 1,898,341,400 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,585,143 | 5,945,923 | |||
| 未払解約金 | 285,993 | 1,298,453 | |||
| 未払受託者報酬 | 73,294 | 66,398 | |||
| 未払委託者報酬 | 659,656 | 597,569 | |||
| その他未払費用 | 84,980 | 76,880 | |||
| 流動負債合計 | 7,689,066 | 7,985,223 | |||
| 負債合計 | 7,689,066 | 7,985,223 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,292,571,868 | 2,972,961,510 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,276,580,275 | △1,082,605,333 | |||
| 元本等合計 | 2,015,991,593 | 1,890,356,177 | |||
| 純資産合計 | 2,015,991,593 | 1,890,356,177 | |||
| 負債純資産合計 | 2,023,680,659 | 1,898,341,400 | |||
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