有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/05/19-2022/11/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 5月18日現在 | 当期 2022年11月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,179,948,381 | 1,968,063,429 |
| 未収入金 | 4,674,817 | 445,570 |
| 流動資産合計 | 2,184,623,198 | 1,968,508,999 |
| 資産合計 | 2,184,623,198 | 1,968,508,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,804,368 | 1,547,399 |
| 未払解約金 | 4,674,817 | 445,570 |
| 未払受託者報酬 | 79,724 | 74,175 |
| 未払委託者報酬 | 717,526 | 667,542 |
| その他未払費用 | 91,122 | 84,566 |
| 流動負債合計 | 7,367,557 | 2,819,252 |
| 負債合計 | 7,367,557 | 2,819,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,608,737,727 | 3,094,799,440 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,431,482,086 | △1,129,109,693 |
| 元本等合計 | 2,177,255,641 | 1,965,689,747 |
| 純資産合計 | 2,177,255,641 | 1,965,689,747 |
| 負債純資産合計 | 2,184,623,198 | 1,968,508,999 |
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