有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年5月20日-平成26年11月18日)
【LM・ユーロ毎月分配型ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 5月19日現在 | 当期 平成26年11月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,629,771,788 | 3,385,676,430 | |||
| 未収入金 | 785,489 | 17,023,519 | |||
| 流動資産合計 | 3,630,557,277 | 3,402,699,949 | |||
| 資産合計 | 3,630,557,277 | 3,402,699,949 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,466,058 | 16,052,388 | |||
| 未払解約金 | 785,489 | 17,023,519 | |||
| 未払受託者報酬 | 135,695 | 113,666 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,221,254 | 1,022,988 | |||
| その他未払費用 | 140,192 | 131,765 | |||
| 流動負債合計 | 19,748,688 | 34,344,326 | |||
| 負債合計 | 19,748,688 | 34,344,326 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,366,514,713 | 4,013,097,110 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △755,706,124 | △644,741,487 | |||
| (分配準備積立金) | 303,324,611 | 197,655,498 | |||
| 元本等合計 | 3,610,808,589 | 3,368,355,623 | |||
| 純資産合計 | 3,610,808,589 | 3,368,355,623 | |||
| 負債純資産合計 | 3,630,557,277 | 3,402,699,949 | |||
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