有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年11月19日-平成27年5月18日)
【LM・ユーロ毎月分配型ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年11月18日現在 | 当期 平成27年 5月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,385,676,430 | 2,927,312,347 | |||
| 未収入金 | 17,023,519 | 18,349,081 | |||
| 流動資産合計 | 3,402,699,949 | 2,945,661,428 | |||
| 資産合計 | 3,402,699,949 | 2,945,661,428 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,052,388 | 15,227,781 | |||
| 未払解約金 | 17,023,519 | 18,349,081 | |||
| 未払受託者報酬 | 113,666 | 94,345 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,022,988 | 849,095 | |||
| その他未払費用 | 131,765 | 108,580 | |||
| 流動負債合計 | 34,344,326 | 34,628,882 | |||
| 負債合計 | 34,344,326 | 34,628,882 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,013,097,110 | 3,806,945,390 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △644,741,487 | △895,912,844 | |||
| (分配準備積立金) | 197,655,498 | 106,460,775 | |||
| 元本等合計 | 3,368,355,623 | 2,911,032,546 | |||
| 純資産合計 | 3,368,355,623 | 2,911,032,546 | |||
| 負債純資産合計 | 3,402,699,949 | 2,945,661,428 | |||
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