有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/11/19-2025/05/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年11月18日現在 | 当期 2025年 5月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,741,117,323 | 1,698,389,311 |
| 未収入金 | 4,311,502 | 68,057 |
| 流動資産合計 | 1,745,428,825 | 1,698,457,368 |
| 資産合計 | 1,745,428,825 | 1,698,457,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,167,135 | 1,134,145 |
| 未払解約金 | 4,311,502 | 68,057 |
| 未払受託者報酬 | 66,046 | 63,922 |
| 未払委託者報酬 | 594,422 | 575,292 |
| その他未払費用 | 74,561 | 72,375 |
| 流動負債合計 | 6,213,666 | 1,913,791 |
| 負債合計 | 6,213,666 | 1,913,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,334,271,080 | 2,268,291,145 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △595,055,921 | △571,747,568 |
| (分配準備積立金) | 276,764,884 | 267,084,096 |
| 元本等合計 | 1,739,215,159 | 1,696,543,577 |
| 純資産合計 | 1,739,215,159 | 1,696,543,577 |
| 負債純資産合計 | 1,745,428,825 | 1,698,457,368 |
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