有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/05/19-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 5月18日現在 | 当期 2023年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,913,895,552 | 1,935,396,547 |
| 未収入金 | 2,310,745 | 5,343,104 |
| 流動資産合計 | 1,916,206,297 | 1,940,739,651 |
| 資産合計 | 1,916,206,297 | 1,940,739,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,460,905 | 1,328,025 |
| 未払解約金 | 2,310,745 | 5,343,104 |
| 未払受託者報酬 | 68,271 | 75,425 |
| 未払委託者報酬 | 614,447 | 678,835 |
| その他未払費用 | 77,656 | 85,523 |
| 流動負債合計 | 4,532,024 | 7,510,912 |
| 負債合計 | 4,532,024 | 7,510,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,921,810,321 | 2,656,050,290 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,010,136,048 | △722,821,551 |
| (分配準備積立金) | 9,539,271 | 201,766,923 |
| 元本等合計 | 1,911,674,273 | 1,933,228,739 |
| 純資産合計 | 1,911,674,273 | 1,933,228,739 |
| 負債純資産合計 | 1,916,206,297 | 1,940,739,651 |
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