有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年11月19日-令和4年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年11月18日現在 | 当期 2022年 5月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,325,441,805 | 2,179,948,381 |
| 未収入金 | 1,405,592 | 4,674,817 |
| 流動資産合計 | 2,326,847,397 | 2,184,623,198 |
| 資産合計 | 2,326,847,397 | 2,184,623,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,007,209 | 1,804,368 |
| 未払解約金 | 1,405,592 | 4,674,817 |
| 未払受託者報酬 | 91,314 | 79,724 |
| 未払委託者報酬 | 821,834 | 717,526 |
| その他未払費用 | 104,350 | 91,122 |
| 流動負債合計 | 4,430,299 | 7,367,557 |
| 負債合計 | 4,430,299 | 7,367,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,014,418,273 | 3,608,737,727 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,692,001,175 | △1,431,482,086 |
| 元本等合計 | 2,322,417,098 | 2,177,255,641 |
| 純資産合計 | 2,322,417,098 | 2,177,255,641 |
| 負債純資産合計 | 2,326,847,397 | 2,184,623,198 |
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