有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年11月19日-令和3年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年11月18日現在 | 当期 2021年 5月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,163,252,451 | 2,836,195,152 |
| 未収入金 | 19,824,344 | 2,444,391 |
| 流動資産合計 | 3,183,076,795 | 2,838,639,543 |
| 資産合計 | 3,183,076,795 | 2,838,639,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,806,898 | 2,360,583 |
| 未払解約金 | 19,824,344 | 2,444,391 |
| 未払受託者報酬 | 118,396 | 98,961 |
| 未払委託者報酬 | 1,065,552 | 890,654 |
| その他未払費用 | 135,891 | 113,703 |
| 流動負債合計 | 23,951,081 | 5,908,292 |
| 負債合計 | 23,951,081 | 5,908,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,613,797,647 | 4,721,167,751 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,454,671,933 | △1,888,436,500 |
| 元本等合計 | 3,159,125,714 | 2,832,731,251 |
| 純資産合計 | 3,159,125,714 | 2,832,731,251 |
| 負債純資産合計 | 3,183,076,795 | 2,838,639,543 |
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