有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年5月19日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 5月18日現在 | 当期 平成29年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,897,042,947 | 5,580,179,086 |
| 未収入金 | 1,298,453 | 36,640,139 |
| 流動資産合計 | 1,898,341,400 | 5,616,819,225 |
| 資産合計 | 1,898,341,400 | 5,616,819,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,945,923 | 16,795,661 |
| 未払解約金 | 1,298,453 | 36,640,139 |
| 未払受託者報酬 | 66,398 | 190,353 |
| 未払委託者報酬 | 597,569 | 1,713,155 |
| その他未払費用 | 76,880 | 180,140 |
| 流動負債合計 | 7,985,223 | 55,519,448 |
| 負債合計 | 7,985,223 | 55,519,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,972,961,510 | 8,397,830,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,082,605,333 | △2,836,530,839 |
| 元本等合計 | 1,890,356,177 | 5,561,299,777 |
| 純資産合計 | 1,890,356,177 | 5,561,299,777 |
| 負債純資産合計 | 1,898,341,400 | 5,616,819,225 |
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