有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/05/20-2025/11/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 5月19日現在 | 当期 2025年11月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,698,389,311 | 1,837,937,097 |
| 未収入金 | 68,057 | 2,419,981 |
| 流動資産合計 | 1,698,457,368 | 1,840,357,078 |
| 資産合計 | 1,698,457,368 | 1,840,357,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,134,145 | 1,099,991 |
| 未払解約金 | 68,057 | 2,419,981 |
| 未払受託者報酬 | 63,922 | 63,659 |
| 未払委託者報酬 | 575,292 | 572,940 |
| その他未払費用 | 72,375 | 71,905 |
| 流動負債合計 | 1,913,791 | 4,228,476 |
| 負債合計 | 1,913,791 | 4,228,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,268,291,145 | 2,199,983,853 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △571,747,568 | △363,855,251 |
| (分配準備積立金) | 267,084,096 | 385,711,701 |
| 元本等合計 | 1,696,543,577 | 1,836,128,602 |
| 純資産合計 | 1,696,543,577 | 1,836,128,602 |
| 負債純資産合計 | 1,698,457,368 | 1,840,357,078 |
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