有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/11/21-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年11月20日現在 | 当期 2024年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,935,396,547 | 1,864,721,962 |
| 未収入金 | 5,343,104 | 255,094 |
| 流動資産合計 | 1,940,739,651 | 1,864,977,056 |
| 資産合計 | 1,940,739,651 | 1,864,977,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,328,025 | 1,219,717 |
| 未払解約金 | 5,343,104 | 255,094 |
| 未払受託者報酬 | 75,425 | 71,652 |
| 未払委託者報酬 | 678,835 | 644,840 |
| その他未払費用 | 85,523 | 81,200 |
| 流動負債合計 | 7,510,912 | 2,272,503 |
| 負債合計 | 7,510,912 | 2,272,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,656,050,290 | 2,439,435,438 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △722,821,551 | △576,730,885 |
| (分配準備積立金) | 201,766,923 | 270,784,992 |
| 元本等合計 | 1,933,228,739 | 1,862,704,553 |
| 純資産合計 | 1,933,228,739 | 1,862,704,553 |
| 負債純資産合計 | 1,940,739,651 | 1,864,977,056 |
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