有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年5月21日-令和1年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 5月20日現在 | 当期 2019年11月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,506,188,342 | 4,109,377,320 |
| 未収入金 | 6,385,484 | 8,072,873 |
| 流動資産合計 | 4,512,573,826 | 4,117,450,193 |
| 資産合計 | 4,512,573,826 | 4,117,450,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,521,056 | 3,688,373 |
| 未払解約金 | 6,385,484 | 8,072,873 |
| 未払受託者報酬 | 173,003 | 154,488 |
| 未払委託者報酬 | 1,557,019 | 1,390,389 |
| その他未払費用 | 170,174 | 161,169 |
| 流動負債合計 | 23,806,736 | 13,467,292 |
| 負債合計 | 23,806,736 | 13,467,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,760,528,401 | 7,376,746,705 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,271,761,311 | △3,272,763,804 |
| 元本等合計 | 4,488,767,090 | 4,103,982,901 |
| 純資産合計 | 4,488,767,090 | 4,103,982,901 |
| 負債純資産合計 | 4,512,573,826 | 4,117,450,193 |
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