有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年11月19日現在 | 当期 2019年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,144,521,392 | 4,506,188,342 |
| 未収入金 | 558,682 | 6,385,484 |
| 流動資産合計 | 5,145,080,074 | 4,512,573,826 |
| 資産合計 | 5,145,080,074 | 4,512,573,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,608,983 | 15,521,056 |
| 未払解約金 | 558,682 | 6,385,484 |
| 未払受託者報酬 | 196,739 | 173,003 |
| 未払委託者報酬 | 1,770,609 | 1,557,019 |
| その他未払費用 | 168,016 | 170,174 |
| 流動負債合計 | 19,303,029 | 23,806,736 |
| 負債合計 | 19,303,029 | 23,806,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,304,491,522 | 7,760,528,401 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,178,714,477 | △3,271,761,311 |
| 元本等合計 | 5,125,777,045 | 4,488,767,090 |
| 純資産合計 | 5,125,777,045 | 4,488,767,090 |
| 負債純資産合計 | 5,145,080,074 | 4,512,573,826 |
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