有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2025/11/19-2026/05/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年11月18日現在 | 当期 2026年 5月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,837,937,097 | 1,804,749,525 |
| 未収入金 | 2,419,981 | 101,984 |
| 流動資産合計 | 1,840,357,078 | 1,804,851,509 |
| 資産合計 | 1,840,357,078 | 1,804,851,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,099,991 | 1,047,642 |
| 未払解約金 | 2,419,981 | 101,984 |
| 未払受託者報酬 | 63,659 | 61,104 |
| 未払委託者報酬 | 572,940 | 549,920 |
| その他未払費用 | 71,905 | 68,892 |
| 流動負債合計 | 4,228,476 | 1,829,542 |
| 負債合計 | 4,228,476 | 1,829,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,199,983,853 | 2,095,284,377 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △363,855,251 | △292,262,410 |
| (分配準備積立金) | 385,711,701 | 424,830,561 |
| 元本等合計 | 1,836,128,602 | 1,803,021,967 |
| 純資産合計 | 1,836,128,602 | 1,803,021,967 |
| 負債純資産合計 | 1,840,357,078 | 1,804,851,509 |
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